Fon genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını Yeni Dayanak Endeksi'ni oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks Sağlayıcı, Bloomberg Intelligence'dan (BI) (Endeks Sağlayıcının bir iştiraki) ve Bloomberg Endüstri Sınıflandırma Standardı (BICS) uyarınca endüstri sınıflandırmalarından elde edilen araştırmaları kullanarak küresel finans sistemine temel hizmetler ve teknolojiler sağlayan şirketleri izlemek üzere tasarlanan Yeni Dayanak Endeksi'ni derler, sürdürür ve hesaplar. Yeni Dayanak Endeksi'ne dahil olmaya uygun olmak için, bir menkul kıymetin (i) Bloomberg gelişmiş piyasalar evreninin bir parçası olması (bu belgenin tarihi itibarıyla Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Singapur, İspanya, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşur), (ii) Endeks Sağlayıcı tarafından BICS uyarınca bir finansal bilgi hizmetleri şirketi veya bir menkul kıymet ve emtia borsaları şirketi olarak sınıflandırılması veya BI tarafından BI'ın sermaye piyasaları kategorisinde bir girişim fintech şirketi olarak sınıflandırılması, (iii) Endeks Sağlayıcı tarafından geliştirilen metrikleri temel alarak büyük, orta veya küçük ölçekli bir şirket olarak nitelendirilmesi, (iv) minimum serbest dolaşımdaki piyasa değerinin 500 milyon $ olması ve (v) minimum 90 günlük ortalama günlük işlem değerinin 5 milyon $ olması gerekir. Her bir menkul kıymet, değiştirilmiş piyasa değerine göre ağırlıklandırılır. Her bir menkul kıymetin maksimum ağırlığı genellikle Yeni Dayanak Endeksi'nin %4,5'i ile sınırlandırılmıştır. Yeni Dayanak Endeksi, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının üçüncü Cuma günü işlem kapanışından sonra üç ayda bir yeniden dengelenir.
Fon genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını Yeni Dayanak Endeksi'ni oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks Sağlayıcı, Bloomberg Intelligence'dan (BI) (Endeks Sağlayıcının bir iştiraki) ve Bloomberg Endüstri Sınıflandırma Standardı (BICS) uyarınca endüstri sınıflandırmalarından elde edilen araştırmaları kullanarak küresel finans sistemine temel hizmetler ve teknolojiler sağlayan şirketleri izlemek üzere tasarlanan Yeni Dayanak Endeksi'ni derler, sürdürür ve hesaplar. Yeni Dayanak Endeksi'ne dahil olmaya uygun olmak için, bir menkul kıymetin (i) Bloomberg gelişmiş piyasalar evreninin bir parçası olması (bu belgenin tarihi itibarıyla Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Singapur, İspanya, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşur), (ii) Endeks Sağlayıcı tarafından BICS uyarınca bir finansal bilgi hizmetleri şirketi veya bir menkul kıymet ve emtia borsaları şirketi olarak sınıflandırılması veya BI tarafından BI'ın sermaye piyasaları kategorisinde bir girişim fintech şirketi olarak sınıflandırılması, (iii) Endeks Sağlayıcı tarafından geliştirilen metrikleri temel alarak büyük, orta veya küçük ölçekli bir şirket olarak nitelendirilmesi, (iv) minimum serbest dolaşımdaki piyasa değerinin 500 milyon $ olması ve (v) minimum 90 günlük ortalama günlük işlem değerinin 5 milyon $ olması gerekir. Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF, hisse senedi piyasasına maruz kalma sağlar. Portföy, 32 adet portföy ile orta derecede yoğunlaşmıştır. En büyük üç portföy, varlıkların %41,1'ini oluşturarak anlamlı bir tek hisse senedi yoğunlaşmasına işaret etmektedir.