BSMM ETF — Portföy ve Analiz

Fon genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. %0.18 gider oranı, $81M AUM, 1 adet portföy, başlangıç 2019.

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Fon genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. %0.18 gider oranı, $81M AUM, 1 adet portföy, başlangıç 2019.

ETF Genel Bakış

Dayanak endeks, 2022 yılında vadesi dolan veya bazı durumlarda "etkin vadeleri" olan ABD doları cinsinden yatırım yapılabilir seviyedeki belediye tahvillerinden oluşan bir portföyün performansını ölçmeyi amaçlamaktadır. Çeşitlendirilmemiştir.

Fon genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Dayanak endeks, 2022 yılında vadesi dolan veya bazı durumlarda "etkin vadeleri" olan ABD doları cinsinden yatırım yapılabilir seviyedeki belediye tahvillerinden oluşan bir portföyün performansını ölçmeyi amaçlamaktadır. Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF, hisse senedi piyasasına maruz kalma sağlar. Portföy, 1 adet portföy ile yoğunlaşmıştır.

Risk Metrikleri

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF sadece 1 pozisyon tutmaktadır, bu da birkaç portföyün kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratır. Nakit ve Diğerleri'ne (%100.0) yapılan yüksek tahsis, sektöre özgü düşüşlerin performansı orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelir. 0.14'lük bir beta, daha geniş pazara göre daha düşük volatiliteye işaret etmektedir.

Gider Oranı

0.18%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Nakit ve Diğerleri	100.0%

Ülke	Ağırlık
Diğer	100.0%

Temettü Verimi

0.41%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0.08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0.08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0.72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0.09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0.53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0.35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0.75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0.35 gider oranı

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — %0.35 ER
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — %0.51 ER
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — %0.52 ER
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — %0.28 ER
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — %0.60 ER
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — %0.20 ER

Risk Metrikleri

Beta: 0.14

Sorular & Cevaplar

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM) nedir?

Fon genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Dayanak endeks, bir ABD portföyünün performansını ölçmeyi amaçlamaktadır. 1 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki $81M varlığı ile kategorisindeki fonlardan biridir.

BSMM'nin gider oranı nedir?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF'nin gider oranı %0.18'dir ve bu hisse senedi ETF'leri için düşük kabul edilir. Bu, yatırılan her $10,000 için yıllık ücretlerin yaklaşık $18 olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

BSMM ne kadar süredir var?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF, 2019'da piyasaya sürüldü ve bu da onu 7 yaşında yapıyor. Yatırımcıların değerlendirmesi için birkaç yıllık işletme geçmişi vardır. Invesco tarafından yönetilmektedir.

BSMM temettü ödüyor mu?

Evet, Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF şu anda yaklaşık %0.41 temettü verimi sunmaktadır. Fon daha çok sermaye kazancına odaklandığı için getiri mütevazıdır. Temettü dağıtımları genellikle üç ayda bir ödenir, ancak miktar değişebilir.

BSMM'nin mevcut NAV'ı nedir?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık $25.24'dir. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasında arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.