1 analistin medyan hedefi $424[FMP target], hisse $358, +%18.1 yukarı potansiyel. Q2 +%7.2 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%1.2 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 67[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $1.8B[FMP est], EPS $2.49[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%7.2 beat[FMP] ama hisse +%1.2 D+1[FMP D+1]. Justin Picicci Q2 earnings call'da $75.6M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Justin Picicci capex transcript].
İzleme Listesi
Gross Margin Outlook
gross_margin_outlook
Ralph Lauren, FY26 için brüt kar marjının yaklaşık 10 ila 30 baz puan artmasını bekliyor ve AUR'daki büyüme, pamuk maliyetlerindeki düşüş ve coğrafi karışımın olumlu etkisi, tarifelerden kaynaklanan baskıyı fazlasıyla telafi ediyor.
"Şimdi, AUR'daki daha fazla büyüme, elverişli pamuk maliyetleri ve coğrafi karışımın tarifelerden kaynaklanan baskıyı fazlasıyla telafi etmesiyle, yılın tamamı için sabit kurda brüt kar marjının yaklaşık 10 ila 30 baz puan artmasını bekliyoruz."
— Justin Picicci, Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Kasım 2025
Fy26 Revenue Guidance
fy26_revenue_guidance
Ralph Lauren, güçlü ilk yarı performansı sayesinde FY26 gelir büyüme beklentisini %5 ila %7 arasına yükseltti.
"FY26 için, şimdi sabit kurda gelirlerin daha önce düşük ila orta tek haneli rakamlardan yaklaşık %5 ila %7 aralığında artmasını bekliyoruz."
— Justin Picicci, Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Kasım 2025
Dtc Growth
dtc_growth
Ralph Lauren, dijital sitelerinde ve fiziksel mağazalarında çift haneli büyüme ile globalde %13'lük bir büyüme elde etti.
"İşimizin çoğunluğunu oluşturan DTC içinde, bölgeler genelinde bir başka güçlü büyüme çeyreği daha gerçekleştirdik. Globalde %13'lük bir büyüme elde ettik, bu beklentilerimizin üzerindeydi ve hem dijital sitelerimizde hem de fiziksel mağazalarımızda çift haneli büyüme görüldü."
— Patrice Louvet, President and Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Kasım 2025
China Growth
china_growth
Çin'deki güçlü tüketici tepkisi sayesinde Ralph Lauren'in Çin'deki satışları bu çeyrekte %30'dan fazla arttı.
"Çin, bu çeyrekte %30'dan fazla büyüdü ve Spor Yazı kampanyalarımız ve New York Moda Şovumuzun güçlendirilmesi de dahil olmak üzere marka oluşturma faaliyetlerimize güçlü bir tüketici tepkisiyle beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti."
— Justin Picicci, Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Kasım 2025
Marketing Expenses
marketing_expenses
Ralph Lauren, pazarlama harcamalarının satışların yaklaşık %7,5'i olmasını bekliyor ve bu da uzun vadeli planlarıyla uyumlu.
"Şimdi pazarlama harcamalarının satışların yaklaşık %7,5'i olmasını bekliyoruz, bu da uzun vadeli planımızla uyumlu."
— Justin Picicci, Chief Financial Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Kasım 2025
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (6 Kasım 2025): EPS $6.22 vs $5.80 est[FMP], +%7.2 beat. D+1 hareketi: +%1.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $6.22 vs $5.80 beat[FMP], hisse +%1.2 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $75.6M[FMP cashflow]. Q2 op margin %20.9[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $2.49[FMP], CapEx eşiği "$75.6M altı"[Justin Picicci]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu RL (RL) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.