Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

West Pharmaceutical Services, Inc.
WST · NYSE · $325.92 (tarih ) ▲ +%1,21
·
Bilanço Per 23 Temmuz
Not: bu önizleme 2026-07-23 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Q2 FY26 bilanço önizlemesi — arşiv, yayın 9 May 2026

6 fiyat hedefinin medyanı $315[FMP target], hisse $326, -%3,4 yukarı potansiyel. Q1 FY26 EPS $2.13 vs $1.68 beklenti: beklentinin üstünde (+%26,8)[FMP earnings]. D+1 hareketi: -%1,1.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
B+
Council 2/6 · Tarihsel V1 skoru 49

B+ — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Q4 konsensüs: gelir $839.2M[FMP est], EPS $2.06[FMP est]. 7 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$2.06 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.84 · +%12 YoY
7 Beat Serisi Son 7 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 FY26 EPS $2.13 vs $1.68 beklenti: beklentinin üstünde (+%26,8)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,1[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

$43 Risk göstergesi

Capex Efficiency

capex_efficiency

West, gelir beklentilerini artırırken bile, artan sermaye harcaması verimliliğine odaklanmaya devam ediyor ve yıl için 250 milyon ila 275 milyon dolar arasında bir harcama yapılması bekleniyor.

"Sermaye harcamaları, artan sermaye harcaması verimliliğine odaklanmaya devam ettiğimiz için önceki yılki 71 milyon dolardan 43 milyon dolara düştü. Ve gelir beklentilerimizi artırırken bile, yıl için 250 milyon ila 275 milyon dolar arasındaki beklentilerimiz doğrultusunda ilerliyoruz, bundan kısa süre sonra bahsedeceğim."

— Robert McMahon, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
%7 Beklenti / rehber

Organic Revenue Growth Guidance

organic_revenue_growth_guidance

West, 2026 mali yılı için organik gelir büyüme beklentisini %5-7'den %7-9 aralığına yükseltti.

"Şimdi, tam yıl organik gelir büyümesinin uzun vadeli yapımıza geri dönerek %7 ila %9 arasında olmasını bekliyoruz, bu da önceki %5 ila %7 rehberliğimizden yukarı yönlü ve düzeltilmiş EPS %8,40 ila %8,75 aralığına yükseldi."

— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
%48 Yatırımcı odakları

Hvp Components Growth

hvp_components_growth

Yüksek değerli ürün (HVP) bileşenleri, şirketin toplam net satışlarının %48'ini temsil ediyor ve ilk çeyrekte %23 organik büyüme göstererek West için temel büyüme etkeni olmaya devam ediyor.

"Tescilli Ürünler segmentimizdeki HVP bileşenleriyle başlayacak olursak, bu bileşenler şirketimizin toplam net satışlarının %48'ini temsil ediyor ve West için temel büyüme etkeni olmaya devam ediyor. HVP bileşenleri ilk çeyrekte %23 organik olarak büyüdü."

— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
2026 Beklenti / rehber

Fy26 Revenue Guidance Increase

fy26_revenue_guidance_increase

West, güçlü ilk çeyrek performansı ve beklenen iş momentumu nedeniyle 2026 mali yılı gelir ve düzeltilmiş EPS beklentilerini artırdı.

"Bugünkü basın bülteninde duyurulduğu gibi, güçlü ilk çeyrek performansımız ve işimizde beklenen devam eden ivme nedeniyle, 2026 mali yılı için gelir ve düzeltilmiş EPS beklentilerimizi artırıyoruz."

— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
%10 Yatırımcı odakları

Glp 1 Revenue Contribution

glp-1_revenue_contribution

HVP bileşenleri GLP-1 gelirleri önemli ölçüde büyüdü ve bir önceki çeyrekle tutarlı olarak toplam şirket satışlarının %10'unu oluşturdu.

"HVP bileşenleri GLP-1 gelirleri önemli ölçüde büyüdü ve bir önceki çeyrekle tutarlı olarak toplam şirket satışlarının %10'unu oluşturdu."

— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
%26 Yatırımcı odakları

Biologics Growth

biologics_growth

Biyolojik ilaçlar işi, HVP bileşenleri işi için güçlü bir büyüme etkeni olmaya devam ediyor ve %26 organik büyüme sağladı.

"Bu iş, HVP bileşenleri işimiz için güçlü bir büyüme etkeni olmaya devam ediyor ve %26 organik büyüme sağladı."

— Eric Green, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 49 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 9 May 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: WST hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth5.0Q1 vs Q2: sağlıklı büyüme (+%10,3)
Gross Margin4.0Q1: ortalama marj (%35,1)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%21,0)
Cash Runway8.0FCF güçlü ($0.0B FCF, CapEx'i karşılıyor)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%2,3, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 77.7 overbought, 50g üstü
News Sentiment8.0güçlü buy konsensüsü (%80)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutral (Ray Dalio).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside -%3,4
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 78
Klarman value · target upside -%3,4
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside -%3,4
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Overvalued

Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
77.7 RSI 77.7 overbought, 50g üstünde
MACD
+23.00 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$265 hisse %23,0 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$262 hisse %24,6 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%7 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$315
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$326
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$222
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$222-$315 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

BEAT
Q2 FY25
$1.84 vs $1.51 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%5,6
BEAT
Q3 FY25
$1.96 vs $1.68 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%3,2
BEAT
Q4 FY25
$2.04 vs $1.83 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%2,8
BEAT
Q1 FY26
$2.13 vs $1.68 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%1,1

Q1 FY26 (23 Nisan 2026) EPS $2.13 vs $1.68 beklenti: beklentinin üstünde (+%26,8)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,1[FMP D+1].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $2.00 (rehber yok)

Q1 FY26 EPS $2.13 vs $1.68 beklenti: beklentinin üstünde (+%26,8)[FMP]. D+1 hareketi: -%1,1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $42.7M[FMP cashflow]. Q1 op margin %21,0[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

"Sermaye harcamaları, artan sermaye harcaması verimliliğine odaklanmaya devam ettiğimiz için önceki yılki 71 milyon dolardan 43 milyon dolara düştü."

— Robert McMahon, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 23 Nisan 2026
Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q2 EPS > $2.06 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $2.06[FMP est].
Hedef: Median target $315[FMP target] üstüne kırılma; high target $340[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $2.06 + CapEx < $42.7M
Eşik: EPS ≈ $2.06[FMP est], Q4 CapEx < $42.7M[FMP].
Hedef: Mevcut $326[FMP] ile median $315[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $2.00 veya CapEx ≥ $42.7M
Eşik: EPS < $2.00[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $326 — üzerinde SMA200 $262 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 6 fiyat hedefi · 15 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$315
12 aylık medyan hedef fiyat (-%3,4 yukarı potansiyel)
12
BUY
3
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$222
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$265 · 50-günlük MA (üstünde, +%23,0)
$262 · 200-günlük MA (üstünde, +%24,6)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · WST Q2 FY26
B+

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q2 EPS eşiği $2.06[FMP], CapEx eşiği "$42.7M altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak WST dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

23 Tem 2026EARNINGSQ2 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
24 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
9 Ağu 2026 – 14 Ağu 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (9 Ağu 2026 – 14 Ağu 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~23 Eki 2026EARNINGSQ3 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

WST Q2 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Q2 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar WST bilançosunda nelere dikkat etmeli?

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü