OBND ETF — Portföy ve Analiz

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND), yönetimi altında 0,05 milyar dolarlık varlığa sahip aktif olarak yönetilen bir sabit getirili ETF'dir. %0,55'lik gider oranıyla OBND, Loomis Sayles'in kredi seçimi ve risk yönetimi süreci aracılığıyla risk primlerini yakalamayı amaçlamaktadır. OBND, yatırım yapılabilir seviyenin altındaki menkul kıymetler de dahil olmak üzere tüm sabit gelir sektörleri ve kredi kalitelerine yatırım yaparak ve süreyi sıfır ile yedi yıl arasında aktif olarak yöneterek kendini farklılaştırır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

ETF Genel Bakış

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND), Loomis Sayles'in kredi seçimi ve risk yönetimi süreci nedeniyle tam bir piyasa döngüsü boyunca güçlü riske göre ayarlanmış getiri potansiyeli sunduğuna inandığı piyasalarda risk primlerini yakalamayı amaçlayan aktif olarak yönetilen çok varlıklı bir kredi stratejisidir. Fon, banka kredileri ve menkul kıymetleştirilmiş kredi araçları dahil olmak üzere tüm sabit gelir sektörlerinde herhangi bir kredi kalitesindeki borç yükümlülüklerine yatırım yapabilir ve portföyün %100'ünü yatırım yapılabilir seviyenin altında derecelendirilmiş menkul kıymetlere tahsis edebilir. Fon ayrıca, Loomis Sayles'in faiz oranı görüşlerine göre yönetilen portföyün vadesi (sıfır ila yedi yıl arasında hedef vade) ile tüm vade eğrisi boyunca yatırım yapabilir

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND), yatırımcılara çok varlıklı bir kredi stratejisine maruz kalma sağlamak için tasarlanmıştır. Fon, Loomis Sayles'in güçlü riske göre ayarlanmış getiri potansiyeli sunduğuna inandığı piyasalardaki risk primlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlamaktadır. OBND'nin yatırım yaklaşımı, banka kredileri ve menkul kıymetleştirilmiş kredi araçları dahil olmak üzere tüm sabit gelir sektörlerinde herhangi bir kredi kalitesindeki borç yükümlülüklerine yatırım yapmayı içerir. Portföyün önemli bir kısmı, yatırım yapılabilir seviyenin altında derecelendirilmiş menkul kıymetlere tahsis edilebilir. Fon ayrıca, portföyün vadesi Loomis Sayles'in faiz oranı görüşlerine göre aktif olarak yönetilerek ve sıfır ile yedi yıl arasında bir vade hedeflenerek tüm vade eğrisi boyunca yatırım yapma esnekliğine sahiptir. Fonun mevcut sektör tahsisi %98,5 ile büyük ölçüde Finansal Hizmetler'e ağırlıklandırılmış olup, daha küçük tahsisler Enerji (%0,5), Tüketici Savunma (%0,3), Teknoloji (%0,3), İletişim Hizmetleri (%0,2) ve Sağlık Hizmetleri'ne (%0,2) yapılmıştır. Fon, 451 farklı menkul kıymet tutmaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

OBND, yatırım stratejisinin doğasında bulunan çeşitli riskler taşır. Fonun Finansal Hizmetler'deki yoğunlaşması (%98,5), onu sektöre özgü risklere maruz bırakır. Aktif yönetimi ve fırsatçı yatırıma odaklanması, daha yüksek portföy devir hızına ve artan işlem maliyetlerine yol açabilir. 0,71'lik 3 yıllık beta ile OBND, daha geniş piyasadan daha az oynaklık göstermektedir. Fonun %0,55'lik gider oranı, özellikle düşük getirili bir ortamda performansı olumsuz etkileyebilir. Fonun yatırım yapılabilir seviyenin altındaki menkul kıymetlere yatırımı, kredi riskini artırabilir. Fonun nispeten küçük olan 0,05 milyar dolarlık YGG'si likidite riskleri oluşturabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.55%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Finansal Hizmetler	98.5%
Enerji	0.5%
Temel Tüketim	0.3%
Teknoloji	0.3%
İletişim Hizmetleri	0.2%
Sağlık Hizmetleri	0.2%
Nakit ve Diğerleri	0.0%

Ülke	Ağırlık
Amerika Birleşik Devletleri	49.8%
Diğer	34.4%
Birleşik Krallık	2.8%
Kanada	2.1%
Avustralya	1.9%
Fransa	1.4%
İsviçre	1.3%
Japonya	1.2%
Hollanda	0.9%
İtalya	0.7%

Temettü Verimi

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — %0,28 gider oranı
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — %1,12 gider oranı
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — %0,50 gider oranı
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — %0,49 gider oranı
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — %0,14 gider oranı
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — %0,03 gider oranı
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — %0,22 gider oranı
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — %0,56 gider oranı

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Hisse Senedi) — %0,08 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Hisse Senedi) — %0,09 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Hisse Senedi) — %0,08 gider oranı
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) (Hisse Senedi) — %0,25 gider oranı
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Hisse Senedi) — %0,15 gider oranı
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) (Hisse Senedi) — %0,45 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.71

Sorular & Cevaplar

OBND nedir ve neyi takip eder?

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND), aktif olarak yönetilen bir sabit getirili ETF'dir. Belirli bir endeksi takip etmez. Bunun yerine, Loomis Sayles'in güçlü riske göre ayarlanmış getiri potansiyeli sunduğuna inandığı piyasalarda risk primlerini yakalamayı amaçlar.

Fon, yatırım yapılabilir seviyenin altındaki menkul kıymetler de dahil olmak üzere tüm sabit gelir sektörlerinde herhangi bir kredi kalitesindeki borç yükümlülüklerine yatırım yapar.

OBND'nin gider oranı nedir?

OBND'nin gider oranı %0,55'tir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için yatırımcıların yıllık 55 $ ücret ödeyeceği anlamına gelir. Bu son derece yüksek olmasa da, geniş piyasa endekslerini izleyen bazı pasif olarak yönetilen sabit getirili ETF'lerden daha yüksektir.

Yatırımcılar, OBND'ye yatırım yapmanın genel maliyetini değerlendirirken gider oranını dikkate almalı ve bunu benzer aktif olarak yönetilen sabit getirili ETF'lerle karşılaştırmalıdır.

OBND'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

Aktif olarak yönetilen bir fon olarak OBND, belirli pozisyonlarını günlük olarak açıklamaz. Ancak, yatırım stratejisine dayanarak, farklı sektörler ve kredi kalitelerindeki çeşitli borç yükümlülüklerine yatırım yapmaktadır. Fonun sektör tahsisi %98,5 ile büyük ölçüde Finansal Hizmetler'e ağırlıklandırılmıştır.

Fon ayrıca Enerji, Tüketici Savunma, Teknoloji, İletişim Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri'ne de daha küçük tahsisler yapmıştır. Fon, 451 farklı menkul kıymet tutmaktadır.

OBND uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

OBND'nin uzun vadeli bir yatırım olarak uygunluğu, bir yatırımcının bireysel koşullarına ve risk toleransına bağlıdır. Fonun aktif yönetimi ve fırsatçı kredi yatırımına odaklanması, daha yüksek getiri potansiyeli sağlayabilir, ancak aynı zamanda ek riskler de taşır.

Yatırımcılar, fonun %0,55'lik gider oranını, Finansal Hizmetler'deki sektör yoğunlaşmasını ve yatırım yapılabilir seviyenin altındaki menkul kıymetlere maruz kalmasını dikkate almalıdır.

OBND benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

OBND, benzer stratejiler kullanan diğer aktif olarak yönetilen sabit getirili ETF'lerle rekabet etmektedir. Pasif olarak yönetilen ETF'lerle karşılaştırıldığında, OBND'nin daha yüksek bir gider oranı vardır (%0,55). 0,05 milyar dolarlık YGG'si, bazı rakiplerine kıyasla nispeten küçüktür.

OBND, Loomis Sayles'in kredi seçimi ve risk yönetimi sürecinin yanı sıra tüm kredi yelpazesine yatırım yapabilme ve vadeyi aktif olarak yönetebilme özelliği ile kendini farklılaştırmaktadır.

OBND temettü ödüyor mu?

Sağlanan verilere göre, OBND'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtmadığını göstermektedir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, daha yüksek temettü verimi sunan diğer sabit getirili ETF'leri düşünebilirler.

Ancak, temettü verimlerinin zaman içinde dalgalanabileceğini ve garanti edilmediğini unutmamak önemlidir.