Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

Jacobs Solutions Inc.
J · NYSE · $118.43 (tarih ) ▼ -%3,53
·
Bilanço Sal 4 Ağustos
Not: bu önizleme 2026-08-04 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

Jacobs Solutions Inc. (J) Q3 FY26 bilanço önizlemesi — arşiv, yayın 9 May 2026

2 fiyat hedefinin medyanı $152[FMP target], hisse $118, +%28,3 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $1.75 vs $1.64 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,7)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%7,3.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
B
Council 4/6 · Tarihsel V1 skoru 40

B — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

Jacobs Solutions Inc. (J) Q1 konsensüs: gelir $2.4B[FMP est], EPS $1.83[FMP est]. 6 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.83 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.62 · +%13 YoY
6 Beat Serisi Son 6 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 FY26 EPS $1.75 vs $1.64 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,7)[FMP]. D+1 hareketi: -%7,3[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

100 Risk göstergesi

EBITDA Margin Increase

EBITDA_margin_increase

Jacobs, brüt kar marjı ve genel yönetim giderleri girişimlerinin uygulanması ve PA Consulting'deki kalan hissenin satın alınması nedeniyle FY29 için düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefini %17+'ya yükseltti.

"Düzeltilmiş FAVÖK marjına gelince, hedefimizi 100 baz puan artırarak mali yıl '29 için %17+'ya çıkarıyoruz. Bunun nedeni, devam etmekte olan brüt kar marjı ve G&A girişimlerinin uygulanmasının yanı sıra, şu anda yıllık maliyet sinerjilerinde en az 20 milyon dolar fırsat gördüğümüz PA Consulting'deki kalan hissenin satın alınmasıdır."

— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
%11 Risk göstergesi

Free Cash Flow Margin Target

free_cash_flow_margin_target

Jacobs, yüksek marj beklentisi ve işletme sermayesi yönetimi sayesinde, artık %11 serbest nakit akışı marjına ulaşabileceğine veya aşabileceğine inanıyor ve bu da FY29'a kadar 1,2 milyar ila 1,3 milyar dolarlık yıllık serbest nakit akışı anlamına geliyor.

"Son olarak, yüksek marj beklentimiz ve işletme sermayesi yönetimimiz, artık %11 serbest nakit akışı marjına ulaşabileceğimiz veya aşabileceğimiz konusunda bize güven veriyor, bu da önceki hedefimizden 100 baz puan daha yüksek. Öngörülen büyüme oranımızda bu, mali yıl '29'a kadar yıllık serbest nakit üretimi için 1,2 milyar ila 1,3 milyar dolar anlamına geliyor."

— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
%8 Yatırımcı odakları

Organic Net Revenue Growth

organic_net_revenue_growth

Jacobs'ın organik net gelir büyüme aralığı FY26 için %8 ila %10,5 olarak güncellendi.

"FY '26 organik net gelir büyüme aralığımızı %8 ila %10,5 yıl bazında, düzeltilmiş FAVÖK marjı oranımızı %14,6 ila %14,9 ve düzeltilmiş EPS aralığımızı 7,10 ila 7,35 ABD dolarına yükseltiyoruz."

— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
%12 Yatırımcı odakları

Life Sciences Growth

life_sciences_growth

Yaşam bilimleri ve ileri üretimde, net gelir 2. çeyrekte %12 arttı ve bu, 2024'ün sonlarında pazar raporlamaya başlamalarından bu yana en yüksek büyüme oranı oldu.

"Yaşam bilimleri ve ileri üretime odaklandığımızda, net gelir 2. çeyrekte %12 arttı ve bu, 2024'ün sonlarında pazar raporlamaya başlamamızdan bu yana en yüksek büyüme oranımız oldu."

— Venkatesh Nathamuni · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
%100 Yatırımcı odakları

Data Center Growth

data_center_growth

Jacobs'ın veri merkezi işi 2. çeyrekte yıldan yıla %100'den fazla büyüdü ve yılın ikinci yarısında bu başarının üzerine inşa etmek için çok güçlü bir potansiyel görüyorlar.

"Veri merkezi işimizi 2. çeyrekte yıldan yıla %100'den fazla büyüttük ve yılın ikinci yarısında bu başarının üzerine inşa etmek için çok güçlü bir potansiyel görüyoruz ve bu sadece veri merkezi sektörüyle sınırlı değil."

— Robert Pragada · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
26 Beklenti / rehber

Fy26 Outlook Increase

fy26_outlook_increase

Jacobs, yılın ilk yarısındaki güçlü performansı nedeniyle FY26 beklentilerini ikinci kez artırdı.

"Özetle, 2. çeyreği önemli bir ivmeyle kapatıyoruz ve yılın güçlü ilk yarısı, FY '26 görünümümüzü 2 çeyrekte ikinci kez artırma konusunda bize güven veriyor, Venk kısa süre sonra bunu ayrıntılarıyla anlatacak."

— Robert Pragada · Q2 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 40 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 9 May 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: J hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Revenue Growth güçlü. Gross Margin zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%22,0)
Gross Margin2.0Q2: düşük marj (%21,5, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage0.0op marj zayıf (%-2.2, baskı altında)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-0.5B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0,0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 36.6 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment6.0çoğunluk buy (%61)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%28,3
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 37
Klarman value · target upside +%28,3
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%28,3
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
36.6 RSI 36.6 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-8.30 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$129 hisse %8,3 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$141 hisse %15,8 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%1 düşüş — düşük katılım
Direnç
$152
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$118
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$120
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$120-$152 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

BEAT
Q3 FY25
$1.62 vs $1.53 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%1,2
BEAT
Q4 FY25
$1.75 vs $1.68 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%0,3
BEAT
Q1 FY26
$1.53 vs $1.52 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%7,8
BEAT
Q2 FY26
$1.75 vs $1.64 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%7,3

Q2 FY26 (5 Mayıs 2026) EPS $1.75 vs $1.64 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,7)[FMP]. D+1 hareketi: -%7,3[FMP D+1].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.78 (rehber yok)

Q2 FY26 EPS $1.75 vs $1.64 beklenti: beklentinin üstünde (+%6,7)[FMP]. D+1 hareketi: -%7,3[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $20.8M[FMP cashflow]. Q2 op margin %-2.2[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q3 EPS > $1.83 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.83[FMP est].
Hedef: Median target $152[FMP target] üstüne kırılma; high target $175[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.83 + CapEx < $20.8M
Eşik: EPS ≈ $1.83[FMP est], Q1 CapEx < $20.8M[FMP].
Hedef: Mevcut $118[FMP] ile median $152[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.78 veya CapEx ≥ $20.8M
Eşik: EPS < $1.78[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $118 — altında SMA200 $141 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 2 fiyat hedefi · 18 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$152
12 aylık medyan hedef fiyat (+%28,3 yukarı potansiyel)
11
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$120
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$129 · 50-günlük MA (altında, -%8,3)
$141 · 200-günlük MA (altında, -%15,8)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · J Q3 FY26
B

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $1.83[FMP], CapEx eşiği "$20.8M altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak J dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

4 Ağu 2026EARNINGSQ3 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
5 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
6 Ağu 2026 – 11 Ağu 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (6 Ağu 2026 – 11 Ağu 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~4 Kas 2026EARNINGSQ4 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

J Q3 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Jacobs Solutions Inc. (J) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar J bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Jacobs Solutions Inc. (J): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Jacobs Solutions Inc. (J): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Jacobs Solutions Inc. (J): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü