MAYT ETF — Portföy ve Analiz

Normal piyasa koşulları altında, fon net varlıklarının en az %80'ini ABD'ye benzer ekonomik özelliklere sahip araçlara yatırır. %0,74 gider oranı, 17 milyon dolar AUM, 5 adet varlık, başlangıç tarihi 2023.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

ETF Genel Bakış

Normal piyasa koşulları altında, fon net varlıklarının en az %80'ini ABD büyük ölçekli hisse senedi menkul kıymetlerine benzer ekonomik özelliklere sahip araçlara yatırır. Özellikle, danışman, fonun varlıklarının tamamına yakınını, Dayanak ETF'ye referans veren FLexible EXchange Options (“FLEX Options”) opsiyonlarına yatırmayı amaçlamaktadır. AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF, hisse senedi piyasasına maruz kalma sağlar. Portföy, 5 adet varlıkla yoğunlaşmıştır. Sektör tahsisi 11 sektöre yayılmıştır ve Teknoloji %34,1 ile en büyük sektördür.

Risk Metrikleri

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF yalnızca 5 pozisyon tutmaktadır ve bu da birkaç varlıktan elde edilen kötü performansın getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratmaktadır. 0,00'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret etmektedir. %0,74'lük gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 17 milyon dolarlık varlıkla, fon likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış spreadleriyle karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.74%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Teknoloji	34.1%
Finansal Hizmetler	12.2%
İletişim Hizmetleri	10.6%
Döngüsel Tüketim	10.0%
Sağlık Hizmetleri	9.6%
Sanayi	8.5%
Temel Tüketim	5.3%
Enerji	3.4%
Kamu Hizmetleri	2.5%
Gayrimenkul	1.9%
Temel Malzemeler	1.9%

Ülke	Ağırlık
Diğer	100.0%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Hisse Senedi) — %0,79 gider oranı
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) (Hisse Senedi) — %0,74 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) nedir?

Normal piyasa koşulları altında, fon net varlıklarının en az %80'ini ABD büyük ölçekli hisse senedi menkul kıymetlerine benzer ekonomik özelliklere sahip araçlara yatırır. 5 adet menkul kıymet tutmaktadır. Yönetim altındaki 17 milyon dolarlık varlıkla, kategorisindeki bir fondur.

MAYT'nin gider oranı nedir?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF'nin gider oranı %0,74'tür ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 74 dolar olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

MAYT hangi sektörlere yatırım yapmaktadır?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Teknoloji (%34,1), Finansal Hizmetler (%12,2), İletişim Hizmetleri (%10,6)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlamaktadır.

MAYT ne kadar süredir var?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF, 2023'te piyasaya sürüldü ve bu da onu 3 yaşında yapmaktadır. Daha kısa bir geçmişe sahip nispeten daha yeni bir fondur. AllianzIM tarafından yönetilmektedir.

MAYT'nin mevcut NAV'ı nedir?

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF, hisse başına yaklaşık 36,98 $ net varlık değerine (NAV) sahiptir. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşüldükten sonraki hisse başına değerini temsil etmektedir.

Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.