APRQ ETF — Portföy ve Analiz

Fon, net varlıklarının en az %80'ini ABD'ye yatırır. %0,79 gider oranı, 19 milyon $ AUM, 2 adet hisse, başlangıç tarihi 2023.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Fon, net varlıklarının en az %80'ini ABD'ye yatırır. %0,79 gider oranı, 19 milyon $ AUM, 2 adet hisse, başlangıç tarihi 2023.

ETF Genel Bakış

Fon, net varlıklarının en az %80'ini ABD Hazine bonolarına (“ABD Hazine Tahvilleri”) ve S&P 500® Fiyat Getiri Endeksi (“ABD Hisse senedi endeksi”) gibi geniş tabanlı bir ABD hisse senedi endeksinin değerine dayalı FLexible EXchange® Opsiyonlarına (“FLEX Opsiyonları”) yatırır. FLEX opsiyonları, benzersiz şekilde özelleştirilebilir şartlara sahip borsa yatırım opsiyon sözleşmeleridir. Fon çeşitlendirilmemiştir.

Fon, net varlıklarının en az %80'ini ABD Hazine bonolarına (“ABD Hazine Tahvilleri”) ve geniş tabanlı bir ABD Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April hisse senedi piyasasına maruz kalma sağlayan FLexible EXchange® Opsiyonlarına (“FLEX Opsiyonları”) yatırır. Portföy, 2 adet hisse ile yoğunlaşmıştır. Sektör tahsisi 11 sektöre yayılmıştır ve Teknoloji %32,0 ile en büyük sektördür.

Risk Metrikleri

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April yalnızca 2 pozisyon tutar ve birkaç holdingin kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratır. 0,00'lık bir beta, daha geniş pazara göre daha düşük oynaklığa işaret eder. %0,79'luk gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 19 milyon dolarlık varlıkla fon, likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış spreadleriyle karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.79%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Teknoloji	32.0%
Finansal Hizmetler	13.7%
Döngüsel Tüketim	11.6%
Sağlık Hizmetleri	10.5%
İletişim Hizmetleri	9.9%
Sanayi	7.4%
Temel Tüketim	5.5%
Enerji	3.1%
Kamu Hizmetleri	2.5%
Gayrimenkul	2.1%
Temel Malzemeler	1.7%

Ülke	Ağırlık
Diğer	100.0%

Temettü Verimi

5.07%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) nedir?

Fon, net varlıklarının en az %80'ini ABD Hazine bonolarına yatırır (“ABD. 2 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 19 milyon dolarlık varlığıyla, kategorisindeki bir fondur.

APRQ'nun gider oranı nedir?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April'ın gider oranı %0,79'dur ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 79 $ olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

APRQ hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Teknoloji (%32,0), Finansal Hizmetler (%13,7), Tüketici Döngüsel (%11,6)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.

APRQ ne kadar süredir var?

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April 2023'te piyasaya sürüldü ve bu da onu 3 yaşında yapıyor. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. Innovator tarafından yönetilmektedir.

APRQ temettü ödüyor mu?

Evet, Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April şu anda yaklaşık %5,07'lik bir temettü getirisi sunuyor. Bu, daha geniş pazara göre yüksek getirili bir ETF'dir. Temettü dağıtımları tipik olarak üç ayda bir ödenir, ancak miktar değişebilir.