7 analistin medyan hedefi $598[FMP target], hisse $995, -%39.9 yukarı potansiyel. Q2 +%18.4 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%7.0 hareket etti.
C+ = MoonshotScore 64[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $810.0M[FMP est], EPS $2.24[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%18.4 beat[FMP] ama hisse +%7.0 D+1[FMP D+1]. Wajid Ali Q2 earnings call'da $76.2M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Wajid Ali capex transcript].
İzleme Listesi
Components Revenue Growth
components_revenue_growth
Bileşenler geliri, veri merkezleri arası DCI ve uzun mesafeli uygulamalara giren lazer çipleri, lazer tertibatları ve hat içi alt sistemlere yönelik geniş tabanlı talep sayesinde çeyrekte %17 artarak 444 milyon dolara ulaştı.
"Bileşenler geliri, veri merkezleri arası DCI ve uzun mesafeli uygulamalara giren lazer çipleri, lazer tertibatları ve hat içi alt sistemlere yönelik geniş tabanlı talep sayesinde çeyrekte %17 artarak 444 milyon dolara ulaştı."
— Michael Hurlston, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Record Revenue
record_revenue
Lumentum, %65'in üzerinde yıllık gelir artışı ve 1.700 baz puanın üzerinde artan non-GAAP işletme marjı ile olağanüstü bir ikinci çeyrek geçirdi.
"Lumentum, %65'in üzerinde yıllık gelir artışı ve 1.700 baz puanın üzerinde artan non-GAAP işletme marjı ile olağanüstü bir ikinci çeyrek geçirdi."
— Michael Hurlston, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Q3 Revenue Guidance
q3_revenue_guidance
Lumentum'un Mart ayı gelir beklentisi, 805 milyon dolarlık orta noktası ile yıllık %85'in üzerinde etkileyici bir artışı temsil ediyor.
"Mart ayı gelir beklentimiz, 805 milyon dolarlık orta noktası ile yıllık %85'in üzerinde etkileyici bir artışı temsil ediyor."
— Michael Hurlston, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Cpo New Order
cpo_new_order
Lumentum, optik ölçek büyütme uygulamalarını destekleyen ultra yüksek güçlü lazerler için ek bir çok yüz milyon dolarlık satın alma siparişi aldı ve sevkiyatların 2027'de yapılması bekleniyor.
"CPO'ya dönecek olursak, optik ölçek büyütme uygulamalarını destekleyen ultra yüksek güçlü lazerler için ek bir çok yüz milyon dolarlık satın alma siparişi aldık. Bu ek siparişin sevkiyatlarını 2027'de bekliyoruz."
— Michael Hurlston, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Ocs Backlog
ocs_backlog
OCS için müşteri sipariş birikimi 400 milyon doları aştı ve çoğunluğunun bu takvim yılının ikinci yarısında gönderilmesi planlanıyor.
"OCS için müşteri talebi yoğunlaşıyor. Sipariş birikimimiz şu anda 400 milyon doları aştı ve çoğunluğunun bu takvim yılının ikinci yarısında gönderilmesi planlanıyor."
— Michael Hurlston, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Ocs Outperformance
ocs_outperformance
Lumentum'un OCS işi beklentileri aşıyor ve ilk 10 milyon dolarlık çeyreğini planlanandan üç ay önce tamamladı.
"OCS işimiz beklentileri aşıyor. Başlangıçta mali 3. çeyrek için ilk 10 milyon dolarlık çeyreğimizi hedeflemişken, bu eşiği planlanandan üç ay önce aştık."
— Michael Hurlston, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 2 bearish (Klarman, Munger), 2 neutral (Ray Dalio, Jim Simons).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (3 Şubat 2026): EPS $1.67 vs $1.41 est[FMP], +%18.4 beat. D+1 hareketi: +%7.0[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $1.67 vs $1.41 beat[FMP], hisse +%7.0 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $76.2M[FMP cashflow]. Q2 op margin %9.7[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $2.24[FMP], CapEx eşiği "$76.2M altı"[Wajid Ali]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu LITE (LITE) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.