Stock Expert AI
PepsiCo, Inc.
PEP · NASDAQ · $137.12 ▼ -%1.66
·
Bilanço Per 8 Ekim

PepsiCo, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

18 analistin medyan hedefi $155[FMP target], hisse $137, +%13.0 yukarı potansiyel. Q2 +%0.5 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%0.3 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
HOLD Council 2/6 · Moonshot 40

B+ = MoonshotScore 40[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $25.0B[FMP est], EPS $2.32[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$2.32 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.61 · +%1 YoY YoY
5 Beat Serisi Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 EPS +%0.5 beat[FMP] ama hisse -%0.3 D+1[FMP D+1]. Ramon Luis Laguarta Q2 earnings call'da $819.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Ramon Luis Laguarta capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 0 metrik öne çıkıyor.

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 40 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth1.0Q2 vs Q3: büyüme yavaşlıyor (+%1.0, eşik altı)
Gross Margin5.0Q2: yüksek marj (%54.2)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%16.6)
Cash Runway10.0FCF güçlü ($1.5B FCF, CapEx'i karşılıyor)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 43.0 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment3.0karışık (32% buy)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%13.0
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 43
Klarman value · target upside +%13.0
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%13.0
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
43.0 RSI 43.0 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-4.90 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$144 hisse %4.9 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$150 hisse %8.6 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%9 düşüş — düşük katılım
Direnç
$155
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$137
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$127
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$127-$155 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

PepsiCo, son 8 çeyreklik geçmişi: 5 ardışık beat.

BEAT
Q3 FY25
$2.29 vs $2.26 est · +%3.7
BEAT
Q4 FY25
$2.26 vs $2.24 est · +%2.0
BEAT
Q1 FY26
$1.61 vs $1.54 est · -%0.4
BEAT
Q2 FY26
$2.20 vs $2.19 est · -%0.3

Q2 (9 Temmuz 2026): EPS $2.20 vs $2.19 est[FMP], +%0.5 beat. D+1 hareketi: -%0.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $2.25 (rehber yok)

Q2: EPS $2.20 vs $2.19 beat[FMP], hisse -%0.3 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $819.0M[FMP cashflow]. Q2 op margin %16.6[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $2.32 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $2.32[FMP est].
Hedef: Median target $155[FMP target] üstüne kırılma; high target $183[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $2.32 + CapEx < $819.0M
Eşik: EPS ≈ $2.32[FMP est], Q1 CapEx < $819.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $137[FMP] ile median $155[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $2.25 veya CapEx ≥ $819.0M
Eşik: EPS < $2.25[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $137 SMA200 $150[FMP] altında, reddi sürerse $127[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

18 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$155
12 aylık medyan hedef fiyat (+%13.0 yukarı potansiyel)
8
BUY
16
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$127
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$144 · 50-günlük MA (altında, -%4.9)
$150 · 200-günlük MA (altında, -%8.6)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · PEP Q1 FY27
B+

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $2.32[FMP], CapEx eşiği "$819.0M altı. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene PEP dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

8 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
9 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
22 Kas 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~8 Oca 2027EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

PEP bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu PepsiCo, Inc. (PEP) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar PEP bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü