HCA Healthcare, Inc.
HCA · NYSE · $433.09 ▼ -%0.31
·
Bilanço Cum 24 Temmuz

HCA, Cuma akşamı
kasayı açıyor.

10 analistin medyan hedefi $530[FMP target], hisse $433, +%22.4 yukarı potansiyel. Q1 +%0.4 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%3.1 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B-
BUY Council 1/6 · Moonshot 33

B- = MoonshotScore 33[9 pillar formül] + Council 1/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $19.4B[FMP est], EPS $7.38[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$7.38 EPS Beklentisi Geçen yıl $8.01 · +%8 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%0.4 beat[FMP] ama hisse +%3.1 D+1[FMP D+1]. Mike Marks Q1 earnings call'da $1.1B CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Mike Marks capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

$150 million Yatırımcı odakları

Exchange Impact Estimate

exchange_impact_estimate

Şirket, sağlık sigortası borsalarındaki değişikliklerin ilk çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK üzerinde yaklaşık 150 milyon dolarlık bir etkisi olduğunu tahmin ediyor.

"Borsalardan kaynaklanan düzeltilmiş FAVÖK etkisinin, 2026'nın ilk çeyreğinde önceki yılın çeyreğine kıyasla yaklaşık 150 milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz."

— Mike Marks, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 24 Nisan 2026
$600 million Yatırımcı odakları

Full Year Exchange Impact

full_year_exchange_impact

Şirket, sağlık sigortası borsalarından kaynaklanan düzeltilmiş FAVÖK üzerindeki tam yıl etkisinin 600 milyon ila 900 milyon dolar aralığında olacağını öngörmektedir.

"Bugüne kadarki deneyimlerimiz göz önüne alındığında, düzeltilmiş FAVÖK üzerindeki beklenen tam yıl etkisinin 600 milyon ila 900 milyon dolar aralığında olacağına hala inanıyoruz."

— Mike Marks, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 24 Nisan 2026
$1.57 billion Yatırımcı odakları

Share Repurchases

share_repurchases

Şirket, ilk çeyrekte 1,57 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı.

"Ek olarak, tedavüldeki hisselerimizin 1,57 milyar dolarlık kısmını satın aldık ve çeyrek için 183 milyon dolar temettü ödedik."

— Mike Marks, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 24 Nisan 2026
$1.1 billion Yatırımcı odakları

Capital Expenditures

capital_expenditures

Şirket, ilk çeyrekte toplam 1,1 milyar dolarlık sermaye harcaması yaptı.

"Sermaye harcamaları bu çeyrekte toplam 1,1 milyar dolar oldu."

— Mike Marks, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 24 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 33 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth1.0Q1 vs Q2: büyüme yavaşlıyor (+%2.7, eşik altı)
Gross Margin1.0Q1: düşük marj (%15.0, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%15.0)
Cash Runway7.0FCF pozitif ama yutuluyor ($0.9B vs $1.1B CapEx)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 30.9 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment6.0çoğunluk buy (60%)
Council Score 1 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 1 bullish (Ray Dalio), 1 bearish (Ken Griffin), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%22.4
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 31
Klarman value · target upside +%22.4
Buffett quality · ROE skor 1/5
Munger valuation · target upside +%22.4
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
30.9 RSI 30.9 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-12.80 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$497 hisse %12.8 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$457 hisse %5.3 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%34 düşüş — düşük katılım
Direnç
$530
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$433
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$389
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$389-$530 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

HCA son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$6.84 vs $6.29 est · +%1.9
BEAT
Q3 FY25
$6.96 vs $5.79 est · +%4.7
BEAT
Q4 FY25
$8.01 vs $7.46 est · -%2.9
BEAT
Q1 FY26
$7.15 vs $7.12 est · +%3.1

Q1 (24 Nisan 2026): EPS $7.15 vs $7.12 est[FMP], +%0.4 beat. D+1 hareketi: +%3.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $7.16 (rehber yok)

Q1: EPS $7.15 vs $7.12 beat[FMP], hisse +%3.1 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $1.1B[FMP cashflow]. Q1 op margin %15.0[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $7.38 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $7.38[FMP est].
Hedef: Median target $530[FMP target] üstüne kırılma; high target $635[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $7.38 + CapEx < $1.1B
Eşik: EPS ≈ $7.38[FMP est], Q4 CapEx < $1.1B[FMP].
Hedef: Mevcut $433[FMP] ile median $530[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $7.16 veya CapEx ≥ $1.1B
Eşik: EPS < $7.16[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $433 SMA200 $457[FMP] altında, reddi sürerse $389[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

10 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$530
12 aylık medyan hedef fiyat (+%22.4 yukarı potansiyel)
15
BUY
9
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$389
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$497 · 50-günlük MA (altında, -%12.8)
$457 · 200-günlük MA (altında, -%5.3)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · HCA Q4 FY26
B-

5 dakikada okudun. Cuma akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Cuma akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $7.38[FMP], CapEx eşiği "$1.1B altı"[Mike Marks]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene HCA dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

24 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
25 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
7 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~24 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

HCA bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu HCA (HCA) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar HCA bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.