Elevance Health Inc.
ELV · NYSE · $368.53 ▼ -%0.91
·
Bilanço Per 16 Temmuz

Elevance, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

6 analistin medyan hedefi $391[FMP target], hisse $369, +%6.1 yukarı potansiyel. Q1 +%14.1 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%5.5 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
A-
HOLD Council 3/6 · Moonshot 37

A- = MoonshotScore 37[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $48.8B[FMP est], EPS $6.20[FMP est]. 3 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$6.20 EPS Beklentisi Geçen yıl $3.33 · -%30 YoY YoY
3 Beat Serisi Son 3 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%14.1 beat[FMP] ama hisse +%5.5 D+1[FMP D+1]. Mark Kaye Q1 earnings call'da $235.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Mark Kaye capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

2% Risk göstergesi

Medicare Advantage Margin

medicare_advantage_margin

Elevance Health, Medicare Advantage işini yeniden konumlandırma adımları sayesinde performansını iyileştiriyor ve 2026'da en az %2'lik bir işletme marjı elde etme yolunda ilerliyor.

"Medicare Advantage'da, işi yeniden konumlandırmak için attığımız adımlar performansı iyileştiriyor ve 2026'da en az %2'lik bir işletme marjı elde etme yolunda ilerliyoruz."

— Gail Boudreaux, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
12% Beklenti / rehber

Eps Growth Outlook

eps_growth_outlook

Elevance Health, 2027'de en az %12'lik düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) büyümesi sağlama konusunda kendine güveniyor.

"İleriye baktığımızda, 2027'de en az %12'lik düzeltilmiş EPS büyümesi sağlama yeteneğimize güveniyoruz."

— Gail Boudreaux, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
$26.75 Beklenti / rehber

Fy26 Eps Guidance

fy26_eps_guidance

Elevance Health, güçlü ilk çeyrek performansı ve olumlu trendler nedeniyle 2026 yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç beklentisini en az 26,75$'a yükseltti.

"Bu nedenle, tüm yıl için düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç beklentimizi en az 26,75$'a yükseltiyoruz."

— Gail Boudreaux, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
1.2 Yatırımcı odakları

Aca Membership

aca_membership

Elevance Health, Bireysel ACA üyeliğinde büyüme görüyor ve ikinci çeyreği yaklaşık 1,2 milyon üye ile tamamlamayı bekliyor.

"Mevcut üyelik etkinleştirme görüşümüz, ikinci çeyreği başlangıçtaki beklentimizin üzerinde yaklaşık 1,2 milyon üye ile tamamlayacağımızı gösteriyor."

— Mark Kaye, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 37 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0Q1 vs Q2: büyüme yavaşlıyor (+%0.8, eşik altı)
Gross Margin2.0Q1: düşük marj (%18.1, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%5.3)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($4.1B, CapEx'in 17.4× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 72.6 overbought, 50g üstü
News Sentiment6.0çoğunluk buy (64%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 1 bearish (Jim Simons), 2 neutral (Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%6.1
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 73
Klarman value · target upside +%6.1
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%6.1
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthStrong
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
72.6 RSI 72.6 overbought, 50g üstünde
MACD
+17.60 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$313 hisse %17.6 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$326 hisse %13.1 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%93 düşüş — düşük katılım
Direnç
$391
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$369
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$277
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$277-$391 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Elevance son 8 çeyreklik geçmişi: 3 ardışık beat.

MISS
Q2 FY25
$8.84 vs $8.91 est · -%8.4
BEAT
Q3 FY25
$6.03 vs $4.93 est · -%1.3
BEAT
Q4 FY25
$3.33 vs $3.10 est · +%1.5
BEAT
Q1 FY26
$12.58 vs $11.03 est · +%5.5

Q1 (22 Nisan 2026): EPS $12.58 vs $11.03 est[FMP], +%14.1 beat. D+1 hareketi: +%5.5[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $6.01 (rehber yok)

Q1: EPS $12.58 vs $11.03 beat[FMP], hisse +%5.5 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $235.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %5.3[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $6.20 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $6.20[FMP est].
Hedef: Median target $391[FMP target] üstüne kırılma; high target $425[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $6.20 + CapEx < $235.0M
Eşik: EPS ≈ $6.20[FMP est], Q4 CapEx < $235.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $369[FMP] ile median $391[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $6.01 veya CapEx ≥ $235.0M
Eşik: EPS < $6.01[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $369 SMA200 $326[FMP] altında, reddi sürerse $277[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

6 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$391
12 aylık medyan hedef fiyat (+%6.1 yukarı potansiyel)
14
BUY
8
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$277
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$313 · 50-günlük MA (üstünde, +%17.6)
$326 · 200-günlük MA (üstünde, +%13.1)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · ELV Q4 FY26
A-

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $6.20[FMP], CapEx eşiği "$235.0M altı"[Mark Kaye]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene ELV dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

16 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
17 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
30 Ağu 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~16 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

ELV bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu ELV (ELV) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar ELV bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.