Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

Diamondback Energy, Inc.
FANG · NASDAQ · $199.51 (tarih ) ▼ -%0,12
·
Bilanço Pzt 2 Kasım

Diamondback, Pazartesi akşamı
kasayı açıyor.

15 fiyat hedefinin medyanı $232[FMP target], hisse $200, +%16,3 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $6.48 vs $6.08 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,6)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%3,5.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
B
Council 2/6 · Tarihsel V1 skoru 70

B — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

Diamondback Energy, Inc. (FANG) Q2 konsensüs: gelir $4.4B[FMP est], EPS $4.80[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$4.80 EPS Beklentisi Geçen yıl $3.08 · +%56 YoY
2 Beat Serisi Son 2 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 FY26 EPS $6.48 vs $6.08 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%3,5[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

Q3 Yatırımcı odakları

Production Growth Strategy

production_growth_strategy

Diamondback, düşük küresel envanterler ve petrol için uzun vadeli talebe güvenerek, 2027'ye kadar düşük tek haneli organik büyüme hedefiyle sermaye verimli bir şekilde üretimi artırmayı planlıyor.

"Sanırım gelecek yıla girerken hedefimiz, şu anda 3. çeyrekte bu yüksek seviyelerden üretimi sabit tutmak mı, yoksa bu sayıdan sermaye verimli bir şekilde organik olarak büyümek mi? Ve şu anda model, sermaye verimliliğini korurken ve yıl boyunca sürekli olarak 5 kırma ekibi çalıştırırken, düşük tek haneli organik büyümenin bir biçimini ortaya koyuyor."

— Kaes Van't Hof, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Ağustos 2026
30,000 Yatırımcı odakları

Gas Data Center Strategy

gas_data_center_strategy

Diamondback, gaz mega temasının bir parçası olarak, 2027'nin ikinci yarısında ilk gazı teslim etmeyi hedefleyen 30.000 dönümlük Bryant Ranch konumunda veri merkezleri için benzersiz bir "şebekeye köprü" güç çözümü geliştiriyor.

"Dağıtılmış enerji üretimi, iyileştirilmiş arazi ve özel doğal gaz ve su teminine doğrudan erişim sağladık. Tüm bunlar, 2027'nin ikinci yarısında sayaç arkası recip üniteleri kullanarak ilk gazı teslim eden, hazır bir geliştirme projesi sunmamızı sağlamalıdır."

— Jere Thompson, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Ağustos 2026
Q2 Yatırımcı odakları

Capital Allocation Debt

capital_allocation_debt

Diamondback, sermaye tahsisinde esnekliği artırmak için minimum serbest nakit akışı taahhüdünü kaldırdı ve 2. çeyrekte net borcu 1,6 milyar dolar azaltarak hisse başına 5,60 dolar değer yarattı.

"Bu nedenle, çeyrek sonunda zayıflık ortaya çıktığında 2. çeyrekte geri alıma biraz pay ayırdık. 3. çeyrekte de geri alıma biraz pay ayırdık. Geri alım yapmaya istekli olduğumuz rakamların arttığını görebilirsiniz. Ancak net borcu da 1,6 milyar dolar azalttık. Ve bu, denklemdeki borç tarafından öz sermaye tarafına geçen 5,60 dolarlık bir hisse değeri anlamına geliyor çünkü bence NAV'ımız ikinci çeyrekte pek düşmedi. Aslında arttı."

— Kaes Van't Hof, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Ağustos 2026
$400 Yatırımcı odakları

Barnett Cost Reduction

barnett_cost_reduction

Diamondback, Barnett pozisyonunu agresif bir şekilde geliştiriyor ve sondaj maliyetlerini ayak başına 400 dolar veya altına düşürmeyi hedefleyerek, bu programın temel planla rekabetçi getiriler sağlamasını bekliyor.

"Şunu söyleyebilirim ki, sondaj tarafında başarılar görüyoruz. Barnett'e maruz kalma ve sondaj maliyetleri konusunda havzadaki herkesten daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Ve ayak başına 400 dolara yaklaşıyorlar. Sanırım %5 veya %10 daha yolumuz var. Ayak başına 400 doların altında birkaç kuyu oldu, ancak temel planla rekabetçi getiriler elde etmek için sürekli olarak ayak başına 400 dolar veya daha azına ulaşmayı bekliyoruz."

— Kaes Van't Hof, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Ağustos 2026
12 Yatırımcı odakları

Enhanced Oil Recovery

enhanced_oil_recovery

Diamondback'ın 12 kuyulu yüzey aktif madde EOR projesinden elde edilen ilk sonuçlar çok olumlu olup, bazı kuyularda üretimde 100 ila 150 varil/gün artış görülmüş ve şirket bu teknolojiyi yeni kuyu sahalarına entegre etmeyi planlıyor.

"Evet, Arun, bu çeyrekte 12 kuyulu bir proje yürüttük ve şu anda bu kuyuları geri akıtma sürecindeyiz. İlk sonuçlar çok olumlu. Ve bence bu kuyu grubundan hangi kaya tipine, hangi rezervuarlara bu teknolojinin gerçekten uygun olduğuna dair öğrendiklerimizi alıp 3. çeyrekte yapacağımız bir sonraki kuyu grubuna uygulayacağız."

— Albert Barkmann, Chief Engineer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Ağustos 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 70 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 14 Ağu 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: FANG hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. R&D Intensity zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%41,7)
Gross Margin5.0Q2: ortalama marj (%45,2)
Operating Leverage5.0op marj çok güçlü (%45,2, scale leverage)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($2.6B, CapEx'in 2.6× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0,0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 54.9 dengeli, 50g üstü
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (%86)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (yok), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%16,3
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 55
Klarman value · target upside +%16,3
Buffett quality · ROE skor 2/5
Munger valuation · target upside +%16,3
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
54.9 RSI 54.9 dengeli, 50g üstünde
MACD
+4.30 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$191 hisse %4,3 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$176 hisse %13,3 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%36 düşüş — düşük katılım
Direnç
$232
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$200
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$150
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$150-$232 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

BEAT
Q3 FY25
$3.08 vs $2.94 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%1,3
MISS
Q4 FY25
$1.74 vs $2.00 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%0,7
BEAT
Q1 FY26
$4.23 vs $3.74 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%3,5
BEAT
Q2 FY26
$6.48 vs $6.08 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%3,5

Q2 FY26 (3 Ağustos 2026) EPS $6.48 vs $6.08 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%3,5[FMP D+1].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $4.66 (rehber yok)

Q2 FY26 EPS $6.48 vs $6.08 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%3,5[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $996.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %45,2[FMP op margin] — Q2'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q3 EPS > $4.80 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $4.80[FMP est].
Hedef: Median target $232[FMP target] üstüne kırılma; high target $255[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $4.80 + CapEx < $996.0M
Eşik: EPS ≈ $4.80[FMP est], Q2 CapEx < $996.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $200[FMP] ile median $232[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $4.66 veya CapEx ≥ $996.0M
Eşik: EPS < $4.66[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $200 — üzerinde SMA200 $176 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 15 fiyat hedefi · 29 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$232
12 aylık medyan hedef fiyat (+%16,3 yukarı potansiyel)
25
BUY
4
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$150
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$191 · 50-günlük MA (üstünde, +%4,3)
$176 · 200-günlük MA (üstünde, +%13,3)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · FANG Q3 FY26
B

5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $4.80[FMP], CapEx eşiği "$996.0M altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak FANG dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

2 Kas 2026EARNINGSQ3 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
3 Kas 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
9 Kas 2026 – 14 Kas 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (9 Kas 2026 – 14 Kas 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~2 Şub 2027EARNINGSQ4 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

FANG Q3 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Diamondback Energy, Inc. (FANG) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar FANG bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Diamondback Energy, Inc. (FANG): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Diamondback Energy, Inc. (FANG): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Diamondback Energy, Inc. (FANG): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü