FVAL ETF — Portföy ve Analiz

FIDELITY VALUE FACTOR ETF (FVAL) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Fidelity Value Factor ETF (FVAL), yönetimi altında 1,14 milyar dolar varlığa ve %0,15 gider oranına sahip bir öz sermaye ETF'sidir. FVAL, temel finansal metriklerine göre düşük fiyatlara sahip şirketleri belirleyerek, değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerinden yararlanmayı amaçlar. Fonun stratejisi, geçmişte piyasadan daha iyi performans göstermiş hisse senetlerine odaklanarak, yatırımcılara piyasadaki potansiyel olarak ucuz hisse senetlerine erişim imkanı sunar.

ETF Genel Bakış

Temel verilere göre düşük fiyatlara sahip, ucuz hisse senetlerinden yararlanır ve bu hisse senetleri zaman içinde piyasadan daha iyi performans göstermiştir.

Fidelity Value Factor ETF (FVAL), değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerinin performansına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlar. FVAL, temel verilere göre düşük fiyatlara sahip şirketlere yatırım yapar. Fonun en büyük holdingleri arasında NVIDIA Corp (%7,11), Apple Inc (%6,48) ve Alphabet Inc Class A (%5,12) gibi büyük teknoloji şirketleri yer almakta ve bu da teknoloji sektörüne önemli bir tahsis olduğunu göstermektedir. Fonun sektör tahsisi, Teknoloji (%30,2), ardından Finansal Hizmetler (%11,9) ve Tüketici Döngüsel (%9,9) sektörlerine doğru ağır bir ağırlık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ETF, teknoloji sektörüne yönelik bir eğilimle potansiyel olarak değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun olabilir. FVAL'ın yatırım stratejisi, değer yatırım yoluyla uzun vadeli sermaye artışı arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Risk Metrikleri

FVAL'ın risk profili, varlıklarının yaklaşık %30,2'sinin Teknoloji sektörüne tahsis edilmesiyle sektör yoğunlaşmasından etkilenir; bu da teknoloji sektörünün düşük performans göstermesi durumunda artan oynaklığa yol açabilir. Fonun 0,92'lik beta değeri, genel piyasadan biraz daha az değişken olduğunu göstermektedir. %0,15'lik gider oranı performansta hafif bir düşüş yaratabilir, ancak nispeten düşüktür. Fonun holdingleri nispeten az sayıda hisse senedinde yoğunlaşmıştır ve ilk 8 holding fonun toplam varlıklarının yaklaşık %34,57'sini oluşturmaktadır; bu da birkaç önemli hisse senedinin performansının fonun genel performansını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Yatırımcılar, FVAL'ın risk profilini değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Gider Oranı

0.15%

FVAL hangi varlıkları tutuyor?

Varlık	Ağırlık
NVIDIA Corp (NVDA)	7.11%
Apple Inc (AAPL)	6.48%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	5.12%
Microsoft Corp (MSFT)	4.95%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.58%
Broadcom Inc (AVGO)	2.96%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	1.96%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Teknoloji	30.2%
Finansal Hizmetler	11.9%
Döngüsel Tüketim	9.9%
Sağlık Hizmetleri	9.6%
İletişim Hizmetleri	9.6%
Sanayi	8.7%
Temel Tüketim	4.9%
Enerji	4.2%
Nakit ve Diğerleri	4.1%
Gayrimenkul	2.6%
Temel Malzemeler	2.2%
Kamu Hizmetleri	2.1%

Ülke	Ağırlık
Amerika Birleşik Devletleri	93.4%
Diğer	4.0%
Birleşik Krallık	1.1%
İrlanda	1.0%
Bermuda Adaları	0.5%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

FIDELITY LOW VOLATILITY FACTOR ETF (FDLO) (Hisse Senedi) — %0,15 gider oranı
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF (FDFF) (Hisse Senedi) — %0,50 gider oranı
FIDELITY WOMENS LEADERSHIP ETF (FDWM) (Hisse Senedi) — %0,62 gider oranı
FIDELITY MSCI CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF (FDIS) (Hisse Senedi) — %0,08 gider oranı
FIDELITY CORPORATE BOND ETF (FCOR) (Hisse Senedi) — %0,36 gider oranı
FIDELITY ETHEREUM FUND (FETH) (Hisse Senedi) — %0,25 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.92

Sorular & Cevaplar

FVAL nedir ve neyi takip eder?

FVAL veya Fidelity Value Factor ETF, değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerinin performansını izlemeyi amaçlayan borsa yatırım fonudur. ETF, kazanç, defter değeri ve nakit akışı gibi temel finansal metriklerine göre düşük fiyatlara sahip şirketleri belirlemeye odaklanır.

FVAL'ın yatırım stratejisi, piyasa tarafından değerinin altında olduğu düşünülen ve fiyatlarının sonunda içsel değerlerini yansıtması beklenen hisse senetlerini seçmeyi içerir.

FVAL'ın gider oranı nedir?

FVAL'ın gider oranı %0,15'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için yatırımcıların fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık 15 dolar ödeyeceği anlamına gelir.

Gider oranı, bir ETF'ye yatırım yapmanın genel maliyetini değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür, çünkü zaman içinde fonun net getirilerini etkileyebilir. Değer faktörü ETF'leri için tanımlanmış bir kategori ortalaması olmamasına rağmen, FVAL'ın gider oranı diğer öz sermaye ETF'lerine kıyasla nispeten rekabetçidir.

FVAL uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

FVAL'ın uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireyin yatırım hedeflerine, risk toleransına ve zaman ufkuna bağlıdır.

FVAL'ın değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine odaklanması, uzun vadeli sermaye artışı için bir fırsat sağlayabilir, ancak aynı zamanda büyüme hisse senetlerinin tercih edildiği dönemlerde daha geniş piyasanın altında performans gösterme riskini de taşır.

FVAL benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

FVAL, belirli değer faktörü stratejisi ve değerinin altında olduğu düşünülen şirketleri belirlemeye odaklanmasıyla kendini farklılaştırır. Diğer değer ETF'leri farklı metodolojiler kullanabilir veya farklı sektör tahsislerine sahip olabilirken, FVAL'ın yaklaşımı temel verilerine göre düşük fiyatlara sahip hisse senetlerine odaklanmıştır.

1,14 milyar dolarlık AUM ile FVAL, değer kategorisinde orta büyüklükte bir ETF'dir.

FVAL temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla FVAL'ın temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Gelir getirici yatırımlar arayan yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler. Ancak FVAL'ın odak noktası, gelir yaratmaktan ziyade değer yatırımı yoluyla sermaye artışıdır.