Trimble Inc.
TRMB · NASDAQ · $60.80 ▼ -%1.70
·
Bilanço Çar 5 Ağustos

Trimble, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.

2 analistin medyan hedefi $97[FMP target], hisse $61, +%58.7 yukarı potansiyel. Q1 +%9.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%2.5 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
BUY Council 3/6 · Moonshot 60

B = MoonshotScore 60[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $951.4M[FMP est], EPS $0.80[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.80 EPS Beklentisi Geçen yıl $0.79 · +%13 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%9.7 beat[FMP] ama hisse -%2.5 D+1[FMP D+1]. Phillip Sawarynski Q1 earnings call'da $6.1M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Phillip Sawarynski capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

7% Yatırımcı odakları

Transportation Growth

transportation_growth

Transportation segmenti, kısıtlı bir navlun piyasasına rağmen %7 gelir ve %9 ARR artışı kaydetti.

"Bu segment, çeyrek için %7 gelir artışı ve %9 ARR artışı sağladı."

— Phillip Sawarynski, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
12% Yatırımcı odakları

Field Systems Growth

field_systems_growth

Field Systems segmenti, altyapı ve veri merkezlerindeki güçlü performansla desteklenen %12 ARR ve gelir artışı kaydetti.

"Hem ARR hem de gelir %12 arttı. Büyümemizi destekleyen altyapı ve veri merkezlerindeki nihai pazar gücüyle yenilik yapmaya ve uygulamaya devam ediyoruz."

— Robert Painter, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
14% Yatırımcı odakları

Aeco Growth

aeco_growth

AECO segmenti, %14 ARR ve gelir artışı ile güçlü bir çeyrek geçirdi.

"Ekip yine olağanüstü bir çeyrek geçirdi. Hem ARR hem de gelir %14 arttı."

— Robert Painter, President and CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026
$317 million Yatırımcı odakları

Stock Repurchase

stock_repurchase

Trimble, bilançosunun ve nakit akışının gücünü yansıtarak ilk çeyrekte yaklaşık 317 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptı.

"İlk çeyrekte yaklaşık 317 milyon dolarlık adi hisse senedi geri satın aldık; bu, bilançomuzun ve nakit akışı gücümüzün, işimizin uzun vadeli değerine olan güvenimizin ve hissedar getirisi sağlama taahhüdümüzün doğrudan bir yansımasıdır."

— Phillip Sawarynski, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 6 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 60 / 100

9-faktör metodoloji. Gross Margin ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth4.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%7.3)
Gross Margin7.0Q1: çok yüksek marj (%65.9, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%15.6)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.3B, CapEx'in 44.0× üstü)
R&D Intensity5.0yüksek R&D yoğunluğu (%17.4, agresif)
Price Momentum4.0RSI 30.7 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment10.0güçlü buy konsensüsü (100%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%58.7
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 31
Klarman value · target upside +%58.7
Buffett quality · ROE skor 3/5
Munger valuation · target upside +%58.7
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
30.7 RSI 30.7 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-8.80 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$67 hisse %8.8 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$75 hisse %19.3 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
+%34 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$97
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$61
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$64
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$64-$97 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Trimble son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$0.71 vs $0.63 est · -%1.9
BEAT
Q3 FY25
$0.81 vs $0.72 est · -%2.2
BEAT
Q4 FY25
$1.00 vs $0.96 est · -%5.4
BEAT
Q1 FY26
$0.79 vs $0.72 est · -%2.5

Q1 (6 Mayıs 2026): EPS $0.79 vs $0.72 est[FMP], +%9.7 beat. D+1 hareketi: -%2.5[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.78 (rehber yok)

Q1: EPS $0.79 vs $0.72 beat[FMP], hisse -%2.5 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $6.1M[FMP cashflow]. Q1 op margin %15.6[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $0.80 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.80[FMP est].
Hedef: Median target $97[FMP target] üstüne kırılma; high target $101[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.80 + CapEx < $6.1M
Eşik: EPS ≈ $0.80[FMP est], Q1 CapEx < $6.1M[FMP].
Hedef: Mevcut $61[FMP] ile median $97[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.78 veya CapEx ≥ $6.1M
Eşik: EPS < $0.78[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $61 SMA200 $75[FMP] altında, reddi sürerse $64[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

2 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$97
12 aylık medyan hedef fiyat (+%58.7 yukarı potansiyel)
13
BUY
0
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$64
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$67 · 50-günlük MA (altında, -%8.8)
$75 · 200-günlük MA (altında, -%19.3)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · TRMB Q1 FY27
B

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $0.80[FMP], CapEx eşiği "$6.1M altı"[Phillip Sawarynski]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene TRMB dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
19 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~5 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

TRMB bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu TRMB (TRMB) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar TRMB bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.