BSMY ETF — Portföy ve Analiz

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (Fon), Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Endeksi'ne (Endeks) dayanmaktadır. %0,18 gider oranı, 103 milyon $ AUM, 1553 adet varlık, başlangıç tarihi 2024.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

Fon, toplam varlıklarının en az %80'ini endeksi oluşturan belediye tahvillerine yatıracaktır. Endeks, ABD eyaleti, eyalet kurumları veya 2034'te vadesi dolacak yerel yönetimler tarafından ihraç edilen ABD doları cinsinden belediye menkul kıymetlerinden oluşan bir portföyün performansını ölçmeyi amaçlamaktadır. Fon, Endeksteki tüm menkul kıymetleri satın almaz; bunun yerine, yatırım hedefine ulaşmak için bir "örnekleme" metodolojisi kullanır. Fon ve Endeks aylık olarak yeniden dengelenir. Fonun belirlenmiş bir 2034 vade yılı vardır ve yaklaşık 15 Aralık 2034'te sona erecektir. Daha fazla bilgi için prospektüse bakın.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (Fon), Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Endeksi'ne (Endeks) dayanmaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %80'ini endeksi oluşturan belediye tahvillerine yatıracaktır. Endeks, ABD eyaleti, eyalet kurumları veya 2034'te vadesi dolacak yerel yönetimler tarafından ihraç edilen ABD doları cinsinden belediye menkul kıymetlerinden oluşan bir portföyün performansını ölçmeyi amaçlamaktadır. Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF, sabit getirili piyasaya erişim sağlar. Portföy, 1553 adet varlıkla geniş bir şekilde çeşitlendirilmiştir. Sektöre yönelik bir stratejiyi yansıtan Nakit ve Diğerleri (%97,5) ağırlıklı bir portföydür.

Risk Metrikleri

1553 adet varlıkla, fon bireysel menkul kıymet riskini azaltan geniş bir çeşitlendirme sunar. Nakit ve Diğerleri'ne (%97,5) yapılan yüksek tahsis, sektöre özgü düşüşlerin performansı orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelir. 0,00'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret eder.

Gider Oranı

%0,18

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Nakit ve Diğerleri: %97,5
Finansal Hizmetler: %2,2
Tüketici Döngüsel: %0,3
Sanayi: %0,0

Diğer: %97,5
Amerika Birleşik Devletleri: %2,2
Almanya: %0,3
Birleşik Krallık: %0,0

Temettü Verimi

%0,00

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — %0,28 gider oranı
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — %1,12 gider oranı
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — %0,50 gider oranı
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — %0,49 gider oranı
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — %0,14 gider oranı
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — %0,03 gider oranı
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — %0,22 gider oranı
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — %0,56 gider oranı

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Hisse Senedi) — %0,35 gider oranı
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Hisse Senedi) — %0,51 gider oranı
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Hisse Senedi) — %0,52 gider oranı
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Sabit Getirili) — %0,28 gider oranı
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Hisse Senedi) — %0,60 gider oranı
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Hisse Senedi) — %0,20 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) nedir?

Yönetim altındaki 103 milyon $ varlıkla, kategorisindeki bir fondur.

BSMY için gider oranı nedir?

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF'nin gider oranı %0,18'dir ve bu sabit getirili ETF'ler için düşük kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 18 $ olacağı anlamına gelir.

Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gider oranları genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

BSMY hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF, 4 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör payları Nakit ve Diğerleri (%97,5), Finansal Hizmetler (%2,2), Tüketici Döngüsel (%0,3)'dir. Fon, Nakit ve Diğerleri'nde yoğunlaşmıştır.

BSMY ne kadar süredir var?

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF, 2024 yılında piyasaya sürüldü ve 2 yaşındadır. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. Invesco tarafından yönetilmektedir.

BSMY'nin mevcut NAV'ı nedir?

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 24,48 $'dır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşüldükten sonraki hisse başına değerini temsil eder.

Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.