7 analistin medyan hedefi $300[FMP target], hisse $275, +%8.9 yukarı potansiyel. Q1 +%-22.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%0.7 hareket etti.
B = MoonshotScore 60[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $2.4B[FMP est], EPS $1.24[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%-22.5 beat[FMP] ama hisse -%0.7 D+1[FMP D+1]. Patrick Winterlich Q1 earnings call'da $94.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Patrick Winterlich capex transcript].
İzleme Listesi
Fy26 Guidance Increase
fy26_guidance_increase
Şirket, 2026 yılı tam yıl gelir rehberini M&A etkisi hariç %10'dan %14'e yükselterek, yıl için artan güveni yansıttı.
"Tam yıl rehber rakamlarımız 9.65 milyar dolar, artı veya eksi 75 milyon dolar gelir; 3.06 milyar dolar, artı veya eksi 35 milyon dolar EBITDA; 4.94 dolar, artı veya eksi 0.06 dolar hisse başına kazanç ve 1.75 milyar dolar, artı veya eksi 50 milyon dolar serbest nakit akışı şeklindedir ve bu, sermaye harcamalarımızı bir kez daha artırdıktan sonradır. M&A etkisi hariç tam yıl gelir büyüme rehberimizin %10'dan %14'e yükseldiğini belirtmek gerekir."
— John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
Capex Share Buybacks
capex_share_buybacks
Howmet, gelecekteki organik büyümeyi desteklemek için yüksek sermaye harcamalarına devam ederken, çeyrekte 300 milyon dolar ve Nisan ayında ek 150 milyon dolar hisse geri alımı gerçekleştirdi.
"Sermaye harcamaları, şirketin gelecekteki organik büyüme oranını destekleyerek yüksek bir hızda devam etti. ... Nakit üretimi 359 milyon dolar olup, güçlü kazançları ve işletme sermayesi verimliliğindeki sürekli iyileşmeyi yansıtmaktadır. Bu, çeyrek boyunca 300 milyon dolar ve Nisan ayında ek 150 milyon dolar hisse geri alımını mümkün kıldı."
— John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
Gas Turbine Market Growth
gas_turbine_market_growth
Gaz Türbini segmenti, özellikle veri merkezleri için doğal gazdan elektrik üretimine yönelik artan talep sayesinde %39'luk çok güçlü bir büyüme gösterdi.
"Gaz Türbini büyümesi %39 gelir artışıyla çok güçlü kalmaya devam etti. Gaz türbini büyümesi, özellikle veri merkezleri için doğal gazdan elektrik üretimine yönelik artan talep tarafından yönlendiriliyor."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
Q1 Financial Performance
q1_financial_performance
Howmet, 2026'nın ilk çeyreğinde 2.31 milyar dolar satış, 740 milyon dolar EBITDA ve %32'lik rekor EBITDA marjı ile güçlü bir başlangıç yaparak geçen yıla göre 320 baz puanlık bir artış kaydetti.
"Satışlar 2.31 milyar dolar, EBITDA 740 milyon dolar ve hisse başına kazanç 1.22 dolardı. EBITDA marj oranı %32 idi ve bu marj geçen yılın eşdeğer çeyreğine göre 320 baz puanlık bir artıştı."
— John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
Commercial Aerospace Demand
commercial_aerospace_demand
Ticari Havacılık segmenti, motor yedek parçalarına yönelik hızlanan talep ve yeni, daha yakıt verimli uçaklar için rekor sipariş birikimi sayesinde %20'lik güçlü bir büyüme kaydetti.
"Ticari Havacılık büyümesi %20 ile güçlüydü, motor yedek parçalarına yönelik hızlanan talep ve yeni, daha yakıt verimli, karbon emisyonu azaltılmış uçaklar için rekor sipariş birikimi tarafından desteklendi. Ticari Havacılık motor yedek parçaları ilk çeyrekte %48 arttı ve hem eski hem de yeni nesil motor yedek parçaları katkıda bulundu."
— Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve Price Momentum güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (7 Mayıs 2026): EPS $0.86 vs $1.11 est[FMP], +%-22.5 beat. D+1 hareketi: -%0.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $0.86 vs $1.11 beat[FMP], hisse -%0.7 D+1[FMP].
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $94.0M[FMP cashflow]. Patrick Winterlich Q1 transcript: "Capital expenditure continued at a high rate, supporting the future organic growth rate of the company."[Patrick Winterlich transcript]. Q1 op margin %31.7[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"Sermaye harcamaları, şirketin gelecekteki organik büyüme oranını destekleyerek yüksek bir hızda devam etti."
— Patrick Winterlich, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.24[FMP], CapEx eşiği "$94.0M altı"[Patrick Winterlich]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu Howmet Aerospace Inc. (HWM) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.