DTE Energy Company
DTE · NYSE · $140.60 ▼ -%0.99
·
Bilanço Sal 4 Ağustos

DTE, Salı akşamı
kasayı açıyor.

10 analistin medyan hedefi $159[FMP target], hisse $141, +%12.7 yukarı potansiyel. Q1 +%-1.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%1.9 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
C+
HOLD Council 2/6 · Moonshot 43

C+ = MoonshotScore 43[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $3.6B[FMP est], EPS $1.53[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.53 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.95 · +%12 YoY YoY
0 Beat Serisi Son 0 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%-1.5 beat[FMP] ama hisse -%1.9 D+1[FMP D+1]. David Ruud Q1 earnings call'da $1.2B CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[David Ruud capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

6% Beklenti / rehber

2026 Eps Guidance

2026_eps_guidance

DTE, 2026 yılı için işletme EPS büyümesinde %6 ila %8 aralığının üst ucuna ulaşabileceğine güveniyor.

"2026 yılına ait rehberliğimiz, 2025 yılı rehberlik orta noktamıza göre %6 ila %8 arasında bir işletme EPS büyümesini yansıtıyor ve RNG vergi kredileri, bu aralığın üst ucunu sunabileceğimiz konusunda bize güven veriyor."

— David Ruud, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
68% Beklenti / rehber

Eps Growth Guidance

eps_growth_guidance

DTE, 2030'a kadar %6-8'lik uzun vadeli işletme EPS büyüme oranı hedefine ulaşacağından emin.

"2030'a kadar %68'lik uzun vadeli işletme EPS büyüme oranı hedefimize ulaşacağımızdan eminiz."

— Joi Harris, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
$500 million Yatırımcı odakları

Equity Issuance Plan

equity_issuance_plan

DTE, bilançosunu desteklemek için 2026'dan 2028'e kadar yıllık 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında öz sermaye ihraç etmeyi planlıyor.

"Hala 2026'dan 2028'e kadar yıllık 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında ve 2030'a kadar benzer seviyelerde öz sermaye ihraç etmeyi hedefliyoruz."

— David Ruud, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
2023 Yatırımcı odakları

Reliability Improvements

reliability_improvements

DTE, stratejik altyapı yatırımları ve süreç iyileştirmeleri sayesinde 2023'ten 2025'e kadar kesinti süresinde %90'lık bir iyileşme kaydetti.

"2023'ten 2025'e kadar, hem daha güçlü sistem performansı hem de daha hızlı restorasyonu yansıtan kesinti süresinde %90'lık bir iyileşme kaydettik."

— Joi Harris, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 43 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth güçlü. Gross Margin zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%50.4)
Gross Margin3.0Q1: ortalama marj (%34.6)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%8.0)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-0.3B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 37.2 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment6.0çoğunluk buy (61%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%12.7
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 37
Klarman value · target upside +%12.7
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%12.7
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
37.2 RSI 37.2 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-4.20 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$147 hisse %4.2 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$139 hisse %1.0 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%14 düşüş — düşük katılım
Direnç
$159
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$141
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$118
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$118-$159 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

DTE son 8 çeyreklik geçmişi: 0 ardışık beat.

MISS
Q2 FY25
$1.36 vs $1.40 est · -%1.3
BEAT
Q3 FY25
$2.25 vs $2.11 est · -%1.8
BEAT
Q4 FY25
$1.65 vs $1.54 est · -%1.4
MISS
Q1 FY26
$1.95 vs $1.98 est · -%1.9

Q1 (30 Nisan 2026): EPS $1.95 vs $1.98 est[FMP], +%-1.5 beat. D+1 hareketi: -%1.9[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.48 (rehber yok)

Q1: EPS $1.95 vs $1.98 beat[FMP], hisse -%1.9 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $1.2B[FMP cashflow]. Q1 op margin %8.0[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $1.53 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.53[FMP est].
Hedef: Median target $159[FMP target] üstüne kırılma; high target $170[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.53 + CapEx < $1.2B
Eşik: EPS ≈ $1.53[FMP est], Q1 CapEx < $1.2B[FMP].
Hedef: Mevcut $141[FMP] ile median $159[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.48 veya CapEx ≥ $1.2B
Eşik: EPS < $1.48[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $141 SMA200 $139[FMP] altında, reddi sürerse $118[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

10 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$159
12 aylık medyan hedef fiyat (+%12.7 yukarı potansiyel)
11
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$118
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$147 · 50-günlük MA (altında, -%4.2)
$139 · 200-günlük MA (üstünde, +%1.0)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · DTE Q1 FY27
C+

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $1.53[FMP], CapEx eşiği "$1.2B altı"[David Ruud]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene DTE dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

4 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
5 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
18 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~4 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

DTE bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu DTE (DTE) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar DTE bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.