ISEP ETF — Portföy ve Analiz

Innovator tarafından yönetilen Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP), bir öz sermaye ETF'sidir. %0,85 gider oranı, 94 milyon $ AUM, 6 adet portföy, başlangıç tarihi 2023.

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Innovator tarafından yönetilen Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP), bir öz sermaye ETF'sidir. %0,85 gider oranı, 94 milyon $ AUM, 6 adet portföy, başlangıç tarihi 2023.

ETF Genel Bakış

Innovator International Developed Power Buffer ETF, yatırımcıları sonuç dönemindeki kayıpların ilk %15'ine karşı korurken, iShares MSCI EAFE ETF'nin (EFA) getirisini önceden belirlenmiş bir sınıra kadar takip etmeyi amaçlamaktadır. ETF, yaklaşık olarak yıllık olarak her sonuç döneminin sonunda sıfırlanarak süresiz olarak tutulabilir. Innovator Intl Developed Power Buffer ETF, öz sermaye piyasasına maruz kalma sağlar. Portföy, 6 adet portföy ile yoğunlaşmıştır. Sektör tahsisi 11 sektöre yayılmıştır ve Finansal Hizmetler %19,8 ile en büyük sektördür.

Risk Metrikleri

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF, yalnızca 6 pozisyon tutmaktadır ve bu da birkaç portföyün kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek bir konsantrasyon riski yaratır. 0,00'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret etmektedir. %0,85'lik gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır.

Gider Oranı

0.85%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Finansal Hizmetler	19.8%
Sanayi	16.7%
Sağlık Hizmetleri	14.5%
Döngüsel Tüketim	10.0%
Teknoloji	9.9%
Temel Tüketim	8.5%
Temel Malzemeler	6.5%
İletişim Hizmetleri	4.7%
Enerji	3.9%
Kamu Hizmetleri	3.1%
Gayrimenkul	2.3%

Ülke	Ağırlık
Diğer	100.0%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Öz Sermaye) — %0,79 gider oranı
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) (Öz Sermaye) — %0,79 gider oranı
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Öz Sermaye) — %0,79 gider oranı
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Öz Sermaye) — %0,79 gider oranı
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Öz Sermaye) — %0,79 gider oranı
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Öz Sermaye) — %0,79 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) nedir?

Yönetim altındaki 94 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

ISEP'in gider oranı nedir?

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF'nin gider oranı %0,85'tir ve bu, öz sermaye ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 85 $ olacağı anlamına gelir.

Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gider oranları genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

ISEP hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Finansal Hizmetler (%19,8), Sanayi (%16,7), Sağlık (%14,5)'tır. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.

ISEP ne kadar süredir var?

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF, 2023'te piyasaya sürüldü ve bu da onu 3 yaşında yapıyor. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. Innovator tarafından yönetilmektedir.

ISEP'in mevcut NAV'ı nedir?

Innovator Intl Developed Power Buffer ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 32,58 $'dır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.