Duke Energy Corporation
DUK · NYSE · $128.60 ▼ -%0.73
·
Bilanço Sal 5 Mayıs
Not: bu önizleme 2026-05-05 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

Duke, Salı akşamı
kasayı açıyor.

6 analistin medyan hedefi $136[FMP target], hisse $129, +%5.8 yukarı potansiyel. Q4 +%0.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%1.3 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
HOLD Council 2/6 · Moonshot 29

B+ = MoonshotScore 29[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $8.4B[FMP est], EPS $1.79[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.79 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.50 · +%2 YoY YoY
5 Beat Serisi Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q4 EPS +%0.7 beat[FMP] ama hisse +%1.3 D+1[FMP D+1]. Brian Savoy Q4 earnings call'da $4.1B CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Brian Savoy capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

5% Yatırımcı odakları

Long Term EPS Growth

long_term_EPS_growth

Duke Energy, %5 ila %7'lik uzun vadeli hisse başına kazanç büyüme oranını 2030'a kadar uzatıyor ve 2028'den itibaren bu aralığın üst yarısında yer alabileceğine güveniyor.

"%5 ila %7'lik uzun vadeli hisse başına kazanç büyüme oranımızı, 2025 yılı için belirlenen 6,30 dolarlık kılavuz orta noktasından hareketle 2030'a kadar uzatıyoruz. Yük büyümesi hızlandıkça, 2028'den itibaren bu aralığın üst yarısında yer alabileceğimize her zamankinden daha çok güveniyorum."

— Harry Sideris, President and CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 10 Şubat 2026
$6.31 Beklenti / rehber

2026 EPS Guidance

2026_EPS_guidance

Duke Energy, 2026 için hisse başına kazanç beklentisini 6,55 ila 6,80 dolar olarak belirledi.

"Bugün, 2025 hisse başına kazancımızın 6,31 dolar olduğunu ve bunun 2024'e göre %7'lik bir büyümeyi temsil ettiğini ve yıl için öngörülen aralığımızın orta noktasının üzerinde olduğunu duyurduk. İleriye baktığımızda, 2026 kazanç beklentimizi 6,55 ila 6,80 dolar olarak açıklıyoruz."

— Harry Sideris, President and CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 10 Şubat 2026
9.6% Yatırımcı odakları

Earnings Base Growth

earnings_base_growth

Duke Energy'nin sermaye planı, %9,6'lık bir kazanç tabanı büyümesini destekliyor.

"Sermaye planımız %9,6'lık bir kazanç tabanı büyümesini destekleyecek ve sistemini güçlendiren ve artan yüke hizmet eden kritik enerji altyapı yatırımlarına odaklanan sektördeki en büyük tam düzenlemeye tabi sermaye planıdır."

— Harry Sideris, President and CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 10 Şubat 2026
1.5 Yatırımcı odakları

Data Center Agreements

data_center_agreements

Duke Energy, Microsoft ve Compass dahil olmak üzere veri merkezi müşterileriyle 1,5 gigawatt'lık ek elektrik hizmet anlaşmaları imzaladı ve şu anda ESA'lar kapsamında yaklaşık 4,5 gigawatt'lık veri merkezi yüküne sahip.

"Üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinden bu yana, Microsoft ve Compass dahil olmak üzere veri merkezi müşterileriyle 1,5 gigawatt'lık ek elektrik hizmet anlaşmaları imzaladık ve şu anda ESA'lar kapsamında yaklaşık 4,5 gigawatt'lık veri merkezi yüküne sahibiz."

— Brian Savoy, Executive Vice President and CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 10 Şubat 2026
$16 Yatırımcı odakları

Capital Plan Increase

capital_plan_increase

Duke Energy, 5 yıllık sermaye planını 16 milyar dolar artırarak 103 milyar dolara çıkardı.

"Kazanç profilimiz, 5 yıllık sermaye planımızda 16 milyar dolarlık bir artışla 103 milyar dolara dayanmaktadır."

— Harry Sideris, President and CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 10 Şubat 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 29 / 100

9-faktör metodoloji. — güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0Q4 vs Q1: büyüme negatif (-%3.8, kontraksiyon)
Gross Margin3.0Q4: ortalama marj (%30.5)
Operating Leverage3.0op marj sağlıklı (%26.5)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-0.5B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 49.9 dengeli, 50g altı
News Sentiment4.0karışık (43% buy)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%5.8
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 50
Klarman value · target upside +%5.8
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%5.8
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
49.9 RSI 49.9 dengeli, 50g altında
MACD
-0.90 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$130 hisse %0.9 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$124 hisse %3.9 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%4 düşüş — düşük katılım
Direnç
$136
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$129
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$105
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$105-$136 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Duke son 8 çeyreklik geçmişi: 5 ardışık beat.

BEAT
Q1 FY25
$1.76 vs $1.60 est · -%0.3
BEAT
Q2 FY25
$1.25 vs $1.18 est · +%1.0
BEAT
Q3 FY25
$1.81 vs $1.76 est · -%0.3
BEAT
Q4 FY25
$1.50 vs $1.49 est · +%1.3

Q4 (10 Şubat 2026): EPS $1.50 vs $1.49 est[FMP], +%0.7 beat. D+1 hareketi: +%1.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.74 (rehber yok)

Q4: EPS $1.50 vs $1.49 beat[FMP], hisse +%1.3 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q4 CapEx $4.1B[FMP cashflow]. Q4 op margin %26.5[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $1.79 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.79[FMP est].
Hedef: Median target $136[FMP target] üstüne kırılma; high target $142[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.79 + CapEx < $4.1B
Eşik: EPS ≈ $1.79[FMP est], Q4 CapEx < $4.1B[FMP].
Hedef: Mevcut $129[FMP] ile median $136[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.74 veya CapEx ≥ $4.1B
Eşik: EPS < $1.74[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $129 SMA200 $124[FMP] altında, reddi sürerse $105[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

6 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$136
12 aylık medyan hedef fiyat (+%5.8 yukarı potansiyel)
10
BUY
13
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$105
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$130 · 50-günlük MA (altında, -%0.9)
$124 · 200-günlük MA (üstünde, +%3.9)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · DUK Q4 FY26
B+

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.79[FMP], CapEx eşiği "$4.1B altı"[Brian Savoy]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene DUK dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 May 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 May 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
19 Haz 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~5 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

DUK bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu DUK (DUK) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar DUK bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.