Stock Expert AI

ERM ETF — Varlıklar ve Analiz

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM), yönetim altında 0,01 milyar dolarlık varlığa ve %0,66'lık gider oranına sahip bir hisse senedi ETF'sidir. ERM, büyük piyasa kayıplarını azaltırken ve oynaklığı düşürürken, ABD'de listelenen hisse senedi menkul kıymetlerine maruz kalmayı amaçlamaktadır.

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — Fiyat, Varlıklar ve Analiz

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM), yönetim altında 0,01 milyar dolarlık varlığa ve %0,66'lık gider oranına sahip bir hisse senedi ETF'sidir. ERM, büyük piyasa kayıplarını azaltırken ve oynaklığı düşürürken, ABD'de listelenen hisse senedi menkul kıymetlerine maruz kalmayı amaçlamaktadır. Fonun önemli bir kısmı nakit ve nakit benzerlerine ayrılırken, geri kalanı öncelikle teknoloji sektöründeki bir dizi ABD hisse senedine yatırılmaktadır.

ETF Genel Bakış

Fon, ABD'de yerleşik veya bir ABD menkul kıymetler borsasında listelenen şirketlerin hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yaparak yatırım hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Fonun stratejisi, ABD'de listelenen hisse senedi menkul kıymetlerine maruz kalmayı sağlamayı ve büyük, uzun süreli piyasa kayıplarından kaçınmayı ve oynaklığı azaltmayı amaçlamaktadır. Varlıklarının tamamını veya bir kısmını nakit, nakit benzerleri, para piyasası fonları ve/veya kısa vadeli sabit getirili ETF'lere yatırabilir.
EquityCompass Risk Manager ETF (ERM), riski aktif olarak yönetirken ABD hisse senedi piyasalarına maruz kalmayı amaçlamaktadır. Fonun temel stratejisi, ABD'de yerleşik veya bir ABD menkul kıymetler borsasında listelenen şirketlerin hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yapmayı ve aynı zamanda varlıklarının önemli bir kısmını nakit, nakit benzerleri, para piyasası fonları ve/veya kısa vadeli sabit getirili ETF'lere ayırmayı içerir. Bu yaklaşım, oynaklığı azaltmayı ve önemli piyasa düşüşlerine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. 2026-03-15 itibarıyla, büyük bir kısmı, %49,82'si Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl'de (MISXX) tutulmaktadır. Kalan varlıklar hisse senetlerine yatırılmıştır ve en büyük varlıklar arasında %0,70 ile NVIDIA Corp (NVDA), %0,66 ile Meta Platforms Inc Class A (META) ve %0,59 ile Tesla Inc (TSLA) yer almaktadır. Fonun sektör tahsisi ağırlıklı olarak Teknoloji (%21,3), ardından Sağlık (%13,7) ve Tüketici Döngüsel (%12,7) sektörlerine yöneliktir. Bu ETF, aşağı yönlü korumaya odaklanan hisse senedi maruziyeti arayan yatırımcılara hitap edebilir.

Risk Metrikleri

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) çeşitli risk değerlendirmeleri sunmaktadır. Fonun tek bir para piyasası aracına yüksek tahsisi, %49,82 ile Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX), konsantrasyon riskini beraberinde getirmektedir. Likidite ve aşağı yönlü koruma amaçlı olsa da, bu büyük pozisyon para piyasası fonunun düşük performans göstermesi durumunda genel getirileri etkileyebilir. Sektör konsantrasyonu da bir faktördür ve Teknoloji portföyün %21,3'ünü oluşturmaktadır. Teknoloji sektöründeki bir düşüş, ERM'nin performansını orantısız bir şekilde etkileyebilir. Fonun 0,76'lık betası (3Y), genel piyasadan daha az değişken olduğunu göstermektedir. Ancak, %0,66'lık gider oranı, özellikle düşük getirili bir ortamda getiriler üzerinde bir yük oluşturabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.66%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Teknoloji: 21.3%
  • Sağlık Hizmetleri: 13.7%
  • Döngüsel Tüketim: 12.7%
  • Finansal Hizmetler: 11.9%
  • İletişim Hizmetleri: 11.3%
  • Sanayi: 9.8%
  • Temel Tüketim: 8.5%
  • Enerji: 3.8%
  • Kamu Hizmetleri: 3.3%
  • Gayrimenkul: 2.3%
  • Temel Malzemeler: 1.4%

Temettü Verimi

1.57%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.76

Sorular & Cevaplar

ERM nedir ve neyi takip eder?

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM), riski aktif olarak yönetirken ABD hisse senedi menkul kıymetlerine maruz kalma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Belirli bir endeksi takip etmez. Bunun yerine, ERM'nin stratejisi, ABD'de listelenen hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yapmayı ve varlıklarının bir kısmını nakit, nakit benzerleri, para piyasası fonları ve/veya kısa vadeli sabit getirili ETF'lere ayırmayı içerir. Fon, büyük, uzun süreli piyasa kayıplarından kaçınmayı ve genel portföy oynaklığını azaltmayı amaçlayarak, hisse senedi maruziyeti arayan riskten kaçınan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir seçenek haline gelmektedir.

ERM'nin gider oranı nedir?

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) için gider oranı %0,66'dır. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için yatırımcıların fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık 66 $ ücret ödeyeceği anlamına gelir. Bu, fonun risk yönetimi yatırım stratejisine erişim sağlarken, fonun potansiyel getirilerini değerlendirirken bu maliyeti dikkate almak önemlidir. Gider oranı, %0,44 olan kategori ortalamasından daha yüksektir.

ERM'deki en büyük varlıklar nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, EquityCompass Risk Manager ETF'sindeki (ERM) en büyük varlıklar ağırlıklı olarak bir para piyasası aracına yöneliktir. En büyük varlık, fonun %49,82'sini oluşturan Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl'dir (MISXX). En büyük hisse senedi varlıkları arasında %0,70 ile NVIDIA Corp (NVDA), %0,66 ile Meta Platforms Inc Class A (META) ve %0,59 ile Tesla Inc (TSLA) yer almaktadır. Bu varlıklar, fonun teknoloji sektöründeki önde gelen şirketlere maruz kalmasını yansıtmaktadır.

ERM uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

EquityCompass Risk Manager ETF'nin (ERM) uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığını değerlendirmek, bireyin yatırım hedeflerine ve risk toleransına bağlıdır. Fonun varlıklarının önemli bir kısmını nakit ve nakit benzerlerine ayırma stratejisi, oynaklığı azaltmayı ve piyasa düşüşlerine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu yaklaşım güçlü piyasa performansı dönemlerinde potansiyel yükselişi de sınırlayabilir. Fonun %0,66'lık gider oranı da uzun vadeli getiriler bağlamında dikkate alınmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

ERM benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM), aktif risk yönetimi stratejisi ve nakit benzerlerine tahsisi yoluyla kendisini benzer ETF'lerden ayırmaktadır. Diğer düşük volatiliteye sahip ETF'ler yalnızca hisse senedi seçimine odaklanırken, ERM piyasa koşullarına göre hisse senetlerine ve nakde maruz kalmasını aktif olarak ayarlar. 0,01 milyar dolarlık AUM ile ERM, likiditeyi etkileyebilecek bazı rakiplerinden daha küçüktür. %0,66'lık gider oranı da bazı pasif olarak yönetilen düşük volatiliteye sahip ETF'lerden daha yüksektir. Yatırımcılar, ihtiyaçlarına en uygun olanı belirlemek için ERM'nin stratejisini ve risk profilini kategorideki diğer ETF'lerle karşılaştırmalıdır.

ERM temettü ödüyor mu?

Evet, EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) temettü dağıtır. ERM için mevcut temettü verimi %1,57'dir. Bu getiri, fonun mevcut hisse fiyatının yüzdesi olarak yıllık temettü ödemesini temsil eder. Fonun varlıklarındaki ve piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle temettü verimlerinin zaman içinde dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir.