Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

Keurig Dr Pepper Inc.
KDP · NASDAQ · $32.04 (tarih ) ▲ +%1,20
·
Bilanço Pzt 26 Ekim

Keurig, Pazartesi akşamı
kasayı açıyor.

8 fiyat hedefinin medyanı $38[FMP target], hisse $32, +%18,6 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $0.57 vs $0.54 beklenti: beklentinin üstünde (+%5,6)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%1,2.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
C+
Council 2/6 · Tarihsel V1 skoru 60

C+ — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q1 konsensüs: gelir $7.3B[FMP est], EPS $0.64[FMP est]. 7 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.64 EPS Beklentisi Geçen yıl $0.54 · +%19 YoY
7 Beat Serisi Son 7 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 FY26 EPS $0.57 vs $0.54 beklenti: beklentinin üstünde (+%5,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,2[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

%30 Yatırımcı odakları

Us Refreshment Beverages Growth

us_refreshment_beverages_growth

ABD İçecekleri segmenti, Dr Pepper Zero Sugar'ın %30'a yakın perakende satış büyümesi ve enerji içecekleri portföyünün %9 pazar payı eşiğini aşmasıyla çift haneli net satış ve faaliyet geliri büyümesi kaydetti.

"Segment net satışları ve faaliyet geliri, ikinci çeyrekte her ikisi de çift haneli oranlarda büyüdü, bu da hem temel portföyümüzdeki hem de yeni büyüme platformlarımızdaki gücü yansıtıyor. ... Dr Pepper'ın Zero Sugar platformu ivmesini sürdürdü, perakende satışları yaklaşık %30 artırdı ve Zero Sugar alanındaki diğer tüm markalardan daha fazla pazar payı kazandı..."

— Timothy Cofer, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
%25 Yatırımcı odakları

Us Coffee Segment Challenges

us_coffee_segment_challenges

ABD Kahve segmenti, yüksek girdi maliyetleri ve kategori hacim düşüşleri nedeniyle net satışlarda düşük tek haneli düşüş ve faaliyet gelirinde %25 düşüş yaşadı, ancak yılın ikinci yarısında iyileşme bekleniyor.

"Öncelikle ABD Kahve'ye dönelim. İkinci çeyrek performansı, net satışların düşük tek haneli rakamlarda düşmesi ve faaliyet gelirinin %25 azalmasıyla ilk çeyreğimizle nispeten tutarlıydı. Yıllık bazda kar baskısı, öncelikle önemli ölçüde daha yüksek girdi maliyetlerinin etkisinden kaynaklandı. ... Önemlisi, yılın geri kalanında segment trendlerinin iyileşmesine yönelik görünürlüğümüz devam ediyor."

— Timothy Cofer, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
%2 Beklenti / rehber

Fy26 Eps Outlook Adjustments

fy26_eps_outlook_adjustments

KDP, 2026 EPS görünümünü teyit ederken, JDE Peet's satın alma fiyatı tahsisinden kaynaklanan %2'lik ek nakit dışı gider yükünü ve tarife iadelerinden beklenen bir kerelik nakit faydasını dengeleyerek nötr bir etki bekliyor.

"EPS görünümümüz değişmezken, vurgulanması gereken 2 yeni unsur var. Birincisi, ikinci çeyrekte JDE Peet's satın alma fiyatı tahsisini tamamladık. Bu, satın alınan kuruluş için daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek sabit varlık amortisman giderine yol açtı ve rehberliğimiz şimdi 2026 EPS'ye önceki görüşümüze göre %2'lik ek bir nakit dışı gider yükü içeriyor. İkincisi, görünümümüz şimdi tarife iadelerinden beklenen bir kerelik nakit faydasını da içeriyor. Net bazda, bu 2 faktörün büyük ölçüde birbirini dengelemesini ve tam yıl EPS görünümümüze nötr bir etki yapmasını bekliyoruz."

— Anthony DiSilvestro, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
$2.8 billion Yatırımcı odakları

Jde Peets Profitability Timing

jde_peets_profitability_timing

JDE Peet's segmenti, 2.8 milyar dolarlık net satış ve 414 milyon dolarlık faaliyet geliri ile beklentileri aşarak, uygun fiyatlandırma, verimlilik tasarrufları ve zamanlama faktörlerinden faydalandı, ancak ikinci çeyrek, 2026 için çeyreklik kazanç katkısında en yüksek seviye olarak görülüyor.

"JDE Peet's segmentimiz, ikinci çeyrekte 2.8 milyar dolar net satış ve 414 milyon dolar faaliyet geliri elde ederek beklentilerimizi aştı. Segment karlılığı, öncelikle maliyet enflasyonu netindeki uygun fiyatlandırma ile birlikte güçlü verimlilik tasarruflarından kaynaklandı. İşletme ayrıca türev kazançlarının muhasebeleştirilmesi ve bazı pazarlama aşamalarıyla ilgili zamanlama faktörlerinden de faydalandı. ... Bununla birlikte, ikinci çeyrek faaliyet karımızın 2026'daki JDE Peet's'in çeyreklik kazanç katkısı için muhtemelen en yüksek seviyeyi temsil ettiğine inanıyoruz..."

— Anthony DiSilvestro, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 60 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 23 Ağu 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: KDP hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%69,7)
Gross Margin4.0Q2: ortalama marj (%41,9)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%9,2)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.7B, CapEx'in 3.9× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0,0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 59.4 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment7.0çoğunluk buy (%65)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (yok), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%18,6
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 59
Klarman value · target upside +%18,6
Buffett quality · ROE skor 2/5
Munger valuation · target upside +%18,6
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
59.4 RSI 59.4 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+2.90 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$31 hisse %2,9 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$29 hisse %11,0 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%24 düşüş — düşük katılım
Direnç
$38
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$32
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$25
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$25-$38 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

IN LINE
Q3 FY25
$0.54 vs $0.54 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%1,3
BEAT
Q4 FY25
$0.60 vs $0.59 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%2,8
BEAT
Q1 FY26
$0.39 vs $0.37 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%2,4
BEAT
Q2 FY26
$0.57 vs $0.54 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%1,2

Q2 FY26 (6 Ağustos 2026) EPS $0.57 vs $0.54 beklenti: beklentinin üstünde (+%5,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,2[FMP D+1].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.62 (rehber yok)

Q2 FY26 EPS $0.57 vs $0.54 beklenti: beklentinin üstünde (+%5,6)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,2[FMP]. Anthony DiSilvestro Q2 transcript: "We continue to expect legacy KDP to grow %4 to %6 in constant currency, but now see the high end of the range as most likely."[Anthony DiSilvestro].

"Legacy KDP'nin sabit kurda %4 ila %6 büyümesini beklemeye devam ediyoruz, ancak şimdi aralığın üst ucunun en olası olduğunu görüyoruz."

— Anthony DiSilvestro, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $181.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %9,2[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q3 EPS > $0.64 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.64[FMP est].
Hedef: Median target $38[FMP target] üstüne kırılma; high target $42[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.64 + CapEx < $181.0M
Eşik: EPS ≈ $0.64[FMP est], Q1 CapEx < $181.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $32[FMP] ile median $38[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.62 veya CapEx ≥ $181.0M
Eşik: EPS < $0.62[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $32 — üzerinde SMA200 $29 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 8 fiyat hedefi · 20 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$38
12 aylık medyan hedef fiyat (+%18,6 yukarı potansiyel)
13
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$25
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$31 · 50-günlük MA (üstünde, +%2,9)
$29 · 200-günlük MA (üstünde, +%11,0)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · KDP Q3 FY26
C+

5 dakikada okudun. Pazartesi akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Pazartesi akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $0.64[FMP], CapEx eşiği "$181.0M altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak KDP dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

26 Eki 2026EARNINGSQ3 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
27 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
9 Kas 2026 – 14 Kas 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (9 Kas 2026 – 14 Kas 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~26 Oca 2027EARNINGSQ4 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

KDP Q3 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar KDP bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü