10 analistin medyan hedefi $227[FMP target], hisse $172, +%32.1 yukarı potansiyel. Q1 +%3.4 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%2.0 hareket etti.
B- = MoonshotScore 50[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $804.1M[FMP est], EPS $1.95[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q1 EPS +%3.4 beat[FMP] ama hisse -%2.0 D+1[FMP D+1]. Elizabeth Mann Q1 earnings call'da $64.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Elizabeth Mann capex transcript].
İzleme Listesi
Subscription Revenue Growth
subscription_revenue_growth
Verisk'in abonelik gelirleri, organik sabit kur bazında %7 oranında büyüdü.
"2026'nın ilk çeyreğinde, toplam gelirlerimizin %84'ünü oluşturan abonelik gelirleri, organik sabit kur bazında %7 oranında büyüdü ve geçen yılın ilk çeyreğindeki %10,6'lık organik sabit kur artışının üzerine eklendi."
— Elizabeth Mann, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Adjusted Ebitda Margin Expansion
adjusted_ebitda_margin_expansion
Verisk'in düzeltilmiş FAVÖK marjı, %55,9'a ulaşarak 60 baz puan arttı.
"Çeyrekte Düzeltilmiş FAVÖK büyümesi %5,9 olurken, hem organik hem de inorganik sonuçları içeren toplam düzeltilmiş FAVÖK marjı %55,9 oldu ve önceki yıla göre 60 baz puan arttı."
— Elizabeth Mann, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
2026 Revenue Guidance
2026_revenue_guidance
Verisk, 2026 yılı için gelir beklentisini 3,19 milyar ila 3,24 milyar dolar aralığında teyit etti.
"2026 yılına ilişkin beklentilerimizi yineliyoruz. Daha özel olarak, konsolide gelirin 3,19 milyar ila 3,24 milyar dolar aralığında olmasını beklemeye devam ediyoruz."
— Elizabeth Mann, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Organic Revenue Growth
organic_revenue_growth
Verisk, organik sabit kur gelirinde %4,7'lik bir büyüme kaydetti.
"Verisk, organik sabit kur gelirinde %4,7'lik bir büyüme kaydetti; bu büyüme hem sigorta hem de hasar süreçlerinde gerçekleşti ve abonelik gelirlerinde %7'lik güçlü bir büyüme sürdürüldü."
— Lee Shavel, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Aerial Imagery Growth
aerial_imagery_growth
Verisk'in gelişmiş hava görüntüleme teklifleri, son 2 yılda gelirde %30'dan fazla büyüme kaydetti.
"Müşteri benimsemesi, gelişmiş hava görüntüleme tekliflerimizle güçlü oldu ve son 2 yılda gelirde %30'dan fazla büyüme sağladı."
— Lee Shavel, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Gross Margin ve Cash Runway güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q1 (29 Nisan 2026): EPS $1.82 vs $1.76 est[FMP], +%3.4 beat. D+1 hareketi: -%2.0[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q1: EPS $1.82 vs $1.76 beat[FMP], hisse -%2.0 D+1[FMP].
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q1 CapEx $64.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %45.0[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.95[FMP], CapEx eşiği "$64.0M altı"[Elizabeth Mann]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu VRSK (VRSK) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.