JPMorgan Chase & Co.
JPM · NYSE · $343.15 ▼ -%1.08
·
Bilanço
Sal 13 Ekim
JPMorgan, Salı akşamı
kasayı açıyor.
13 analistin medyan hedefi $370[FMP target], hisse $343, +%7.8 yukarı potansiyel. Q2 +%35.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%1.2 hareket etti.
↓
özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
HOLD
Council 3/6
·
Moonshot 50
B = MoonshotScore 50[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $50.0B[FMP est], EPS $5.70[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
$5.70
EPS Beklentisi
Geçen yıl $5.94 · +%12 YoY YoY
—
Ana Segment Rehberi
Önceki çeyrek %0'du
2
Beat Serisi
Son 2 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı
Q2 EPS +%35.8 beat[FMP] ama hisse +%1.2 D+1[FMP D+1]. James Dimon Q2 earnings call'da $0 CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[James Dimon capex transcript].
Stock Expert AI · Metodoloji
Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?
MoonshotScore
50 / 100
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth7.0
Q2 vs Q3: sağlıklı büyüme (+%14.7)
Gross Margin7.0
Q2: çok yüksek marj (%66.5, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage3.0
op marj çok güçlü (%33.4, scale leverage)
Cash Runway3.0
FCF negatif ($-211.8B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0
düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0
RSI 62.8 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment5.0
çoğunluk buy (50%)
Council Score
3 / 6 Bullish
6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%7.8
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 63
Klarman value · target upside +%7.8
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%7.8
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued
Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →
Interest CoverageAdequate
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum
Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?
RSI(14)
62.8
RSI 62.8 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+8.10
fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$318
hisse %8.1 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$310
hisse %10.8 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%13
artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$370
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$343
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$263
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$263-$370 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici
Geçmiş Performans
JPMorgan son 8 çeyreklik geçmişi: 2 ardışık beat.
BEAT
Q3 FY25
$5.07 vs $4.85 est · +%1.2
MISS
Q4 FY25
$4.63 vs $4.85 est · -%1.0
BEAT
Q1 FY26
$5.94 vs $5.47 est · -%1.7
BEAT
Q2 FY26
$7.59 vs $5.59 est · +%1.2
Q2 (14 Temmuz 2026): EPS $7.59 vs $5.59 est[FMP], +%35.8 beat. D+1 hareketi: +%1.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Üç senaryo: ne olabilir?
EPS < $5.53 (rehber yok)
Q2: EPS $7.59 vs $5.59 beat[FMP], hisse +%1.2 D+1[FMP].
Backlog konsantrasyonu
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
İçeriden işlem (insider) sinyali
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.
FMP plan'ımız bu hisse için Form 4 insider feed'i sağlamıyor. Sayfa varsayım üretmez — SEC EDGAR Form 4 doğrudan izlenebilir.
CapEx şoku
Q2 CapEx $0[FMP cashflow]. Q2 op margin %33.4[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Çerçeve · Pozisyon disiplini
Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $5.70 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $5.70[FMP est].
Hedef: Median target $370[FMP target] üstüne kırılma; high target $420[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $5.70 + CapEx < $0
Eşik: EPS ≈ $5.70[FMP est], Q1 CapEx < $0[FMP].
Hedef: Mevcut $343[FMP] ile median $370[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $5.53 veya CapEx ≥ $0
Eşik: EPS < $5.53[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $343 SMA200 $310[FMP] altında, reddi sürerse $263[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.
Piyasa Görünümü
13 analist ne diyor?
Wall Street Konsensüs
$370
12 aylık medyan hedef fiyat (+%7.8 yukarı potansiyel)
Risk Yönetimi
$263
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$318 · 50-günlük MA (üstünde, +%8.1)
$310 · 200-günlük MA (üstünde, +%10.8)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · JPM Q1 FY27
B
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $5.70[FMP], CapEx eşiği "$0 altı. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma
Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
3 abonelik. 1 platform.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış
13 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
14 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
27 Kas 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~13 Oca 2027EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Sıkça Sorulan Sorular
JPM bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?
Bu JPMorgan Chase & Co. (JPM) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Yatırımcılar JPM bilançosunda nelere dikkat etmeli?
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.
Daha fazla bilanço çözümü