J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT · NASDAQ · $245.40 ▲ +%1.33
·
Bilanço Sal 21 Temmuz

J.B., Salı akşamı
kasayı açıyor.

11 analistin medyan hedefi $230[FMP target], hisse $245, -%6.3 yukarı potansiyel. Q1 +%2.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%6.3 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
SELL Council 2/6 · Moonshot 44

B+ = MoonshotScore 44[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $3.2B[FMP est], EPS $1.69[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.69 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.90 · +%29 YoY YoY
5 Beat Serisi Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%2.8 beat[FMP] ama hisse +%6.3 D+1[FMP D+1]. Brad Delco Q1 earnings call'da $110.3M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Brad Delco capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

$600 million Beklenti / rehber

Capex Guidance

capex_guidance

J.B. Hunt, 2026 mali yılı için 600 milyon ila 800 milyon dolar arasında bir net CapEx planı öngörüyor ve Dedicated'daki başarı odaklı büyüme fırsatları bu aralığı etkiliyor.

"İşe yeniden yatırım yapmaya öncelik vermeye devam ediyoruz ve yıl için 600 milyon ila 800 milyon dolarlık net CapEx planı kılavuzumuzu yineleyeceğiz. Dedicated'daki başarı odaklı büyüme fırsatları bu aralığı etkilemeye devam edecek."

— Brad Delco, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 15 Nisan 2026
295 Yatırımcı odakları

Dedicated Truck Sales

dedicated_truck_sales

J.B. Hunt'ın Dedicated birimi, 2026'da 800 ila 1000 yeni kamyon satma hedefine ulaşacağından emin ve satış hattı güçlü ve çeşitlilik gösteriyor.

"İlk çeyrekte yaklaşık 295 kamyon sattık ve bu yıl 800 ila 1000 yeni kamyonluk net kamyon satışları için tüm yıl hedefine ulaşma yeteneğimize güveniyoruz. Satış hattımız güçlü ve güçleniyor, aynı zamanda hem müşteri büyüklüğü hem de sektör açısından birçok farklı filoyla geniş."

— Brad Hicks, President of Dedicated Contract Services · Q1 FY26 Earnings Call · 15 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Intermodal Volume Growth

intermodal_volume_growth

J.B. Hunt'ın intermodal iş hacmi, operasyonel mükemmelliğe odaklanmanın etkisiyle ilk çeyrekte rekor seviyeye ulaştı.

"İntermodal işimiz, ülkenin bazı bölgelerindeki gerçekten zorlu hava koşullarına rağmen, yüksek müşteri talebini karşılamak için yüksek hizmet seviyeleriyle ilk çeyrekte stratejimizi son derece iyi bir şekilde uyguladı."

— Darren Field, President of Intermodal · Q1 FY26 Earnings Call · 15 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Truckload Market Shift

truckload_market_shift

J.B. Hunt, kamyon yükü pazarında yapısal bir değişim olduğunu ve kapasitenin düzenleyici uygulamalar, artan maliyetler ve yetersiz finansal performans nedeniyle sürekli olarak azaldığını belirtiyor.

"Kapasite, düzenleyici uygulamalar, artan maliyetler ve sermaye yeniden yatırımını desteklemeyen finansal performans nedeniyle uzun bir süredir sürekli olarak azalıyor."

— Spencer Frazier, EVP of Sales and Marketing · Q1 FY26 Earnings Call · 15 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 44 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway ve Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth2.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%4.4)
Gross Margin3.0Q1: düşük marj (%28.3, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%6.8)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.2B, CapEx'in 2.2× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 56.8 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment5.0çoğunluk buy (54%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 2 bearish (Klarman, Munger), 2 neutral (Ray Dalio, Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside -%6.3
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 57
Klarman value · target upside -%6.3
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside -%6.3
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Overvalued

Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
56.8 RSI 56.8 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+8.80 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$226 hisse %8.8 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$186 hisse %32.0 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%23 düşüş — düşük katılım
Direnç
$230
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$245
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$158
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$158-$230 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

J.B. son 8 çeyreklik geçmişi: 5 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$1.31 vs $1.30 est · +%1.7
BEAT
Q3 FY25
$1.76 vs $1.46 est · +%22.1
BEAT
Q4 FY25
$1.90 vs $1.81 est · -%1.0
BEAT
Q1 FY26
$1.49 vs $1.45 est · +%6.3

Q1 (15 Nisan 2026): EPS $1.49 vs $1.45 est[FMP], +%2.8 beat. D+1 hareketi: +%6.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.64 (rehber yok)

Q1: EPS $1.49 vs $1.45 beat[FMP], hisse +%6.3 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $110.3M[FMP cashflow]. Q1 op margin %6.8[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $1.69 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.69[FMP est].
Hedef: Median target $230[FMP target] üstüne kırılma; high target $285[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.69 + CapEx < $110.3M
Eşik: EPS ≈ $1.69[FMP est], Q4 CapEx < $110.3M[FMP].
Hedef: Mevcut $245[FMP] ile median $230[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.64 veya CapEx ≥ $110.3M
Eşik: EPS < $1.64[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $245 SMA200 $186[FMP] altında, reddi sürerse $158[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

11 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$230
12 aylık medyan hedef fiyat (-%6.3 yukarı potansiyel)
13
BUY
10
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$158
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$226 · 50-günlük MA (üstünde, +%8.8)
$186 · 200-günlük MA (üstünde, +%32.0)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · JBHT Q4 FY26
B+

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.69[FMP], CapEx eşiği "$110.3M altı"[Brad Delco]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene JBHT dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

21 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
22 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
4 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~21 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

JBHT bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu JBHT (JBHT) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar JBHT bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.