LSVD ETF — Portföy ve Analiz

LSVD veya LSV Disciplined Value ETF, düşük değerli öz sermaye menkul kıymetlerini seçmek için nicel bir yatırım modeli kullanan, aktif olarak yönetilen bir öz sermaye ETF'sidir. Fon, net varlıklarının en az %80'ini öncelikle adi hisse senetleri olmak üzere öz sermaye menkul kıymetlerine yatırarak uzun vadeli sermaye değerlenmesi sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım kararları, danışmanın nicel modeli tarafından yönlendirilir. ETF'nin en büyük holdingleri arasında NVIDIA Corp (%5,52) ve Apple Inc (%4,85) gibi şirketler bulunmaktadır. 2025'te piyasaya sürülen LSVD, yatırımcılara disiplinli, nicel bir yaklaşıma dayalı olarak seçilen çeşitlendirilmiş bir öz sermaye menkul kıymetleri portföyüne maruz kalma imkanı sunmaktadır.

LSVD'nin gider oranı %0,40'tır. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için 40 $'ın fonun işletme giderlerini karşılamak için kullanıldığı anlamına gelir. Gider oranları ETF'ler arasında büyük farklılıklar gösterebilse de, LSVD'nin gider oranı öz sermaye ETF ortamında nispeten rekabetçidir. Yatırımcılar, gider oranını genel yatırım kararlarının bir parçası olarak dikkate almalıdır, çünkü bu oran zaman içinde fonun net getirilerini etkileyebilir.

LSVD'deki en büyük holdingler, yatırım stratejisini ve sektör tahsislerini yansıtmaktadır. 2026-03-15 itibarıyla, ilk beş holding arasında NVIDIA Corp (%5,52), Apple Inc (%4,85), Alphabet Inc Class A (GOOGL) (%3,95), Amazon.com Inc (%3,42) ve Alphabet Inc Class C (GOOG) (%3,38) yer almaktadır. Bu holdingler, fonun varlıklarının önemli bir bölümünü temsil etmekte ve büyük teknoloji ve iletişim hizmetleri şirketlerine olan maruziyetini vurgulamaktadır. Fonun yatırım kararları nicel bir model tarafından yönlendirilir.

LSVD'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bireysel bir yatırımcının hedeflerine, risk toleransına ve yatırım ufkuna bağlıdır. Fonun nicel yatırım yaklaşımı ve çeşitlendirilmiş sektör tahsisi, değer odaklı bir stratejiyle öz sermaye piyasasına maruz kalmak isteyen yatırımcılara hitap edebilir. Ancak, yatırımcılar fonun %0,40'lık gider oranını ve Teknoloji (%32,6) gibi belirli sektörlerdeki yoğunlaşmasını ve ayrıca en büyük holdinglerini dikkate almalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırımcılar kendi araştırmalarını yapmalı ve herhangi bir yatırım kararı almadan önce bir finans uzmanına danışmayı düşünmelidir.

LSVD, nicel yatırım modeli ve belirli sektör tahsisleri aracılığıyla kendisini farklılaştırmaktadır. 0,56 milyar dolarlık AUM ve %0,40'lık gider oranıyla LSVD, diğer öz sermaye ETF'lerine kıyasla rekabetçi bir aralıkta yer almaktadır. Bazı benzer ETF'lerin daha düşük gider oranları olabilirken, diğerlerinin daha yüksek AUM'si olabilir. Temel fark, LSVD'nin değer yatırımına yönelik disiplinli, model odaklı bir yaklaşıma odaklanan yatırım stratejisinde yatmaktadır. Yatırımcılar, bir yatırım kararı almadan önce LSVD'nin stratejisini, holdinglerini ve performansını diğer ETF'lerinkilerle karşılaştırmalıdır.

2026-03-15 itibarıyla, LSV Disciplined Value ETF (LSVD) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını göstermektedir. Temettü ödemelerinin olmaması, gelir getirici yatırımlar arayan yatırımcılar için bir faktör olabilir. Yatırımcılar, fonun temettü politikası hakkında daha fazla bilgi için fonun prospektüsünü ve temettü geçmişini incelemelidir.