Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

HCA Healthcare, Inc.
HCA · NYSE · $382.19 (tarih ) ▲ +%1,51
·
Bilanço Cum 23 Ekim

HCA, Cuma akşamı
kasayı açıyor.

17 fiyat hedefinin medyanı $510[FMP target], hisse $382, +%33,4 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $7.59 vs $7.56 beklenti: beklentinin üstünde (+%0,4)[FMP earnings].

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
C-
Council 3/6 · Tarihsel V1 skoru 40

C- — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q1 konsensüs: gelir $19.5B[FMP est], EPS $7.07[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$7.07 EPS Beklentisi Geçen yıl $6.96 · +%2 YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 FY26 EPS $7.59 vs $7.56 beklenti: beklentinin üstünde (+%0,4)[FMP].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 0 metrik öne çıkıyor.

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 40 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 27 Tem 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: HCA hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth3.0Q2 vs Q3: ılımlı büyüme (+%5,6)
Gross Margin2.0Q2: düşük marj (%15,2, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%15,2)
Cash Runway8.0FCF pozitif ama yutuluyor ($1.1B vs $1.2B CapEx)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0,0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 47.3 dengeli, 50g altı
News Sentiment6.0çoğunluk buy (%58)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%33,4
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 47
Klarman value · target upside +%33,4
Buffett quality · ROE skor 1/5
Munger valuation · target upside +%33,4
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthWeak
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
47.3 RSI 47.3 dengeli, 50g altında
MACD
-1.70 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$389 hisse %1,7 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$458 hisse %16,5 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
+%34 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$510
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$382
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$389
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$389-$510 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

BEAT
Q3 FY25
$6.96 vs $5.79 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%4,7
BEAT
Q4 FY25
$8.01 vs $7.46 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%2,9
BEAT
Q1 FY26
$7.15 vs $7.12 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%3,1
BEAT
Q2 FY26
$7.59 vs $7.56 est · Ertesi gün fiyat hareketi: mevcut değil

Q2 FY26 (24 Temmuz 2026) EPS $7.59 vs $7.56 beklenti: beklentinin üstünde (+%0,4)[FMP].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $6.86 (rehber yok)

Q2 FY26 EPS $7.59 vs $7.56 beklenti: beklentinin üstünde (+%0,4)[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $1.2B[FMP cashflow]. Q2 op margin %15,2[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q3 EPS > $7.07 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $7.07[FMP est].
Hedef: Median target $510[FMP target] üstüne kırılma; high target $635[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $7.07 + CapEx < $1.2B
Eşik: EPS ≈ $7.07[FMP est], Q1 CapEx < $1.2B[FMP].
Hedef: Mevcut $382[FMP] ile median $510[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $6.86 veya CapEx ≥ $1.2B
Eşik: EPS < $6.86[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $382 — altında SMA200 $458 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 17 fiyat hedefi · 26 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$510
12 aylık medyan hedef fiyat (+%33,4 yukarı potansiyel)
15
BUY
10
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$389
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$389 · 50-günlük MA (altında, -%1,7)
$458 · 200-günlük MA (altında, -%16,5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · HCA Q3 FY26
C-

5 dakikada okudun. Cuma akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Cuma akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $7.07[FMP], CapEx eşiği "$1.2B altı. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak HCA dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

23 Eki 2026EARNINGSQ3 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
24 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
9 Kas 2026 – 14 Kas 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (9 Kas 2026 – 14 Kas 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~23 Oca 2027EARNINGSQ4 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

HCA Q3 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu HCA Healthcare, Inc. (HCA) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar HCA bilançosunda nelere dikkat etmeli?

HCA Healthcare, Inc. (HCA): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

HCA Healthcare, Inc. (HCA): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

HCA Healthcare, Inc. (HCA): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü