- MercadoLibre Inc (MELI.SA): %10,65
- Ahli United Bank BSC (AUB): %8,59
- Copa Holdings SA Class A (CPA): %7,56
- BankMuscat (SAOG) (BKMB): %5,10
- Safaricom PLC (SCOM): %4,95
- Banca Transilva SA (TLV): %4,50
- Guaranty Trust Bank PLC (GTB): %4,31
- KAZ Minerals PLC (KAZ.L): %4,31
- Attijariwafa Bank SA (ATW): %3,54
- Zenith Bank PLC (ZENITH): %2,91
FRN ETF — Portföy ve Analiz
Invesco Frontier Markets ETF (FRN), Sıvı Amerikan saklama makbuzlarına (ADR'ler), küresel saklama makbuzlarına (GDR'ler) ve Sınır Pazarı ülkelerindeki adi hisselere odaklanarak S&P/BNY Mellon New Frontier Index'i (USD) kopyalamayı amaçlar. FRN'nin stratejisi, yalnızca 10 holdingden oluşan yoğun bir portföy ile sonuçlanır.
2026-03-15 itibarıyla FRN, %3,19 temettü verimi sunmaktadır.
Invesco Frontier Markets ETF (FRN) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz
Invesco Frontier Markets ETF (FRN), Sıvı Amerikan saklama makbuzlarına (ADR'ler), küresel saklama makbuzlarına (GDR'ler) ve Sınır Pazarı ülkelerindeki adi hisselere odaklanarak S&P/BNY Mellon New Frontier Index'i (USD) kopyalamayı amaçlar. FRN'nin stratejisi, yalnızca 10 holdingden oluşan yoğun bir portföy ile sonuçlanır. 2026-03-15 itibarıyla FRN, %3,19 temettü verimi sunmaktadır.
ETF Genel Bakış
Yatırım, (ücretler ve masraflar öncesinde) S&P/BNY Mellon New Frontier Index'in (USD) ("dayanak endeks") yatırım sonuçlarını takip etmeyi amaçlamaktadır. Fon genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatıracaktır. Dayanak endeks, bir ABD borsasında listelenen sıvı Amerikan saklama makbuzlarından ("ADR'ler"), Londra Borsası'nda işlem gören küresel saklama makbuzlarından ("GDR'ler") ve belirli işlem hacmi ve serbest dolaşımdaki piyasa değeri kriterlerini karşılayan Sınır Pazarı ülkelerindeki borsalarda listelenen öz sermaye menkul kıymetlerinin adi hisse sınıflarından oluşmaktadır. Fon çeşitlendirilmemiştir.
Invesco Frontier Markets ETF (FRN), S&P/BNY Mellon New Frontier Index'in (USD) performansını yansıtmayı ve yoğun bir portföy aracılığıyla sınır pazarlarına erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, öncelikle sıvı Amerikan saklama makbuzlarına (ADR'ler), küresel saklama makbuzlarına (GDR'ler) ve Sınır Pazarı ülkelerindeki borsalarda listelenen şirketlerin adi hisselerine yatırım yapmaktadır. FRN çeşitlendirilmemiştir ve genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Fonun en büyük holdingleri arasında %10,65 ile MercadoLibre Inc (MELI.SA), %8,59 ile Ahli United Bank BSC (AUB) ve %7,56 ile Copa Holdings SA Class A (CPA) yer almaktadır. Sektör tahsisi, %44,5 ile Finansal Hizmetler'e, ardından %12,6 ile Tüketici Döngüsel ve %10,5 ile İletişim Hizmetleri'ne ağırlıklı olarak yöneliktir. Bu ETF, likiditeye ve endeks replikasyonuna odaklanarak sınır pazarlarına hedefli erişim arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Risk Metrikleri
FRN'nin sadece 10 holdingden oluşan yoğun portföyü, birkaç şirketin performansını büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle önemli bir konsantrasyon riski oluşturmaktadır. Fonun sektör tahsisi, portföyün %44,5'ini Finansal Hizmetler'in oluşturmasıyla riski daha da artırmaktadır. Bu sektördeki bir gerileme, FRN'nin getirilerini orantısız bir şekilde etkileyebilir. 0,75'lik 3 yıllık beta ile FRN, daha geniş pazardan daha az volatilite sergilemektedir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırımcılar, risk toleranslarını göz önünde bulundurmalı ve FRN'ye yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.
En İyi Varlıklar
Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?
- Finansal Hizmetler: %44,5
- Tüketici Döngüsel: %12,6
- İletişim Hizmetleri: %10,5
- Sanayi: %9,3
- Temel Materyaller: %7,9
- Tüketici Savunma: %5,2
- Enerji: %4,9
- Gayrimenkul: %4,6
- Kamu Hizmetleri: %0,5
Temettü Verimi
%3,19
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
- Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı
- Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Öz Sermaye) — %0,35 gider oranı
- Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Öz Sermaye) — %0,51 gider oranı
- Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Öz Sermaye) — %0,52 gider oranı
- Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Sabit Gelir) — %0,28 gider oranı
- Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Öz Sermaye) — %0,60 gider oranı
- Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Öz Sermaye) — %0,20 gider oranı
Risk Metrikleri
- Beta: 0.75
Sorular & Cevaplar
FRN nedir ve neyi takip eder?
Invesco Frontier Markets ETF (FRN), S&P/BNY Mellon New Frontier Index'in (USD) yatırım sonuçlarını kopyalamayı amaçlar. Bu endeks, sıvı Amerikan saklama makbuzlarından (ADR'ler), küresel saklama makbuzlarından (GDR'ler) ve Sınır Pazarı ülkelerindeki borsalarda listelenen öz sermaye menkul kıymetlerinin adi hisse sınıflarından oluşmaktadır. Fon genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. FRN, yatırımcılara belirli işlem hacmi ve serbest dolaşımdaki piyasa değeri kriterlerini karşılayan yoğun bir menkul kıymet portföyü aracılığıyla sınır pazarlarına erişim sağlar.
FRN'nin gider oranı nedir?
FRN'nin kesin gider oranı verilerde belirtilmemekle birlikte, ETF'leri değerlendirirken gider oranlarını dikkate almak önemlidir. Gider oranları, ETF'ye sahip olmanın yıllık maliyetini, fonun varlıklarının yüzdesi olarak ifade eder. Daha düşük bir gider oranı, yatırım getirisinin daha fazlasının yatırımcıya gitmesi anlamına gelir. Yatırımcılar, maliyet etkinliğini değerlendirmek için FRN'nin gider oranını öz sermaye ve sınır pazarı kategorilerindeki benzer ETF'lerle karşılaştırmalıdır.
FRN'nin en büyük holdingleri nelerdir?
Invesco Frontier Markets ETF'nin (FRN) en büyük holdingleri şunlardır: %10,65 ile MercadoLibre Inc (MELI.SA), %8,59 ile Ahli United Bank BSC (AUB) ve %7,56 ile Copa Holdings SA Class A (CPA). Bu en büyük holdingler, fonun varlıklarının önemli bir bölümünü temsil etmekte ve yoğun bir portföye işaret etmektedir. Yatırımcılar, FRN'nin performansının ve potansiyel risklerinin temel itici güçlerini anlamak için bu holdingleri analiz etmelidir.
FRN uzun vadeli iyi bir yatırım mı?
FRN'yi uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmek, yatırım stratejisini, risk profilini ve piyasa bağlamını dikkatlice değerlendirmeyi gerektirir. FRN'nin sınır pazarlarındaki ve Finansal Hizmetler gibi belirli sektörlerdeki yoğunlaşması hem fırsatlar hem de riskler sunmaktadır. Fonun 0,75'lik 3 yıllık betası, daha geniş pazara kıyasla daha düşük volatiliteye işaret etmektedir, ancak geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırımcılar, uzun vadeli yatırım için FRN'yi düşünmeden önce risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini değerlendirmelidir.
FRN benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?
FRN'yi benzer ETF'lerle karşılaştırmak, gider oranları, varlık büyüklüğü ve yatırım stratejisi gibi faktörleri analiz etmeyi gerektirir. FRN, sıvı ADR'ler, GDR'ler ve yerel hisselerden oluşan yoğun bir portföy aracılığıyla sınır pazarlarına odaklanmaktadır. Diğer sınır pazarı ETF'leri, daha geniş çeşitlendirme veya farklı sektör tahsisleri gibi farklı yaklaşımlara sahip olabilir. Yatırımcılar, hangi ETF'nin yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için FRN'nin performansını, risk ölçütlerini ve gider oranını benzerlerinin performansıyla karşılaştırmalıdır.
FRN temettü ödüyor mu?
Evet, Invesco Frontier Markets ETF (FRN) temettü öder. 2026-03-15 itibarıyla FRN'nin temettü verimi %3,19'dur. Bu getiri, fonun hisse fiyatının yüzdesi olarak yıllık temettü ödemesini temsil eder. Gelir arayan yatırımcılar FRN'nin temettü verimini cazip bulabilirler, ancak temettü verimlerinin dalgalanabileceğini ve garanti edilmediğini unutmamak önemlidir.