Stock Expert AI
Trane Technologies plc
TT · NYSE · $472.24 ▲ +%2.39
·
Bilanço Per 29 Ekim

Trane, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

2 analistin medyan hedefi $555[FMP target], hisse $472, +%17.5 yukarı potansiyel. Q2 +%0.9 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%3.3 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
BUY Council 3/6 · Moonshot 51

B = MoonshotScore 51[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Commercial HVAC rehber indirimi %9 → %10-10[Christopher Kuehn Q-prev transcript] ve mevcut Form 4 sinyali (0 işlem)[FMP Form 4] A- vermeyi engelledi.

Q1 konsensüs: gelir $6.5B[FMP est], EPS $4.64[FMP est]. Christopher Kuehn Q2 earnings call'da Commercial HVAC rehberini %10-10'e indirdi (önceki %9)[Christopher Kuehn Q-prev transcript]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$4.64 EPS Beklentisi Geçen yıl $2.63 · +%20 YoY YoY
10% Commercial HVAC Rehberi Önceki çeyrek %9'du
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 EPS +%0.9 beat[FMP] ama hisse +%3.3 D+1[FMP D+1]. Christopher Kuehn Q2 earnings call'da $79.7M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Christopher Kuehn capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

50% Yatırımcı odakları

Commercial Hvac Growth

commercial_hvac_growth

Amerika Ticari HVAC siparişleri yıllık bazda %50 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, veri merkezleri dışında 14 dikeyin 11'inde çift haneli büyüme ile geniş tabanlı bir artış görüldü.

"Ticari HVAC işlerimiz, özellikle Amerika'da, yıllık bazda %50 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan siparişlerle olağanüstü bir performans sergiledi. ... 14 farklı dikey sektörü takip ediyoruz. Hepsi çok güçlüydü. Aslında hepsi %20'nin üzerinde artış gösterdi. Ancak yılbaşından bu yana bakmak daha yapıcı olabilir – ve yılbaşından bu yana, sipariş açısından 14 dikeyin 11'inde büyüme kaydettik. Ve bu 11'in çoğu çift haneli büyüme gösterdi."

— David Regnery, Chair and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
$2.8 billion Risk göstergesi

Capital Allocation Capex

capital_allocation_capex

Trane Technologies, 2026 yılı için 2.8 milyar ila 3.3 milyar dolar arasında sermaye dağıtımı hedefiyle dengeli bir sermaye tahsis stratejisi sürdürüyor ve bu, gelirin %2 ila %3'ü oranında beklenen CapEx'i içeriyor.

"Yıl için 2.8 milyar ila 3.3 milyar dolar hedef dağıtımla dengeli sermaye tahsis stratejimizle yolumuza devam ediyoruz. ... Disiplinli M&A'yı sürdürüyor ve gelecekteki büyümeyi desteklemek için stratejik olarak kapasiteye yatırım yapıyoruz. 2026'da gelirin %2 ila %3'ü oranında beklenen CapEx ile."

— Christopher Kuehn, Executive Vice President and CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
9% Beklenti / rehber

Full Year Guidance Raise

full_year_guidance_raise

Şirket, güçlü icraat ve pazar dinamiklerini yansıtarak, tüm yıl organik gelir büyümesi beklentisini yaklaşık %9'a ve düzeltilmiş EPS beklentisini 15.20 ila 15.30 dolar aralığına yükseltiyor.

"Tüm yıl için, rehberliğimizi tekrar yükseltiyoruz. Bu, tartıştığımız pazar dinamiklerini ve yatırım önceliklerini ve değer yaratma çarkımızın tutarlı güçlü uygulamasını yansıtıyor. Tüm yıl organik gelir büyüme beklentimizi yaklaşık %9'a ve düzeltilmiş EPS beklentimizi 15.20 ila 15.30 dolar aralığına yükseltiyoruz."

— Christopher Kuehn, Executive Vice President and CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
$6 billion Yatırımcı odakları

Capacity Supply Chain

capacity_supply_chain

Şirket, son 3 yılda uygulanan kapasitesini 4 kat artırdı ve artan talebi karşılamak için tuğla ve harç yatırımlarına devam ederken, tedarik zinciri kısıtlamalarını sağlam süreçler ve ortak işbirliği ile aktif olarak yönetiyor.

"Bakın, daha önce de söylediğim gibi, birikmiş iş hacminin yaklaşık 6 milyar doları 2027 yılı için. Bu da bize gelecek yıla girerken büyük bir ivme kazandıracak. Siparişleri geri çevirmiyoruz, tamam mı? Sanırım yaklaşık 2 çeyrek önce bahsetmiştim, son 3 yılda uygulanan kapasitemizi 4 kat artırdık. Bu genişleme devam ediyor. Yani birkaç tane var – öncelikle yalın prensiplerimizi uyguluyoruz. Bu yüzden her zaman elimizdekiyle daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ancak bununla birlikte, yaptığımız tuğla ve harç yatırımlarımız da var – Scalar'dan zaten bahsetmiştik. Grand Rapids'te de bazı yatırımlar yapıyoruz. Yani bu devam edecek. Bunun önündeyiz. Bu yüzden, dışarıdaki siparişler için yeterli kapasitemiz olup olmadığı konusunda iyi bir konumda olduğumu düşünüyorum. Ve eğer siparişleriniz varsa getirin, sonra da onları çıkarın."

— David Regnery, Chair and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
37% Yatırımcı odakları

Record Backlog Visibility

record_backlog_visibility

Şirket, %70 artışla 12.1 milyar dolarlık rekor birikmiş iş hacmiyle, 2026'nın ikinci yarısında hızlanan gelir ve 2027 ve sonrası için 6 milyar dolarlık güçlü bir temel bekliyor.

"Kurumsal organik siparişler %37 artarak 12.1 milyar dolarlık rekor birikmiş iş hacmine ulaştı ve yıllık bazda %70 yükseldi. Olağanüstü siparişlerimiz, rekor birikmiş iş hacmimiz ve sağlıklı boru hattımız, ikinci yarıda hızlanan gelir için güçlü bir görünürlük sağlıyor. Tarihi birikmiş iş hacmimiz ayrıca gelecekte pazarın sürekli olarak üstün performans göstermesi için güçlü bir temel oluşturuyor. Yaklaşık 6 milyar doları 2027 ve sonrası için ayrılmış durumda."

— David Regnery, Chair and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
2026 Yatırımcı odakları

Americas Transport Recovery

americas_transport_recovery

Amerika taşımacılık pazarının 2026 sonlarında iyileşerek çok yıllı bir yükseliş döngüsüne girmesi ve şirketin portföyü için bir engel olmaktan çıkıp sağlıklı bir büyüme katkıcısı haline gelmesi bekleniyor.

"Uzun süreli bir düşüşün ardından, Amerika taşımacılık pazarının 2026 sonlarında iyileşerek çok yıllı bir yükseliş döngüsüne girmesini bekliyoruz. İç görünümümüz ACT ile yönsel olarak uyumlu, ancak daha kademeli bir toparlanma eğrisi varsayıyor. Bu, treyler OEM'lerinin kapasiteyi artırması için daha gerçekçi bir hızı yansıtıyor; bu dinamik tarihsel olarak yükseliş döngüsünün süresini uzatmıştır. Düşüş döngüsünü etkili bir şekilde yönetirken, piyasaların üzerinde performans gösterdik. Bu işin portföyümüz için bir engel olmaktan çıkıp sağlıklı bir büyüme katkıcısı haline gelmesini dört gözle bekliyoruz."

— David Regnery, Chair and CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 51 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway ve Price Momentum güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth5.0Q2 vs Q3: sağlıklı büyüme (+%10.6)
Gross Margin4.0Q2: ortalama marj (%35.6)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%19.3)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($1.2B, CapEx'in 15.0× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 51.3 dengeli, 50g üstü
News Sentiment5.0çoğunluk buy (54%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%17.5
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 51
Klarman value · target upside +%17.5
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%17.5
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
51.3 RSI 51.3 dengeli, 50g üstünde
MACD
+0.40 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$470 hisse %0.4 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$440 hisse %7.3 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%38 düşüş — düşük katılım
Direnç
$555
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$472
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$374
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$374-$555 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Trane son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q3 FY25
$3.88 vs $3.80 est · +%0.5
BEAT
Q4 FY25
$2.86 vs $2.81 est · -%1.3
BEAT
Q1 FY26
$2.63 vs $2.53 est · -%1.2
BEAT
Q2 FY26
$4.31 vs $4.27 est · +%3.3

Q2 (30 Temmuz 2026): EPS $4.31 vs $4.27 est[FMP], +%0.9 beat. D+1 hareketi: +%3.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

Commercial HVAC %35 altı

Q2: EPS $4.31 vs $4.27 beat[FMP], hisse +%3.3 D+1[FMP]. Christopher Kuehn Q2 transcript: "For the third quarter, we expect organic revenue growth of approximately 10% and with adjusted EPS of approximately $4.70."[Christopher Kuehn].

"Üçüncü çeyrek için yaklaşık %10 organik gelir büyümesi ve yaklaşık 4.70 dolar düzeltilmiş EPS bekliyoruz."

— Christopher Kuehn, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 30 Temmuz 2026
Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $79.7M[FMP cashflow]. Q2 op margin %19.3[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $4.64 + Commercial HVAC ≥ %10
Eşik: EPS > $4.64[FMP est] ve Commercial HVAC ≥ %10[Christopher Kuehn transcript].
Hedef: Median target $555[FMP target] üstüne kırılma; high target $585[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $4.64 + Commercial HVAC %10-10 + CapEx sözü tutulur
Eşik: EPS ≈ $4.64[FMP est], Commercial HVAC %10-10[Christopher Kuehn transcript], Q1 CapEx < $79.7M[FMP].
Hedef: Mevcut $472[FMP] ile median $555[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $4.50 veya Commercial HVAC < %35 veya CapEx ≥ $79.7M
Eşik: EPS < $4.50[FMP est×0.97] veya Commercial HVAC < %35[Christopher Kuehn guidance lower minus 2].
Hedef: Mevcut $472 SMA200 $440[FMP] altında, reddi sürerse $374[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

2 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$555
12 aylık medyan hedef fiyat (+%17.5 yukarı potansiyel)
13
BUY
11
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$374
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$470 · 50-günlük MA (üstünde, +%0.4)
$440 · 200-günlük MA (üstünde, +%7.3)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · TT Q1 FY27
B

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $4.64[FMP], Commercial HVAC rehberi %10-10[Christopher Kuehn], CapEx eşiği "$79.7M altı"[Christopher Kuehn]. Üç çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene TT dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

29 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
30 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
13 Ara 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~29 Oca 2027EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

TT bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Trane Technologies plc (TT) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar TT bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü