Texas Pacific Land Corporation
TPL · NYSE · $394.20 ▼ -%1.22
·
Bilanço Çar 5 Ağustos

Texas, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.

1 analistin medyan hedefi $639[FMP target], hisse $394, +%62.1 yukarı potansiyel. Q1 +%2.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%4.9 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
BUY Council 4/6 · Moonshot 69

B+ = MoonshotScore 69[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $264.0M[FMP est], EPS $2.39[FMP est]. 1 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$2.39 EPS Beklentisi Geçen yıl $2.07 · +%42 YoY YoY
1 Beat Serisi Son 1 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%2.0 beat[FMP] ama hisse -%4.9 D+1[FMP D+1]. Chris Steddum Q1 earnings call'da $7.3M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Chris Steddum capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

37,001 Yatırımcı odakları

Royalty Production

royalty_production

Petrol ve gaz royalty üretimi, bir önceki çeyreğe göre yatay ve bir önceki yıla göre yaklaşık %19 artışla günlük ortalama 37.001 varil petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti.

"Petrol ve gaz royalty üretimi, bir önceki çeyreğe göre yatay ve bir önceki yıla göre yaklaşık %19 artışla günlük ortalama yaklaşık 37.001 varil petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti."

— Tyler Glover, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
10 Yatırımcı odakları

Commodity Price Sensitivity

commodity_price_sensitivity

Texas Pacific Land Corporation'ın petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış, yaklaşık 50 milyon dolarlık ek gelire eşdeğerdir.

"2025 mali yılı için royalty üretim hacimlerimizi açıklayıcı bir kılavuz olarak kullanırsak, kabaca 5 milyon varil yıllık petrol üretimi, petrol realizasyonlarındaki her 10 dolarlık artışın yaklaşık 50 milyon dolara eşit olacağı anlamına gelir."

— Chris Steddum, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Record Revenue

record_revenue

Texas Pacific Land Corporation, 2026'nın ilk çeyreğinde rekor gelir, net gelir ve serbest nakit akışı elde etti.

"Texas Pacific Land Corporation'ın 2026'nın ilk çeyreği, Texas Pacific Land Corporation'ın rekor düzeyde üç aylık toplam gelir, net gelir ve serbest nakit akışı üretmesiyle yıla güçlü bir başlangıç ​​yaptı."

— Tyler Glover, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Water Segment Performance

water_segment_performance

Su segmentinde, hem su satışları hem de üretilen su royaltileri, tarihteki en iyi ikinci hacim rakamlarıdır.

"Su segmentimizde, hem su satışları hem de üretilen su royaltileri, tarihimizdeki en iyi ikinci hacim rakamlarıdır."

— Tyler Glover, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Unhedged Commodity Position

unhedged_commodity_position

Texas Pacific Land Corporation, korunmasız emtia pozisyonu ile yükselen petrol fiyatlarından doğrudan faydalanmaya hazırdır.

"Bugün, korunmasız emtia pozisyonumuzla, yükselen petrol fiyatlarından doğrudan faydalanmaya tamamen açığız."

— Tyler Glover, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 7 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 69 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. R&D Intensity zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%26.3)
Gross Margin8.0Q1: çok yüksek marj (%82.1, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage8.0op marj çok güçlü (%77.0, scale leverage)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.2B, CapEx'in 21.0× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 31.2 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment5.0çoğunluk buy (50%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%62.1
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 31
Klarman value · target upside +%62.1
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%62.1
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
31.2 RSI 31.2 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-16.40 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$472 hisse %16.4 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$360 hisse %9.4 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%0 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$639
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$394
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$306
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$306-$639 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Texas son 8 çeyreklik geçmişi: 1 ardışık beat.

MISS
Q2 FY25
$1.68 vs $1.83 est · -%8.7
MISS
Q3 FY25
$1.76 vs $1.92 est · +%10.0
MISS
Q4 FY25
$1.79 vs $1.79 est · +%10.4
BEAT
Q1 FY26
$2.07 vs $2.03 est · -%4.9

Q1 (7 Mayıs 2026): EPS $2.07 vs $2.03 est[FMP], +%2.0 beat. D+1 hareketi: -%4.9[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $2.32 (rehber yok)

Q1: EPS $2.07 vs $2.03 beat[FMP], hisse -%4.9 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $7.3M[FMP cashflow]. Q1 op margin %77.0[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $2.39 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $2.39[FMP est].
Hedef: Median target $639[FMP][FMP target] üstüne kırılma; high target $639 üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $2.39 + CapEx < $7.3M
Eşik: EPS ≈ $2.39[FMP est], Q1 CapEx < $7.3M[FMP].
Hedef: Mevcut $394[FMP] ile median $639[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $2.32 veya CapEx ≥ $7.3M
Eşik: EPS < $2.32[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $394 SMA200 $360[FMP] altında, reddi sürerse $306[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

1 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$639
12 aylık medyan hedef fiyat (+%62.1 yukarı potansiyel)
1
BUY
0
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$306
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$472 · 50-günlük MA (altında, -%16.4)
$360 · 200-günlük MA (üstünde, +%9.4)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · TPL Q1 FY27
B+

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $2.39[FMP], CapEx eşiği "$7.3M altı"[Chris Steddum]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene TPL dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
19 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~5 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

TPL bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu TPL (TPL) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar TPL bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.