Ingersoll Rand Inc.
IR · NYSE · $75.75 ▼ -%2.26
·
Bilanço Per 30 Temmuz

Ingersoll, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

6 analistin medyan hedefi $99[FMP target], hisse $76, +%30.7 yukarı potansiyel. Q1 +%4.1 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%4.6 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
BUY Council 3/6 · Moonshot 40

B+ = MoonshotScore 40[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $2.0B[FMP est], EPS $0.83[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.83 EPS Beklentisi Geçen yıl $0.96 · +%4 YoY YoY
2 Beat Serisi Son 2 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%4.1 beat[FMP] ama hisse -%4.6 D+1[FMP D+1]. Vik Kini Q1 earnings call'da $36.3M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Vik Kini capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

15% Risk göstergesi

Pst Margin Improvement

pst_margin_improvement

PST, güçlü operasyonel uygulama sayesinde yıllık bazda 120 baz puan iyileşmeyle %15'lik bir FAVÖK artışı sağladı.

"PST, yıllık bazda %15 artışla 122 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK sağladı. Düzeltilmiş FAVÖK marjları, devam eden güçlü operasyonel uygulamayı yansıtarak yıllık bazda 120 baz puan iyileşti."

— Vicente Reynal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
2.5% Beklenti / rehber

Organic Growth Outlook

organic_growth_outlook

Ingersoll Rand, 2026 için %1'lik organik büyüme hedefliyor.

"Toplam şirket gelirinin %2,5 ile %4,5 arasında büyümesi bekleniyor. Ve orta noktada %1'lik organik büyüme ile yönlendiriliyor"

— Vicente Reynal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
5% Yatırımcı odakları

Its Order Growth

its_order_growth

ITS siparişleri ilk çeyrekte %5 arttı ve sipariş-teslim oranı 1,08x oldu.

"ITS siparişleri ilk çeyrekte %5 arttı. Çeyrek için sipariş-teslim oranı 1,08x idi."

— Vicente Reynal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
2026 Beklenti / rehber

Full Year Guidance Reaffirmation

full_year_guidance_reaffirmation

Ingersoll Rand, 2026 için tüm yıl gelir ve EPS beklentilerini teyit ediyor.

"Slayt 9'a geçerken, 2026 için tüm yıl rehberliğimizi yeniden teyit ediyoruz."

— Vicente Reynal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
0.5% Risk göstergesi

Fx Tailwind

fx_tailwind

Ingersoll Rand, 2026'da döviz kurundan yaklaşık %0,5'lik bir olumlu etki bekliyor.

"Ve son olarak, döviz kurunun yaklaşık %0,5'lik bir olumlu etki yaratmasını bekliyoruz."

— Vicente Reynal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
2% Yatırımcı odakları

M&A Contribution

m&a_contribution

Ingersoll Rand, 2026'da tamamlanan satın almalardan yaklaşık %2'lik bir gelir büyümesi bekliyor.

"M&A'dan yaklaşık %2'lik büyüme; bu, tamamlanan tüm işlemlerin yanı sıra yakın zamanda duyurulan imzalı fon işleminin devir etkisini de içerir."

— Vicente Reynal, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 40 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0Q1 vs Q2: büyüme negatif (-%2.2, kontraksiyon)
Gross Margin4.0Q1: ortalama marj (%42.9)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%15.7)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.2B, CapEx'in 4.5× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 38.3 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment5.0çoğunluk buy (50%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%30.7
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 38
Klarman value · target upside +%30.7
Buffett quality · ROE skor 3/5
Munger valuation · target upside +%30.7
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
38.3 RSI 38.3 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-8.90 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$83 hisse %8.9 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$83 hisse %8.2 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%33 düşüş — düşük katılım
Direnç
$99
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$76
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$70
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$70-$99 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Ingersoll son 8 çeyreklik geçmişi: 2 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$0.80 vs $0.80 est · -%11.4
MISS
Q3 FY25
$0.86 vs $0.86 est · -%3.0
BEAT
Q4 FY25
$0.96 vs $0.91 est · +%4.6
BEAT
Q1 FY26
$0.77 vs $0.74 est · -%4.6

Q1 (29 Nisan 2026): EPS $0.77 vs $0.74 est[FMP], +%4.1 beat. D+1 hareketi: -%4.6[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.81 (rehber yok)

Q1: EPS $0.77 vs $0.74 beat[FMP], hisse -%4.6 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $36.3M[FMP cashflow]. Q1 op margin %15.7[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $0.83 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.83[FMP est].
Hedef: Median target $99[FMP target] üstüne kırılma; high target $110[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.83 + CapEx < $36.3M
Eşik: EPS ≈ $0.83[FMP est], Q4 CapEx < $36.3M[FMP].
Hedef: Mevcut $76[FMP] ile median $99[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.81 veya CapEx ≥ $36.3M
Eşik: EPS < $0.81[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $76 SMA200 $83[FMP] altında, reddi sürerse $70[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

6 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$99
12 aylık medyan hedef fiyat (+%30.7 yukarı potansiyel)
8
BUY
8
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$70
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$83 · 50-günlük MA (altında, -%8.9)
$83 · 200-günlük MA (altında, -%8.2)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · IR Q4 FY26
B+

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $0.83[FMP], CapEx eşiği "$36.3M altı"[Vik Kini]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene IR dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

30 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
31 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
13 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~30 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

IR bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu IR (IR) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar IR bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.