Meta Platforms, Inc.
META · NASDAQ · $608.75 ▼ -%0.52
·
Bilanço Çar 29 Temmuz

Meta, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.

1 analistin medyan hedefi $825[FMP target], hisse $609, +%35.5 yukarı potansiyel. Q1 +%56.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%8.6 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
BUY Council 4/6 · Moonshot 63

B+ = MoonshotScore 63[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $60.1B[FMP est], EPS $7.19[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$7.19 EPS Beklentisi Geçen yıl $8.88 · +%1 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%56.5 beat[FMP] ama hisse -%8.6 D+1[FMP D+1]. Susan Li Q1 earnings call'da $19.0B CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Susan Li capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

2026 Beklenti / rehber

Fy26 Capex Guidance

fy26_capex_guidance

Meta, 2026 mali yılı için sermaye harcamalarının (CapEx) 125 milyar ila 145 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor.

"2026 yılı sermaye harcamalarının, finansal kiralama ödemeleri dahil, 125 milyar ila 145 milyar dolar aralığında olmasını bekliyoruz, bu da önceki 115 milyar ila 135 milyar dolar aralığından yükseldi."

— Susan Li, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
$58 billion Beklenti / rehber

Q2 Revenue Guidance

q2_revenue_guidance

Meta, 2026'nın ikinci çeyreği için toplam gelirin 58 milyar ila 61 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor.

"2026'nın ikinci çeyreği için toplam gelirin 58 milyar ila 61 milyar dolar aralığında olmasını bekliyoruz."

— Susan Li, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
$55.9 billion Yatırımcı odakları

Family App Revenue Growth

family_app_revenue_growth

Meta'nın uygulama ailesi gelirleri, WhatsApp'ın ücretli mesajlaşma ve abonelik gelirlerinin etkisiyle %33 arttı.

"1. Çeyrek toplam uygulama ailesi geliri 55,9 milyar dolar oldu ve yıllık bazda %33 arttı."

— Susan Li, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
10x Yatırımcı odakları

Ai Business Conversations

ai_business_conversations

Meta'nın iş yapay zekalarıyla (business AIs) yapılan haftalık konuşma sayısı, yılın başından bu yana 10 kat arttı.

"Zaten iş yapay zekalarının (business AIs) erken bir versiyonunu test ediyoruz ve haftalık konuşmalar yılın başından beri 10 kat arttı."

— Mark Zuckerberg, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 63 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. R&D Intensity zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth9.0Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%18.5)
Gross Margin8.0Q1: çok yüksek marj (%81.9, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage4.0op marj çok güçlü (%40.6, scale leverage)
Cash Runway7.0FCF pozitif ama yutuluyor ($13.2B vs $19.0B CapEx)
R&D Intensity3.0çok yüksek R&D (%29.3, marj baskısı riski)
Price Momentum4.0RSI 40.7 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (89%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%35.5
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 41
Klarman value · target upside +%35.5
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%35.5
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
40.7 RSI 40.7 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-3.40 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$630 hisse %3.4 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$678 hisse %10.3 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
+%24 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$825
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$609
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$577
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$577-$825 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Meta son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$7.14 vs $5.88 est · +%11.3
BEAT
Q3 FY25
$7.25 vs $6.72 est · -%11.3
BEAT
Q4 FY25
$8.88 vs $8.19 est · +%10.4
BEAT
Q1 FY26
$10.44 vs $6.67 est · -%8.6

Q1 (29 Nisan 2026): EPS $10.44 vs $6.67 est[FMP], +%56.5 beat. D+1 hareketi: -%8.6[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $6.97 (rehber yok)

Q1: EPS $10.44 vs $6.67 beat[FMP], hisse -%8.6 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $19.0B[FMP cashflow]. Q1 op margin %40.6[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $7.19 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $7.19[FMP est].
Hedef: Median target $825[FMP target] üstüne kırılma; high target $910[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $7.19 + CapEx < $19.0B
Eşik: EPS ≈ $7.19[FMP est], Q4 CapEx < $19.0B[FMP].
Hedef: Mevcut $609[FMP] ile median $825[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $6.97 veya CapEx ≥ $19.0B
Eşik: EPS < $6.97[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $609 SMA200 $678[FMP] altında, reddi sürerse $577[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

1 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$825
12 aylık medyan hedef fiyat (+%35.5 yukarı potansiyel)
59
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$577
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$630 · 50-günlük MA (altında, -%3.4)
$678 · 200-günlük MA (altında, -%10.3)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · META Q4 FY26
B+

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $7.19[FMP], CapEx eşiği "$19.0B altı"[Susan Li]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene META dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

29 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
30 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
12 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~29 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

META bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu META (META) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar META bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.