Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

Federal Realty Investment Trust
FRT · NYSE · $115.68 (tarih ) ▲ +%0,01
·
Bilanço Çar 5 Ağustos
Not: bu önizleme 2026-08-05 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

Federal Realty Investment Trust (FRT) Q2 FY26 bilanço önizlemesi — arşiv, yayın 9 May 2026

4 fiyat hedefinin medyanı $111[FMP target], hisse $116, -%4,5 yukarı potansiyel. Q1 FY26 EPS $1.88 vs $0.73 beklenti: beklentinin üstünde (+%157,5)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%0,7.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
B+
Council 2/6 · Tarihsel V1 skoru 59

B+ — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

Federal Realty Investment Trust (FRT) Q1 konsensüs: gelir $332.4M[FMP est], EPS $0.73[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.73 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.91 · -%62 YoY
5 Beat Serisi Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 FY26 EPS $1.88 vs $0.73 beklenti: beklentinin üstünde (+%157,5)[FMP]. D+1 hareketi: -%0,7[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

$7.46 Beklenti / rehber

Guidance Increase

guidance_increase

Federal Realty, güçlü ilk çeyrek performansı ve olumlu görünüm sayesinde NAREIT ve çekirdek FFO beklentilerini hisse başına 7,46 ila 7,55 dolara yükseltti.

"Sağlam bir ilk çeyrek ve portföyümüzdeki devam eden esneklik göz önüne alındığında daha cesaret verici bir görünümün sonucu olarak, hem NAREIT hem de çekirdek FFO beklentilerimizi hisse başına 7,46 ila 7,55 dolara yükseltiyoruz."

— Daniel Guglielmone, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
$1.88 Yatırımcı odakları

Ffo Per Share Growth

ffo_per_share_growth

Federal Realty, güçlü operasyonel performans sayesinde hisse başına düşen FFO'da %10,6'lık bir büyüme kaydetti.

"Hisse başına düşen 1,88 dolarlık FFO, bir önceki yılın çeyreğini %10,6 oranında geride bırakarak bu çeyreğin kazanç zirvesi için zemin hazırladı ve yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırmamızı sağladı."

— Donald Wood, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
$159 million Yatırımcı odakları

Capital Recycling

capital_recycling

Federal Realty, Misora apartmanları ve Courthouse Shopping Center'ın satışından 159 milyon dolar gelir elde etti ve Congressional North Shopping Center'ı satın aldı.

"Bu çeyrekteki sermaye geri dönüşümü, Santana Row'daki Misora apartmanları ve Rockville, Maryland'deki Courthouse Shopping Center'ın satışını, birleşik %5'in altında birleşik bir kapitalizasyon oranıyla 159 milyon dolarlık birleşik gelirle tamamladığımızı gördü. Daha sonra, uzun süredir sahip olduğumuz A dereceli Congressional Plaza'mızın hemen bitişiğindeki Congressional North Shopping Center'ın Rockville'deki satın alımını %7'lik istikrarlı bir getiriyle 72 milyon dolara tamamladık."

— Donald Wood, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
100 Yatırımcı odakları

Leasing Activity

leasing_activity

Federal Realty, çeyrekte 649.000 feet karelik alanda 100'den fazla kiralama işlemi gerçekleştirerek %13 nakit rollover ve %23 düz hat bazında artış sağladı.

"Çeyrekte 100'den fazla kiralama ve 649.000 feet karelik karşılaştırılabilir anlaşma %13 nakit rollover, %23 düz hat bazında yapıldı."

— Donald Wood, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
800 Yatırımcı odakları

Residential Development

residential_development

Federal Realty, alışveriş merkezlerinin yoğunluğunu artırarak yaklaşık 800 konut birimi ve 27 milyon dolar yeni işletme geliri eklemeyi planlıyor.

"Birlikte, alışveriş merkezi varlıklarımızın bu yoğunlaştırılması, önümüzdeki birkaç yıl içinde istikrara kavuştuktan sonra portföye yaklaşık 800 birim ve 27 milyon dolar yeni işletme geliri ekleyecektir."

— Donald Wood, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
%99 Yatırımcı odakları

Office Portfolio Occupancy

office_portfolio_occupancy

Federal Realty'nin ofis portföyü genel olarak %99 doluluk oranına sahip ve karma kullanımlı topluluklarda yüksek talep görüyor.

"Tüm ofis portföyü, genel olarak %99 kiralanmış durumda. Şimdi ofis gelir akışımız ve ulusal olarak tanınan karma kullanımlı topluluklarımız son derece yüksek talep görüyor ve istikrarlı, sağlam ve büyüyor."

— Donald Wood, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 59 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 9 May 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: FRT hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Gross Margin ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth5.0Q1 vs Q2: sağlıklı büyüme (+%9,5)
Gross Margin7.0Q1: çok yüksek marj (%70,9, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage3.0op marj çok güçlü (%34,1, scale leverage)
Cash Runway10.0FCF güçlü ($0.1B FCF, CapEx'i karşılıyor)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0,0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 65.7 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment6.0çoğunluk buy (%58)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 2 bearish (Klarman, Munger), 2 neutral (Ray Dalio, Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside -%4,5
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 66
Klarman value · target upside -%4,5
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside -%4,5
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Overvalued

Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
65.7 RSI 65.7 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+6.30 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$109 hisse %6,3 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$102 hisse %13,7 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%4 düşüş — düşük katılım
Direnç
$111
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$116
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$86
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$86-$111 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

BEAT
Q2 FY25
$1.91 vs $1.73 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%0,9
BEAT
Q3 FY25
$1.77 vs $1.76 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%0,5
BEAT
Q4 FY25
$1.84 vs $0.74 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%0,0
BEAT
Q1 FY26
$1.88 vs $0.73 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%0,7

Q1 FY26 (1 Mayıs 2026) EPS $1.88 vs $0.73 beklenti: beklentinin üstünde (+%157,5)[FMP]. D+1 hareketi: -%0,7[FMP D+1].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.71 (rehber yok)

Q1 FY26 EPS $1.88 vs $0.73 beklenti: beklentinin üstünde (+%157,5)[FMP]. D+1 hareketi: -%0,7[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $65.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %34,1[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q2 EPS > $0.73 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.73[FMP est].
Hedef: Median target $111[FMP target] üstüne kırılma; high target $127[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.73 + CapEx < $65.0M
Eşik: EPS ≈ $0.73[FMP est], Q1 CapEx < $65.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $116[FMP] ile median $111[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.71 veya CapEx ≥ $65.0M
Eşik: EPS < $0.71[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $116 — üzerinde SMA200 $102 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 4 fiyat hedefi · 19 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$111
12 aylık medyan hedef fiyat (-%4,5 yukarı potansiyel)
11
BUY
8
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$86
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$109 · 50-günlük MA (üstünde, +%6,3)
$102 · 200-günlük MA (üstünde, +%13,7)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · FRT Q2 FY26
B+

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q2 EPS eşiği $0.73[FMP], CapEx eşiği "$65.0M altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak FRT dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 Ağu 2026EARNINGSQ2 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
9 Ağu 2026 – 14 Ağu 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (9 Ağu 2026 – 14 Ağu 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~5 Kas 2026EARNINGSQ3 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

FRT Q2 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Federal Realty Investment Trust (FRT) Q2 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar FRT bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Federal Realty Investment Trust (FRT): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Federal Realty Investment Trust (FRT): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Federal Realty Investment Trust (FRT): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü