Solventum Corporation
SOLV · NYSE · $73.38 ▲ +%2.41
·
Bilanço Per 6 Ağustos

Solventum, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

5 analistin medyan hedefi $93[FMP target], hisse $73, +%26.1 yukarı potansiyel. Q1 +%9.6 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%2.8 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
A
BUY Council 5/6 · Moonshot 37

A = MoonshotScore 37[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $2.2B[FMP est], EPS $1.93[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.93 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.48 · +%14 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%9.6 beat[FMP] ama hisse +%2.8 D+1[FMP D+1]. Wayde McMillan Q1 earnings call'da $84.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Wayde McMillan capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 3 metrik öne çıkıyor.

$100 million Yatırımcı odakları

ERP Cutover Impact

ERP_cutover_impact

Şirket, ABD'deki yaklaşan ERP geçişi nedeniyle 2. çeyrekte 100 milyon doların üzerinde satış zamanlama faydası bekliyor ve bunun çoğunun 3. çeyrekte tersine dönmesini bekliyor.

"2. çeyrekte 100 milyon doların üzerinde satış zamanlama faydası tahmin ediyoruz ve bunun 2026'da, çoğunlukla 3. çeyrekte tersine dönmesini bekliyoruz."

— Wayde McMillan, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
$500 million Yatırımcı odakları

Transform For The Future

transform_for_the_future

Şirketin Transform for the Future programı, sistemleri düzene sokarak, otomasyonu artırarak ve küresel ayak izini optimize ederek uzun vadede yatırım yapmak için kaynakları serbest bırakmayı amaçlayan çok yıllı 500 milyon dolarlık bir tasarruf programıdır.

"Hatırlatmak gerekirse, Transform for the Future programımız çok yıllı 500 milyon dolarlık bir tasarruf programıdır. Faaliyet yapımızı proaktif olarak yeniden şekillendirirken uzun vadede yatırım yapmak için kaynakları serbest bırakma yöntemimizdir."

— Bryan Hanson, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Acera Acquisition

acera_acquisition

Acera'nın satın alınması, şirketin büyüme stratejisinin bir kanıtı olup, hızlı büyüyen akut bakım sentetik doku alanına giriş sağlayarak mevcut ileri yara bakım altyapısına mükemmel bir şekilde uyum sağlamaktadır.

"Acera ile hızlı büyüyen akut bakım sentetik doku alanının kapılarını açıyor ve gerçekten de gelişmiş yara bakım altyapımıza mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor."

— Bryan Hanson, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 5 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 37 / 100

9-faktör metodoloji. R&D Intensity ve Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0Q1 vs Q2: büyüme negatif (-%7.1, kontraksiyon)
Gross Margin5.0Q1: yüksek marj (%54.7)
Operating Leverage0.0op marj zayıf (%4.0, baskı altında)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-0.3B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity7.0dengeli R&D yatırımı (%8.9)
Price Momentum7.0RSI 66.7 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment4.0karışık (43% buy)
Council Score 5 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (yok), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%26.1
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 67
Klarman value · target upside +%26.1
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%26.1
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthStrong
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
66.7 RSI 66.7 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+8.40 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$68 hisse %8.4 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$74 hisse %0.6 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
+%5 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$93
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$73
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$63
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$63-$93 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Solventum son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$1.69 vs $1.45 est · +%2.0
BEAT
Q3 FY25
$1.50 vs $1.43 est · +%7.9
BEAT
Q4 FY25
$1.57 vs $1.50 est · -%3.6
BEAT
Q1 FY26
$1.48 vs $1.35 est · +%2.8

Q1 (5 Mayıs 2026): EPS $1.48 vs $1.35 est[FMP], +%9.6 beat. D+1 hareketi: +%2.8[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.87 (rehber yok)

Q1: EPS $1.48 vs $1.35 beat[FMP], hisse +%2.8 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $84.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %4.0[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $1.93 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.93[FMP est].
Hedef: Median target $93[FMP target] üstüne kırılma; high target $100[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.93 + CapEx < $84.0M
Eşik: EPS ≈ $1.93[FMP est], Q1 CapEx < $84.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $73[FMP] ile median $93[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.87 veya CapEx ≥ $84.0M
Eşik: EPS < $1.87[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $73 SMA200 $74[FMP] altında, reddi sürerse $63[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

5 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$93
12 aylık medyan hedef fiyat (+%26.1 yukarı potansiyel)
6
BUY
6
HOLD
2
SELL
Risk Yönetimi
$63
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$68 · 50-günlük MA (üstünde, +%8.4)
$74 · 200-günlük MA (altında, -%0.6)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · SOLV Q1 FY27
A

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $1.93[FMP], CapEx eşiği "$84.0M altı"[Wayde McMillan]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene SOLV dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

6 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
7 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
20 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~6 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

SOLV bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu SOLV (SOLV) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar SOLV bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.