Leidos Holdings, Inc.
LDOS · NYSE · $130.11 ▼ -%0.88
·
Bilanço Sal 4 Ağustos

Leidos, Salı akşamı
kasayı açıyor.

5 analistin medyan hedefi $204[FMP target], hisse $130, +%56.8 yukarı potansiyel. Q1 +%8.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%1.7 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
A
BUY Council 5/6 · Moonshot 39

A = MoonshotScore 39[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $4.5B[FMP est], EPS $2.94[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$2.94 EPS Beklentisi Geçen yıl $3.13 · -%8 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%8.7 beat[FMP] ama hisse -%1.7 D+1[FMP D+1]. Chris Cage Q1 earnings call'da $31.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Chris Cage capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

$500 million Beklenti / rehber

Fy26 Revenue Guidance

fy26_revenue_guidance

Leidos, Entrust satın alımının hemen getirili yapısı sayesinde 2026 gelir beklentisini 500 milyon dolar artırarak 18 milyar ila 18,4 milyar dolar aralığına yükseltti.

"Bu güçlü temel performans ve Entrust satın alımımızın hemen getirili yapısı sayesinde, 2026 gelir beklentimizi 500 milyon dolar, düzeltilmiş hisse başına kâr beklentimizi 0,05 dolar ve işletme nakit akışı beklentimizi 50 milyon dolar artırıyoruz."

— Thomas Bell, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
$24 billion Yatırımcı odakları

Cyber Pipeline Growth

cyber_pipeline_growth

Leidos, Kudu'nun satın alınmasından bu yana %21'lik bir artışla, şu anda 24 milyar dolar değerinde toplam siber potansiyel görüyor.

"Şu anda 24 milyar dolar değerinde toplam siber potansiyel görüyoruz, bu da Kudu'nun satın alınmasından bu yana %21'lik bir artış."

— Thomas Bell, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
$9 billion Yatırımcı odakları

Defense Tech Awards

defense_tech_awards

Leidos, Savunma Teknolojisi işinde son 15 ayda 9 milyar doların üzerinde ödül kazandı ve önümüzdeki 12 ayda 8 milyar dolarlık bir potansiyel daha görüyor.

"Toplamda, Savunma Teknolojisi işimiz için son 15 ayda 9 milyar doların üzerinde ödül kazandık ve önümüzdeki 12 aylık potansiyelimizde 8 milyar dolarlık bir yol daha görebiliyoruz."

— Thomas Bell, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
$456 million Yatırımcı odakları

Military Onesource Award

military_onesource_award

Leidos, askeri personele ve ailelerine danışmanlık, finansal planlama ve kariyer koçluğu sağlayan 456 milyon dolarlık Military OneSource ödülünü kazandı.

"Buradaki dikkat çekici bir örnek, yakın zamanda kazandığımız 456 milyon dolarlık Military OneSource ödülüdür. Bu program, askeri personele ve ailelerine gizli danışmanlık, finansal planlama, vergi yardımı, kariyer koçluğu ve daha fazlasını sağlar."

— Thomas Bell, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 39 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth2.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%3.5)
Gross Margin2.0Q1: düşük marj (%17.3, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%11.5)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.3B, CapEx'in 8.7× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 21.3 oversold, 50g altı
News Sentiment5.0çoğunluk buy (50%)
Council Score 5 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 0 neutral (yok).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%56.8
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 21
Klarman value · target upside +%56.8
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%56.8
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthStrong
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
21.3 RSI 21.3 oversold, 50g altında
MACD
-18.00 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$159 hisse %18.0 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$178 hisse %27.1 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
+%10 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$204
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$130
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$152
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$152-$204 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Leidos son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$3.21 vs $2.66 est · +%0.9
BEAT
Q3 FY25
$3.05 vs $2.71 est · -%2.2
BEAT
Q4 FY25
$2.76 vs $2.61 est · +%6.2
BEAT
Q1 FY26
$3.13 vs $2.88 est · -%1.7

Q1 (5 Mayıs 2026): EPS $3.13 vs $2.88 est[FMP], +%8.7 beat. D+1 hareketi: -%1.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $2.85 (rehber yok)

Q1: EPS $3.13 vs $2.88 beat[FMP], hisse -%1.7 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $31.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %11.5[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $2.94 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $2.94[FMP est].
Hedef: Median target $204[FMP target] üstüne kırılma; high target $215[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $2.94 + CapEx < $31.0M
Eşik: EPS ≈ $2.94[FMP est], Q1 CapEx < $31.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $130[FMP] ile median $204[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $2.85 veya CapEx ≥ $31.0M
Eşik: EPS < $2.85[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $130 SMA200 $178[FMP] altında, reddi sürerse $152[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

5 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$204
12 aylık medyan hedef fiyat (+%56.8 yukarı potansiyel)
8
BUY
8
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$152
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$159 · 50-günlük MA (altında, -%18.0)
$178 · 200-günlük MA (altında, -%27.1)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · LDOS Q1 FY27
A

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $2.94[FMP], CapEx eşiği "$31.0M altı"[Chris Cage]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene LDOS dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

4 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
5 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
18 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~4 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

LDOS bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu LDOS (LDOS) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar LDOS bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.