EPAM Systems, Inc.
EPAM · NYSE · $99.23 ▼ -%4.81
·
Bilanço Per 6 Ağustos

EPAM, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

9 analistin medyan hedefi $140[FMP target], hisse $99, +%40.6 yukarı potansiyel. Q1 +%4.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%4.8 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
A
BUY Council 5/6 · Moonshot 33

A = MoonshotScore 33[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $1.4B[FMP est], EPS $3.12[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$3.12 EPS Beklentisi Geçen yıl $2.86 · +%13 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%4.0 beat[FMP] ama hisse -%4.8 D+1[FMP D+1]. Jason Peterson Q1 earnings call'da $17.9M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Jason Peterson capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

4% Beklenti / rehber

Fy26 Revenue Guidance Revised

fy26_revenue_guidance_revised

EPAM, artan enerji fiyatları ve küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle tüm yıl gelir büyüme beklentisini %4 ila %6,5 arasına düşürdü.

"Aynı zamanda, artan enerji fiyatlarının ve küresel ekonomik belirsizliğin, yıl için gelir büyüme oranımız üzerinde bir etkisi olacağını bekliyoruz. Sonuç olarak, tüm yıl gelir büyüme beklentimizi düşürüyoruz. Gelir büyümesi şimdi %4 ila %6,5 aralığında olacak."

— Jason Peterson, Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
$1.4 billion Beklenti / rehber

Q2 Revenue Guidance

q2_revenue_guidance

EPAM, 2026'nın ikinci çeyreği için gelir beklentisini $1,4 milyar ile $1,415 milyar aralığında belirledi ve bu da aralığın orta noktasında %4'lük bir yıllık büyümeye işaret ediyor.

"Gelirin $1,4 milyar ile $1,415 milyar aralığında olmasını bekliyoruz ve bu da aralığın orta noktasında %4'lük bir yıllık büyüme üretiyor."

— Jason Peterson, Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
$125 million Yatırımcı odakları

Ai Native Revenue Growth

ai_native_revenue_growth

EPAM'ın yapay zeka tabanlı gelirleri, üst üste beşinci çeyrekte de çift haneli büyüme göstererek $125 milyonun üzerine çıktı.

"Yapay zeka tabanlı ve yapay zeka temel gelirleri, çeyrekteki $125 milyondan fazla yapay zeka tabanlı gelirle yıllık büyümeye katkıda bulunmaya devam etti. Bu, çift haneli sıralı büyümenin beşinci çeyreğidir."

— Jason Peterson, Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
1.8 million Yatırımcı odakları

Share Repurchases

share_repurchases

EPAM, 1. çeyrekte ortalama hisse başına $143,84 fiyattan yaklaşık 1,8 milyon hisse geri satın alarak hissedarlara yaklaşık $264 milyon nakit iade etti.

"İlk çeyrekteki hisse geri alımları, hisse başına ortalama $143,84 fiyattan yaklaşık 1,8 milyon hisse için [$264 milyon] oldu. Hisse geri alım programımızın başlatılmasından bu yana, bugüne kadar hissedarlara yaklaşık 1,5 milyar dolar nakit iade ettik."

— Jason Peterson, Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 33 / 100

9-faktör metodoloji. News Sentiment güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth2.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%3.4)
Gross Margin3.0Q1: düşük marj (%25.6, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%8.5)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-0.1B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 17.6 oversold, 50g altı
News Sentiment7.0çoğunluk buy (65%)
Council Score 5 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 0 neutral (yok).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%40.6
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 18
Klarman value · target upside +%40.6
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%40.6
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthStrong
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
17.6 RSI 17.6 oversold, 50g altında
MACD
-23.40 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$129 hisse %23.4 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$164 hisse %39.6 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
+%38 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$140
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$99
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$140
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$140-$140 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

EPAM son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$2.77 vs $2.61 est · +%0.2
BEAT
Q3 FY25
$3.08 vs $3.03 est · +%4.3
BEAT
Q4 FY25
$3.26 vs $3.16 est · -%0.2
BEAT
Q1 FY26
$2.86 vs $2.75 est · -%4.8

Q1 (7 Mayıs 2026): EPS $2.86 vs $2.75 est[FMP], +%4.0 beat. D+1 hareketi: -%4.8[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $3.03 (rehber yok)

Q1: EPS $2.86 vs $2.75 beat[FMP], hisse -%4.8 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $17.9M[FMP cashflow]. Q1 op margin %8.5[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $3.12 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $3.12[FMP est].
Hedef: Median target $140[FMP target] üstüne kırılma; high target $247[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $3.12 + CapEx < $17.9M
Eşik: EPS ≈ $3.12[FMP est], Q1 CapEx < $17.9M[FMP].
Hedef: Mevcut $99[FMP] ile median $140[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $3.03 veya CapEx ≥ $17.9M
Eşik: EPS < $3.03[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $99 SMA200 $164[FMP] altında, reddi sürerse $140[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

9 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$140
12 aylık medyan hedef fiyat (+%40.6 yukarı potansiyel)
13
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$140
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$129 · 50-günlük MA (altında, -%23.4)
$164 · 200-günlük MA (altında, -%39.6)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · EPAM Q1 FY27
A

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $3.12[FMP], CapEx eşiği "$17.9M altı"[Jason Peterson]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene EPAM dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

6 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
7 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
20 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~6 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

EPAM bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu EPAM (EPAM) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar EPAM bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.