Stock Expert AI

CAPE ETF — Portföy ve Analiz

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE), DoubleLine tarafından yönetilen ve yönetim altında 0,32 milyar dolarlık varlığa sahip bir hisse senedi ETF'sidir.

2022'de başlatılan CAPE, güçlü fiyat momentumuna sahip, değerinin altında olan ABD hisse senedi sektörlerine odaklanarak Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. ETF, sektör değerlemelerini değerlendirmek için CAPE oranını kullanır ve yatırımcılardan %0,65 gider oranı alırken, S&P 500 içindeki sektör tahsisine yönelik değer ve momentum odaklı bir yaklaşımla kendini farklılaştırır.

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE), DoubleLine tarafından yönetilen ve yönetim altında 0,32 milyar dolarlık varlığa sahip bir hisse senedi ETF'sidir. 2022'de başlatılan CAPE, güçlü fiyat momentumuna sahip, değerinin altında olan ABD hisse senedi sektörlerine odaklanarak Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. ETF, sektör değerlemelerini değerlendirmek için CAPE oranını kullanır ve yatırımcılardan %0,65 gider oranı alırken, S&P 500 içindeki sektör tahsisine yönelik değer ve momentum odaklı bir yaklaşımla kendini farklılaştırır.

ETF Genel Bakış

Yatırım, giderler hariç, Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. Endeks, nispeten güçlü fiyat momentumu da sergileyen, değerinin altında olan ilk dört ABD hisse senedi sektörüne hayali bir uzun pozisyon sağlamayı amaçlamaktadır. S&P 500Â'de temsil edilen nispeten değerinin altında olan sektörleri belirlemek ve dokuz sektörün hisse senedi piyasası değerlemelerini aylık olarak değerlendirmek için CAPE (Döngüsel Olarak Düzeltilmiş Fiyat Kazanç) oranını içerir.
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE), güçlü fiyat momentumu sergileyen, değerinin altında olan ABD hisse senedi sektörlerine maruz kalmayı amaçlamaktadır. Fon, dokuz S&P 500 sektörünün değerlemesini aylık olarak değerlendirmek için Döngüsel Olarak Düzeltilmiş Fiyat Kazanç (CAPE) oranını kullanan Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index'i izler. CAPE daha sonra değerinin altında olan ilk dört sektöre yatırım yapar. 2026-03-15 itibarıyla, ETF'nin en büyük sektör tahsisleri İletişim Hizmetleri (%25,3), Gayrimenkul (%24,7), Sağlık Hizmetleri (%24,1) ve Temel Malzemelerdir (%22,0). Fonun en büyük holdingleri arasında Meta Platforms Inc Class A (%5,25), Eli Lilly and Co (%3,54) ve Linde PLC (%3,52) bulunmaktadır. Bu strateji, değerleme ve momentum faktörlerine dayalı olarak sektörleri aktif olarak seçerek CAPE'yi geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'lerden ayırır. CAPE, makroekonomik değerleme ölçütlerine dayalı bir sektör rotasyon stratejisi aracılığıyla potansiyel olarak daha yüksek bir getiri profili arayan yatırımcılar için uygundur.

Risk Metrikleri

CAPE'nin yatırım stratejisi belirli riskler taşır. Fonun sektör tahsisi yoğundur ve varlıklarının yaklaşık %96,1'i İletişim Hizmetleri, Gayrimenkul, Sağlık Hizmetleri ve Temel Malzemelere tahsis edilmiştir; bu da daha çeşitlendirilmiş ETF'lere kıyasla artan oynaklığa yol açabilir. Fonun 0,88'lik betası (3Y), genel piyasadan daha az değişken olduğunu göstermektedir. %0,65'lik gider oranı, özellikle düşük getiri dönemlerinde performansı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, potansiyel olarak ödüllendirici olan aktif sektör rotasyon stratejisi, seçilen sektörlerin beklendiği gibi performans göstermemesi durumunda piyasanın altında performans gösterme riskini taşır. Fonun belirli sektörlere odaklanması, onu sektöre özgü düşüşlere karşı savunmasız hale getirir.

Gider Oranı

0.65%

En İyi Varlıklar

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

  • İletişim Hizmetleri: 25.3%
  • Gayrimenkul: 24.7%
  • Sağlık Hizmetleri: 24.1%
  • Temel Malzemeler: 22.0%
  • Döngüsel Tüketim: 3.8%
  • Amerika Birleşik Devletleri: 93.6%
  • Birleşik Krallık: 4.0%
  • İrlanda: 1.4%
  • İsviçre: 0.7%
  • Diğer: 0.3%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.88

Sorular & Cevaplar

CAPE nedir ve neyi izler?

CAPE veya DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF, Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index'i kopyalamayı amaçlamaktadır. Bu endeks, S&P 500 içindeki nispeten değerinin altında olan sektörleri belirlemek için Döngüsel Olarak Düzeltilmiş Fiyat Kazanç (CAPE) oranını kullanır. ETF, aynı zamanda nispeten güçlü fiyat momentumu sergileyen, değerinin altında olan ilk dört ABD hisse senedi sektörüne yatırım yapar. Fon, hem değerinin altında olan hem de pozitif momentum sinyalleri gösteren sektörlerden yararlanmayı amaçlayarak CAPE oranına göre aylık olarak yeniden dengelenir.

CAPE'nin gider oranı nedir?

CAPE'nin gider oranı %0,65'tir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için, fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık 65 $ kesildiği anlamına gelir. Bu, Shiller CAPE metodolojisine dayalı benzersiz bir sektör rotasyon stratejisine erişim sağlarken, gider oranı bazı geniş piyasa hisse senedi ETF'lerinden daha yüksektir. Yatırımcılar, gider oranını fonun yatırım stratejisinin potansiyel faydalarıyla ilişkili olarak değerlendirmelidir.

CAPE'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, CAPE'deki en büyük holdingler arasında %5,25 ağırlığa sahip Meta Platforms Inc Class A yer almaktadır. Diğer önemli holdingler ise %3,54 ile Eli Lilly and Co ve %3,52 ile Linde PLC'dir. Alphabet Inc Class A ve Class C hisseleri de sırasıyla %2,83 ve %2,27 ağırlıklarıyla öne çıkmaktadır. Bu en büyük holdingler, fonun mevcut sektör tahsislerini ve bu sektörler içindeki endeksin kriterlerini karşılayan belirli şirketleri yansıtmaktadır.

CAPE uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

CAPE'nin uzun vadeli uygun bir yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının bireysel risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır. Fonun CAPE oranına göre değerinin altında olan sektörlere rotasyon yapma stratejisi, uzun vadeli sermaye değerlenmesi potansiyeli sunabilir. Ancak, fonun yoğunlaşmış sektör tahsisleri ve aktif yönetimi de riskler taşır. Yatırımcılar, fonun geçmiş performansını, gider oranını ve yatırım stratejisini kendi finansal hedefleriyle ilişkili olarak dikkatlice değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

CAPE benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

CAPE, Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index'e dayalı benzersiz sektör rotasyon stratejisiyle kendini farklılaştırır. Geniş piyasa ETF'lerinden farklı olarak CAPE, sektörleri değerleme ve momentum faktörlerine göre aktif olarak seçer. 0,32 milyar dolarlık AUM ile, bazı yerleşik geniş piyasa ETF'lerinden daha küçüktür. %0,65'lik gider oranı, pasif olarak yönetilen ETF'lerden daha yüksek olabilir, ancak aktif strateji üstün riske göre ayarlanmış getiriler sağlarsa haklı çıkarılabilir. Yatırımcılar, portföyleri için uygunluğunu belirlemek için CAPE'nin sektör tahsislerini, performansını ve risk ölçütlerini diğer sektör rotasyonu veya değer odaklı ETF'lerininkiyle karşılaştırmalıdır.

CAPE temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla, DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlara temettü şeklinde gelir dağıtmadığını göstermektedir. Mevcut gelir arayan yatırımcıların, temettü odaklı diğer ETF'leri veya yatırım stratejilerini dikkate almaları gerekebilir. Fonun odak noktası, gelir yaratmaktan ziyade sektör rotasyonu yoluyla öncelikle sermaye değerlenmesidir.