Willis Towers Watson Public Limited Company
WTW · NASDAQ · $256.36 ▼ -%0.66
·
Bilanço Per 30 Temmuz

Willis, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

12 analistin medyan hedefi $338[FMP target], hisse $256, +%31.8 yukarı potansiyel. Q1 +%1.9 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%0.1 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
BUY Council 4/6 · Moonshot 33

B+ = MoonshotScore 33[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $2.4B[FMP est], EPS $3.16[FMP est]. 4 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$3.16 EPS Beklentisi Geçen yıl $8.12 · +%10 YoY YoY
4 Beat Serisi Son 4 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%1.9 beat[FMP] ama hisse +%0.1 D+1[FMP D+1]. Andrew Krasner Q1 earnings call'da $55.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Andrew Krasner capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

3% Yatırımcı odakları

Organic Growth Q1

organic_growth_q1

WTW, ilk çeyrekte %3 organik büyüme kaydetti.

"İlk çeyrekte, %3 organik büyüme, %22,3 düzeltilmiş faaliyet marjı ve hisse başına 3,72$ düzeltilmiş seyreltilmiş kazanç elde ettik."

— Carl A. Hess, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
2 Yatırımcı odakları

Ai Powered Operating System Implementation

ai_powered_operating_system_implementation

Risk ve Aracılık bölümünde, 2025'in ikinci yarısındaki 2 başarılı pilot uygulamanın ardından, yapay zeka destekli bir işletim sistemi uygulanıyor.

"Risk ve Aracılık bölümünde, 2025'in ikinci yarısındaki 2 başarılı pilot uygulamanın ardından, iş genelinde yapay zeka destekli bir işletim sistemi uyguluyoruz."

— Carl A. Hess, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
2,500 Yatırımcı odakları

Rewards Ai Adoption

rewards_ai_adoption

Ödüller için yapay zeka (Rewards AI), WTW'nin tescilli verilerini kullanarak 2.500'den fazla müşteriye hizmet veriyor.

"Örneğin, HWC'de, ücretlendirme kıyaslaması için WTW'nin özel verilerine üretken yapay zeka uygulayan Rewards AI, şu anda 2.500'den fazla müşteriye hizmet veriyor."

— Carl A. Hess, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
— Beklenti / rehber

Hwc Growth Outlook

hwc_growth_outlook

WTW, ekonomik belirsizlik ve jeopolitik baskının Kariyer bölümünü etkilemesine rağmen, HWC'nin tüm yıl için orta tek haneli büyüme ve sürekli marj genişlemesi beklentisine güveniyor.

"Ekonomik belirsizlik ve jeopolitik baskının Kariyer bölümünü etkilemesine rağmen, HWC'nin tüm yıl için orta tek haneli büyüme ve sürekli marj genişlemesi beklentisine güveniyoruz."

— Andrew Krasner, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
— Beklenti / rehber

Crb Growth Outlook

crb_growth_outlook

WTW, yılın başındaki yavaş başlangıcı yansıtarak, CRB organik büyüme beklentisini orta tek haneli rakamlara düşürdü.

"Ancak, yılın başındaki yavaş başlangıcı yansıtarak, CRB organik büyüme için tüm yıl görünümümüzü orta tek haneli rakamlara düşürüyoruz."

— Andrew Krasner, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Newfront Tech Integration

newfront_tech_integration

Newfront'un teknolojisinin WTW'nin ortamına entegre edilmesiyle, tüm işletme için önemli büyüme ve verimlilik fırsatlarının kilidi açılacak.

"Şimdi, Newfront'un teknolojisini WTW'nin ortamına entegre etmek için hızla çalışıyoruz ve bu, tüm işletme için önemli büyüme ve verimlilik fırsatlarının kilidini açan bu istihbarat platformunu oluşturuyor."

— Eugene Lipkin · Q1 FY26 Earnings Call · 30 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 33 / 100

9-faktör metodoloji. — güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth3.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%6.7)
Gross Margin2.0Q1: düşük marj (%24.6, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%18.6)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-0.1B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 31.7 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment6.0çoğunluk buy (64%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%31.8
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 32
Klarman value · target upside +%31.8
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%31.8
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
31.7 RSI 31.7 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-10.70 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$287 hisse %10.7 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$315 hisse %18.7 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%6 düşüş — düşük katılım
Direnç
$338
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$256
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$268
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$268-$338 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Willis son 8 çeyreklik geçmişi: 4 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$2.86 vs $2.63 est · -%0.3
BEAT
Q3 FY25
$3.07 vs $3.05 est · -%1.2
BEAT
Q4 FY25
$8.12 vs $7.96 est · +%1.4
BEAT
Q1 FY26
$3.72 vs $3.65 est · +%0.1

Q1 (30 Nisan 2026): EPS $3.72 vs $3.65 est[FMP], +%1.9 beat. D+1 hareketi: +%0.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $3.07 (rehber yok)

Q1: EPS $3.72 vs $3.65 beat[FMP], hisse +%0.1 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $55.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %18.6[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $3.16 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $3.16[FMP est].
Hedef: Median target $338[FMP target] üstüne kırılma; high target $409[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $3.16 + CapEx < $55.0M
Eşik: EPS ≈ $3.16[FMP est], Q4 CapEx < $55.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $256[FMP] ile median $338[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $3.07 veya CapEx ≥ $55.0M
Eşik: EPS < $3.07[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $256 SMA200 $315[FMP] altında, reddi sürerse $268[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

12 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$338
12 aylık medyan hedef fiyat (+%31.8 yukarı potansiyel)
14
BUY
8
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$268
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$287 · 50-günlük MA (altında, -%10.7)
$315 · 200-günlük MA (altında, -%18.7)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · WTW Q4 FY26
B+

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $3.16[FMP], CapEx eşiği "$55.0M altı"[Andrew Krasner]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene WTW dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

30 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
31 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
13 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~30 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

WTW bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu WTW (WTW) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar WTW bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.