4 analistin medyan hedefi $105[FMP target], hisse $87, +%20.9 yukarı potansiyel. Q1 +%4.9 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%4.5 hareket etti.
B+ = MoonshotScore 47[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $1.5B[FMP est], EPS $1.00[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%4.9 beat[FMP] ama hisse +%4.5 D+1[FMP D+1]. Sameer Ralhan Q1 earnings call'da $12.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Sameer Ralhan capex transcript].
İzleme Listesi
Fy26 Eps Guidance
fy26_eps_guidance
Veralto, güçlü ilk çeyrek performansı ve yıl içindeki ivmeyi yansıtarak, 2026 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç beklentisini 4,20 ila 4,28 dolar aralığına yükseltti.
"Bu ivmeyi ve güçlü ilk çeyreğimizi yansıtarak, tüm yıl için düzeltilmiş hisse başına kazanç beklentimizi 4,20 ila 4,28 dolar aralığına yükselttik."
— Jennifer Honeycutt, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Strategic Acquisitions
strategic_acquisitions
Veralto, 2026'da In-Situ (Su Kalitesi segmenti) ve GlobalVision (PQI segmenti) olmak üzere 2 stratejik satın alma için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptı ve ayrıca fırsatçı hisse geri alımları gerçekleştirdi.
"Bu yıl şimdiye kadar, Su Kalitesi segmentimizdeki In-Situ ve PQI segmentimizdeki GlobalVision olmak üzere 2 stratejik satın alma için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptık ve ayrıca fırsatçı hisse geri alımları gerçekleştirdik."
— Jennifer Honeycutt, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Cost Optimization Timeline
cost_optimization_timeline
Veralto'nun maliyet optimizasyon programından beklenen tasarrufların yaklaşık %50'si 2027'de gerçekleşecek ve 2028'de tam olarak yansıyacaktır; 2026'da rehberliğe dahil edilmiş bir fayda bulunmamaktadır.
"Tasarrufları bu şekilde modelleyebilirsiniz. 27'de yaklaşık %50 oranında, 2028'de ise tam oranlı tasarruf bekleyebilirsiniz."
— Sameer Ralhan, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Water Quality Demand
water_quality_demand
Veralto, belediye ve endüstriyel pazarlarında güçlü ve istikrarlı bir talep görüyor; özellikle geri dönüşüm ve yeniden kullanım eğilimleri nedeniyle belediye atık su segmentinde büyüme bekleniyor.
"Evet, hem belediye hem de endüstriyel pazarlarımızda güçlü ve istikrarlı bir talep görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi, Veralto ürün ve hizmetleri, başarısızlık maliyetinin yüksek olduğu müşteri operasyonlarının içinde yer alıyor, değil mi? Ve ekipmanımızı kullanmak, kamu güvenliğini, halk sağlığını vb. sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır."
— Jennifer Honeycutt, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Pqi Packaging Color Decline
pqi_packaging_color_decline
PQI segmentinde, ambalaj ve renk satışları, otomotiv, tekstil ve inşaat malzemeleri gibi belirli endüstriyel pazarlardaki talep zayıflığı nedeniyle, tekrar etmeyen gelirlerin etkisiyle ilk çeyrekte yüksek tek haneli rakamlarda düşüş gösterdi.
"Burada 1. Çeyreğe ambalaj ve renk açısından baktığınızda, belirttiğiniz gibi, esas olarak renk test ve ambalaj denetim ekipmanı satışları da dahil olmak üzere tekrar etmeyen gelirlerden dolayı satışların yüksek tek haneli rakamlarda düştüğünü görüyoruz. Ancak bu, otomotiv, tekstil, inşaat malzemeleri gibi birkaç ayrı endüstriyel pazarda yoğunlaşmıştı; konut piyasası vb. tarafından yönlendiriliyordu."
— Jennifer Honeycutt, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Cost Optimization Program
cost_optimization_program
Veralto, iş süreçlerini basitleştirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve rekabetçi pozisyonunu daha da güçlendirmek amacıyla yeni bir maliyet optimizasyon programı başlattı.
"Ek olarak, işimizi düzene koymak ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış yeni bir maliyet optimizasyon programı başlattık."
— Jennifer Honeycutt, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (29 Nisan 2026): EPS $1.07 vs $1.02 est[FMP], +%4.9 beat. D+1 hareketi: +%4.5[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $1.07 vs $1.02 beat[FMP], hisse +%4.5 D+1[FMP].
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $12.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %23.8[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.00[FMP], CapEx eşiği "$12.0M altı"[Sameer Ralhan]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu VLTO (VLTO) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.