Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

Johnson & Johnson
JNJ · NYSE · $253.04 ▲ +%1.23
·
Bilanço Sal 13 Ekim

Johnson, Salı akşamı
kasayı açıyor.

15 analistin medyan hedefi $272[FMP target], hisse $253, +%7.5 yukarı potansiyel. Q2 +%2.1 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%1.2 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
HOLD Council 3/6 · Moonshot 60

B+ = MoonshotScore 60[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Kısa Cevap

Johnson & Johnson (JNJ) Q1 konsensüs: gelir $25.3B[FMP est], EPS $3.02[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$3.02 EPS Beklentisi Geçen yıl $2.70 · +%8 YoY YoY
2 Beat Serisi Son 2 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 EPS +%2.1 beat[FMP] ama hisse +%1.2 D+1[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 0 metrik öne çıkıyor.

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 60 / 100

9-faktör metodoloji. Gross Margin ve Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth3.0Q2 vs Q3: ılımlı büyüme (+%5.5)
Gross Margin7.0Q2: çok yüksek marj (%73.1, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage3.0op marj sağlıklı (%28.3)
Cash Runway10.0FCF güçlü ($1.5B FCF, CapEx'i karşılıyor)
R&D Intensity5.0yüksek R&D yoğunluğu (%15.4, agresif)
Price Momentum7.0RSI 54.4 dengeli, 50g üstü
News Sentiment7.0çoğunluk buy (65%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%7.5
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 54
Klarman value · target upside +%7.5
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%7.5
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
54.4 RSI 54.4 dengeli, 50g üstünde
MACD
+6.00 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$239 hisse %6.0 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$223 hisse %13.5 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%5 düşüş — düşük katılım
Direnç
$272
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$253
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$189
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$189-$272 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Johnson son 8 çeyreklik geçmişi: 2 ardışık beat.

BEAT
Q3 FY25
$2.80 vs $2.76 est · +%0.2
MISS
Q4 FY25
$2.46 vs $2.46 est · +%0.2
BEAT
Q1 FY26
$2.70 vs $2.68 est · -%0.6
BEAT
Q2 FY26
$2.90 vs $2.84 est · +%1.2

Q2 (15 Temmuz 2026): EPS $2.90 vs $2.84 est[FMP], +%2.1 beat. D+1 hareketi: +%1.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $2.93 (rehber yok)

Q2: EPS $2.90 vs $2.84 beat[FMP], hisse +%1.2 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $1.0B[FMP cashflow]. Q2 op margin %28.3[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $3.02 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $3.02[FMP est].
Hedef: Median target $272[FMP target] üstüne kırılma; high target $305[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $3.02 + CapEx < $1.0B
Eşik: EPS ≈ $3.02[FMP est], Q1 CapEx < $1.0B[FMP].
Hedef: Mevcut $253[FMP] ile median $272[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $2.93 veya CapEx ≥ $1.0B
Eşik: EPS < $2.93[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $253 SMA200 $223[FMP] altında, reddi sürerse $189[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

15 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$272
12 aylık medyan hedef fiyat (+%7.5 yukarı potansiyel)
15
BUY
7
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$189
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$239 · 50-günlük MA (üstünde, +%6.0)
$223 · 200-günlük MA (üstünde, +%13.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · JNJ Q1 FY27
B+

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $3.02[FMP], CapEx eşiği "$1.0B altı. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak JNJ dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

13 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
14 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
27 Kas 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~13 Oca 2027EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

JNJ bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Johnson & Johnson (JNJ) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar JNJ bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Johnson & Johnson (JNJ): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Johnson & Johnson (JNJ): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Johnson & Johnson (JNJ): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü