Stock Expert AI
Vertiv Holdings Co
VRT · NYSE · $263.05 ▲ +%8.89
·
Bilanço Çar 28 Ekim

Vertiv, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.

18 analistin medyan hedefi $355[FMP target], hisse $263, +%35.0 yukarı potansiyel. Q1 +%6.3 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%2.0 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
BUY Council 4/6 · Moonshot 60

B = MoonshotScore 60[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Americas rehber indirimi %23 → %27-27[Craig Chamberlin Q-prev transcript] ve mevcut Form 4 sinyali (0 işlem)[FMP Form 4] A- vermeyi engelledi.

Q1 konsensüs: gelir $3.8B[FMP est], EPS $1.81[FMP est]. Craig Chamberlin Q1 earnings call'da Americas rehberini %27-27'e indirdi (önceki %23)[Craig Chamberlin Q-prev transcript]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.81 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.52 · +%46 YoY YoY
27% Americas Rehberi Önceki çeyrek %23'du
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%6.3 beat[FMP] ama hisse +%2.0 D+1[FMP D+1]. Craig Chamberlin Q1 earnings call'da $174.5M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Craig Chamberlin capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

$6.35 Beklenti / rehber

Fy26 Guidance Raise

fy26_guidance_raise

Vertiv, güçlü Q1 sonuçlarının ardından 2026 yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş EPS, net satışlar ve düzeltilmiş faaliyet karı beklentilerini yükseltti.

"Tam yıl beklentimizi yükseltiyoruz ve şimdi düzeltilmiş seyreltilmiş EPS'nin 2025'e göre %51 artışla $6.35 olmasını bekliyoruz. Bu, düzeltilmiş faaliyet karı beklentimizi 2025'e göre %53 artışla $3.2 billion'a yükseltmemizle destekleniyor. Düzeltilmiş faaliyet marjının ise 2025'e göre 190 baz puan daha yüksek, %23.3 olması bekleniyor."

— Giordano Albertazzi, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
%44 Yatırımcı odakları

Regional Growth Dynamics

regional_growth_dynamics

Amerika kıtası %44 organik büyüme ile öne çıkarken, EMEA bölgesinde %29'luk organik düşüş yaşanmasına rağmen 2026'nın ikinci yarısında satış büyümesine geri dönmesi bekleniyor.

"Bölgesel bir perspektiften bakıldığında, Amerika %44 organik büyüme ile ana motor oldu. APAC organik olarak %12 artarken, EMEA organik olarak %29 düştü. EMEA'nın ikinci yarıda yıllık bazda satış büyümesine geri döneceği konusunda iyimseriz, bu da beklentilerimize dahil edilmiştir."

— Giordano Albertazzi, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
%20.8 Risk göstergesi

Operating Margin Expansion

operating_margin_expansion

Şirket, Q1'de operasyonel kaldıraç, verimlilik artışları ve uygun fiyat-maliyet yönetimi sayesinde düzeltilmiş faaliyet marjında yıllık bazda 430 baz puanlık önemli bir artış kaydetti.

"Düzeltilmiş faaliyet marjı %20.8 olarak gerçekleşti, yıllık bazda 430 baz puan artışla ve beklentimizin 180 baz puan üzerinde. Düzeltilmiş faaliyet marjımız olan %20.8, geçen yıla göre 430 baz puan genişleyerek ekibin harika bir operasyonel performans sergilediğini gösterdi."

— Giordano Albertazzi, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
Q1 Risk göstergesi

Capacity Capex Supply Chain

capacity_capex_supply_chain

Vertiv, hızlanan talebi karşılamak ve operasyonel dayanıklılığı artırmak amacıyla küresel çapta üretim ve hizmet kapasitesi yatırımlarını hızlandırıyor ve çoklu kaynak stratejileri uyguluyor.

"Gördüğümüz talebi karşılamak için stratejik kapasite yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. VOS odaklı verimlilik artışlarıyla gizli kapasiteyi açığa çıkarırken, küresel üretim hizmeti ayak izimizi genişletiyoruz. Q1'deki sermaye harcamalarımızın, geçen yılın aynı çeyreğine göre sürdürülebilir şekilde daha yüksek olması, bu taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Tedarik zincirimizle ilgili olarak, tedarikçi riskini azaltmak için çoklu kaynak stratejilerine öncelik verdik."

— Giordano Albertazzi, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
6 months Yatırımcı odakları

Ai Infrastructure Demand

ai_infrastructure_demand

Yapay zeka altyapısı için artan talep, şirketin müşteri görüşmelerinde daha fazla aciliyet ve daha büyük ölçekli dağıtımlar görmesine neden oluyor.

"Müşteri görüşmelerinde gördüğümüz şeyler 6 ay öncesinden farklı. Aciliyet arttı. Ölçekli dağıtım daha büyük ve teknik karmaşıklık, tam da bizim üstün olduğumuz [belirsiz] sorunları çözebilen şirketler için fırsatlar yaratıyor. Hala yapay zeka için altyapı kurulumunun erken aşamalarındayız."

— David Cote, Executive Chairman · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 60 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%22.4)
Gross Margin4.0Q2: ortalama marj (%37.7)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%19.5)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.9B, CapEx'in 5.3× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%1.8, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 42.7 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (86%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%35.0
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 43
Klarman value · target upside +%35.0
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%35.0
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
42.7 RSI 42.7 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-13.70 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$305 hisse %13.7 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$247 hisse %6.6 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%14 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$355
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$263
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$210
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$210-$355 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Vertiv son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q3 FY25
$1.24 vs $0.98 est · +%6.8
BEAT
Q4 FY25
$1.36 vs $1.29 est · -%4.8
BEAT
Q1 FY26
$1.52 vs $1.42 est · +%5.4
BEAT
Q2 FY26
$1.52 vs $1.43 est · +%2.0

Q1 (22 Nisan 2026): EPS $1.52 vs $1.43 est[FMP], +%6.3 beat. D+1 hareketi: +%2.0[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

Americas %35 altı

Q1: EPS $1.52 vs $1.43 beat[FMP], hisse +%2.0 D+1[FMP]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Q1 was very strong with organic sales up 23% year-on-year."[Craig Chamberlin].

"Q1, yıllık bazda %23 organik satış artışıyla çok güçlüydü."

— Craig Chamberlin, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $174.5M[FMP cashflow]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment."[Craig Chamberlin transcript]. Q1 op margin %19.5[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

"Q1'deki sermaye harcamalarımız, geçen yılın aynı çeyreğine göre sürdürülebilir şekilde daha yüksek olup, bu taahhüdümüzün bir kanıtıdır."

— Craig Chamberlin, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $1.81 + Americas ≥ %27
Eşik: EPS > $1.81[FMP est] ve Americas ≥ %27[Craig Chamberlin transcript].
Hedef: Median target $355[FMP target] üstüne kırılma; high target $500[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.81 + Americas %27-27 + CapEx sözü tutulur
Eşik: EPS ≈ $1.81[FMP est], Americas %27-27[Craig Chamberlin transcript], Q1 CapEx < $174.5M[FMP].
Hedef: Mevcut $263[FMP] ile median $355[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.76 veya Americas < %35 veya CapEx ≥ $174.5M
Eşik: EPS < $1.76[FMP est×0.97] veya Americas < %35[Craig Chamberlin guidance lower minus 2].
Hedef: Mevcut $263 SMA200 $247[FMP] altında, reddi sürerse $210[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

18 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$355
12 aylık medyan hedef fiyat (+%35.0 yukarı potansiyel)
24
BUY
4
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$210
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$305 · 50-günlük MA (altında, -%13.7)
$247 · 200-günlük MA (üstünde, +%6.6)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · VRT Q1 FY27
B

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $1.81[FMP], Americas rehberi %27-27[Craig Chamberlin], CapEx eşiği "$174.5M altı"[Craig Chamberlin]. Üç çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene VRT dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

28 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
29 Eki 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
12 Ara 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~28 Oca 2027EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

VRT bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu Vertiv Holdings Co (VRT) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar VRT bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü