McKesson Corporation
MCK · NYSE · $807.33 ▲ +%2.95
·
Bilanço
Çar 5 Ağustos
McKesson, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.
2 analistin medyan hedefi $970[FMP target], hisse $807, +%20.1 yukarı potansiyel. Q3 +%1.1 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%2.5 hareket etti.
↓
özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B-
BUY
Council 2/6
·
Moonshot 41
B- = MoonshotScore 41[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Oncology and Multispecialty rehber indirimi %37 → %29-33[Britt Vitalone Q-prev transcript] ve mevcut Form 4 sinyali (0 işlem)[FMP Form 4] A- vermeyi engelledi.
Q1 konsensüs: gelir $104.0B[FMP est], EPS $9.63[FMP est]. Britt Vitalone Q3 earnings call'da Oncology and Multispecialty rehberini %29-33'e indirdi (önceki %37)[Britt Vitalone Q-prev transcript]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
$9.63
EPS Beklentisi
Geçen yıl $8.26 · +%17 YoY YoY
33%
Oncology and Multispecialty Rehberi
Önceki çeyrek %37'du
5
Beat Serisi
Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı
Q3 EPS +%1.1 beat[FMP] ama hisse -%2.5 D+1[FMP D+1]. Britt Vitalone Q3 earnings call'da $111.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Britt Vitalone capex transcript].
Oncology Multispecialty Growth
oncology_multispecialty_growth
Onkoloji ve Çoklu Uzmanlık segmenti, sağlayıcı büyümesi, genişleyen özel dağıtım ve satın almalar sayesinde gelirlerini %37, faaliyet karını ise %57 artırarak güçlü bir performans sergiledi.
"Gelirler, güçlü sağlayıcı büyümesi, genişleyen özel dağıtım ve bu mali yılda tamamlanan satın almaların katkılarıyla %37 artarak 13 milyar dolara ulaştı. Faaliyet karı, sağlayıcı çözümleri ve özel dağıtımdaki büyüme, ayrıca satın almaların katkılarıyla %57 artarak 366 milyon dolara yükseldi."
— Britt Vitalone, Chief Financial Officer · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
Fy26 Eps Guidance Raise
fy26_eps_guidance_raise
McKesson, 2026 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisini 38.80 ila 39.20 dolar aralığına yükselterek, yıllık %17 ila %19 büyüme öngörüyor.
"Bu performansın tutarlılığı, tam yıl EPS beklentimizi 38.80 ila 39.20 dolar aralığına yükseltme güvenini veriyor, bu da yıllık %17 ila %19 büyüme anlamına geliyor."
— Brian Tyler, Chief Executive Officer · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
Ai Automation Efficiency
ai_automation_efficiency
McKesson, ABD'de DSCSA sorgularını ele almak için bir yapay zeka sohbet aracı başlatarak, sorguların %75'inin tırmanmasını önledi ve ilk temasta çözüm oranını önemli ölçüde iyileştirerek operasyonel verimlilik sağladı.
"ABD'de, Kasım ayında özellikle İlaç Tedarik Zinciri Güvenliği Yasası ile ilgili müşteri sorularını ele almak için bir yapay zeka sohbet aracı başlattık. Karmaşık DSCSA veri sorularına doğal dil yanıtları sağlayarak, soruların %75'inin tırmanmasını önledik ve ilk temasta çözüm oranını önemli ölçüde iyileştirdik."
— Brian Tyler, Chief Executive Officer · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
$88.3 billion
Yatırımcı odakları
North American Pharma Performance
north_american_pharma_performance
Kuzey Amerika İlaç segmenti, artan reçete hacimleri ve GLP-1 dağıtım gelirlerinin yıllık %26 artışla 14 milyar dolara ulaşmasıyla gelirlerini %9 artırarak 88.3 milyar dolara çıkardı.
"Gelirler, artan reçete hacmi, perakende ulusal hesap müşterilerindeki artan hacimler ve özel ürün dağıtımındaki devam eden güç sayesinde %9 artışla 88.3 milyar dolar oldu. GLP-1 dağıtım gelirleri çeyrekte 14 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre 3 milyar dolar veya %26 artış gösterdi."
— Britt Vitalone, Chief Financial Officer · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
January 1
Yatırımcı odakları
Medical Surgical Separation
medical_surgical_separation
McKesson, tıbbi-cerrahi işinin ayrılması sürecinde önemli ilerleme kaydediyor; geçiş hizmeti anlaşmaları yürürlüğe girdi ve 2027 takvim yılının ikinci yarısına kadar bir halka arz (IPO) hedefleniyor.
"1 Ocak'ta, işletme genelinde geçiş hizmeti anlaşmalarının yürürlüğe girmesiyle ayrılık yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık. Piyasa koşulları ve olağan düzenleyici onaylara tabi olmak üzere, 2027 takvim yılının ikinci yarısına kadar bir halka arz (IPO) zaman çizelgesine doğru ilerlemeye devam ediyoruz."
— Brian Tyler, Chief Executive Officer · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?
MoonshotScore
41 / 100
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0
Q4 vs Q1: büyüme negatif (-%1.6, kontraksiyon)
Gross Margin0.0
Q4: düşük marj (%4.2, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage0.0
op marj zayıf (%2.3, baskı altında)
Cash Runway10.0
FCF çok güçlü ($3.3B, CapEx'in 29.8× üstü)
R&D Intensity3.0
düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0
RSI 62.9 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment9.0
güçlü buy konsensüsü (88%)
Council Score
2 / 6 Bullish
6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (yok), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%20.1
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 63
Klarman value · target upside +%20.1
Buffett quality · ROE skor 1/5
Munger valuation · target upside +%20.1
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued
Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →
Interest CoverageAdequate
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum
Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?
RSI(14)
62.9
RSI 62.9 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+4.80
fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$771
hisse %4.8 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$828
hisse %2.5 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%29
düşüş — düşük katılım
Direnç
$970
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$807
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$704
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$704-$970 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici
Geçmiş Performans
McKesson son 8 çeyreklik geçmişi: 5 ardışık beat.
BEAT
Q1 FY26
$8.26 vs $8.14 est · -%5.8
BEAT
Q2 FY26
$9.86 vs $9.03 est · +%1.7
BEAT
Q3 FY26
$9.34 vs $9.17 est · +%16.5
BEAT
Q4 FY26
$11.69 vs $11.56 est · -%2.5
Q3 (4 Şubat 2026): EPS $11.69 vs $11.56 est[FMP], +%1.1 beat. D+1 hareketi: -%2.5[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Üç senaryo: ne olabilir?
Oncology and Multispecialty %35 altı
Q3: EPS $11.69 vs $11.56 beat[FMP], hisse -%2.5 D+1[FMP]. Britt Vitalone Q3 transcript: "In the oncology and multispecialty segment, we anticipate revenue growth of 29 to 33% and operating profit growth of 51% to 55%."[Britt Vitalone].
"Onkoloji ve çoklu uzmanlık segmentinde, gelir büyümesinin %29 ila %33 ve faaliyet karı büyümesinin %51 ila %55 olmasını bekliyoruz."
— Britt Vitalone, CFO · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
Backlog konsantrasyonu
Q3 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
İçeriden işlem (insider) sinyali
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.
FMP plan'ımız bu hisse için Form 4 insider feed'i sağlamıyor. Sayfa varsayım üretmez — SEC EDGAR Form 4 doğrudan izlenebilir.
CapEx şoku
Q3 CapEx $111.0M[FMP cashflow]. Britt Vitalone Q3 transcript: "Third quarter free cash flow was $1.1 billion, which included $175 million in capital expenditures."[Britt Vitalone transcript]. Q3 op margin %2.3[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"Üçüncü çeyrek serbest nakit akışı 1.1 milyar dolardı ve buna 175 milyon dolarlık sermaye harcamaları dahildi."
— Britt Vitalone, CFO · Q3 FY26 Earnings Call · 4 Şubat 2026
Çerçeve · Pozisyon disiplini
Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $9.63 + Oncology and Multispecialty ≥ %33
Eşik: EPS > $9.63[FMP est] ve Oncology and Multispecialty ≥ %33[Britt Vitalone transcript].
Hedef: Median target $970[FMP target] üstüne kırılma; high target $1085[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $9.63 + Oncology and Multispecialty %29-33 + CapEx sözü tutulur
Eşik: EPS ≈ $9.63[FMP est], Oncology and Multispecialty %29-33[Britt Vitalone transcript], Q1 CapEx < $111.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $807[FMP] ile median $970[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $9.34 veya Oncology and Multispecialty < %35 veya CapEx ≥ $111.0M
Eşik: EPS < $9.34[FMP est×0.97] veya Oncology and Multispecialty < %35[Britt Vitalone guidance lower minus 2].
Hedef: Mevcut $807 SMA200 $828[FMP] altında, reddi sürerse $704[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.
Piyasa Görünümü
2 analist ne diyor?
Wall Street Konsensüs
$970
12 aylık medyan hedef fiyat (+%20.1 yukarı potansiyel)
Risk Yönetimi
$704
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$771 · 50-günlük MA (üstünde, +%4.8)
$828 · 200-günlük MA (altında, -%2.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · MCK Q1 FY27
B-
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $9.63[FMP], Oncology and Multispecialty rehberi %29-33[Britt Vitalone], CapEx eşiği "$111.0M altı"[Britt Vitalone]. Üç çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma
Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
3 abonelik. 1 platform.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış
5 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
19 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~5 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Sıkça Sorulan Sorular
MCK bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?
Bu McKesson Corporation (MCK) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Yatırımcılar MCK bilançosunda nelere dikkat etmeli?
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.
Daha fazla bilanço çözümü