FLAO ETF — Portföy ve Analiz
AllianzIM tarafından yönetilen AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO), bir hisse senedi ETF'sidir. %0,74 gider oranı, 8 milyon $ AUM, 4 adet portföy, başlangıç tarihi 2024.
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz
ETF Genel Bakış
Risk Metrikleri
Gider Oranı
Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?
| Sektör | Ağırlık |
|---|---|
| Teknoloji | 33.1% |
| Finansal Hizmetler | 12.3% |
| İletişim Hizmetleri | 10.7% |
| Döngüsel Tüketim | 10.1% |
| Sağlık Hizmetleri | 9.8% |
| Sanayi | 8.7% |
| Temel Tüketim | 5.4% |
| Enerji | 3.5% |
| Kamu Hizmetleri | 2.5% |
| Gayrimenkul | 2.0% |
| Temel Malzemeler | 1.9% |
| Ülke | Ağırlık |
|---|---|
| Diğer | 100.0% |
Temettü Verimi
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
- Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı
- AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
- AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
- AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
- AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
- AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
Risk Metrikleri
- Beta: 0.00
Sorular & Cevaplar
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) nedir?
Fon, 6 aylık sonuç döneminin sonunda, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın hisse senedi fiyatı getirilerini, belirtilen bir yukarı yönlü tavan sınırına kadar eşleştirmeyi ve aynı zamanda maksimum %5'lik bir kayba karşı koruma sağlayan bir taban sağlamayı amaçlamaktadır.
Belirtilen tavan ve taban, fon ücretlerinden öncedir. 4 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 8 milyon $ varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.
FLAO'nun gider oranı nedir?
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF'nin gider oranı %0,74'tür ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 74 $ olacağı anlamına gelir.
Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gider oranları genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.
FLAO hangi sektörlere yatırım yapıyor?
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Teknoloji (%33,1), Finansal Hizmetler (%12,3), İletişim Hizmetleri (%10,7) şeklindedir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.
FLAO ne kadar süredir var?
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF, 2024 yılında piyasaya sürüldü ve bu da onu 2 yaşında yapıyor. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. AllianzIM tarafından yönetilmektedir.
FLAO'nun mevcut NAV'ı nedir?
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 28,02 $'dır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşüldükten sonraki hisse başına değerini temsil eder.
Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasında arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.