OVF ETF — Varlıklar ve Analiz

Fon, aktif olarak yönetilen, borsa yatırım fonudur ("ETF") ve amacına (i) ABD dışı %0,83 gider oranı, 30 milyon ABD Doları AUM, başlangıç 2019 performansına maruz kalmayı amaçlayan bir veya daha fazla diğer ETF'ye yatırım yaparak ulaşmayı amaçlamaktadır.

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) ETF — Fiyat, Varlıklar ve Analiz

ETF Genel Bakış

Fon, aktif olarak yönetilen, borsa yatırım fonudur ("ETF") ve amacına (i) ABD dışı hisse senedi menkul kıymetlerinin (hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardan) performansına maruz kalmayı amaçlayan bir veya daha fazla diğer ETF'ye veya doğrudan bu ETF'ler tarafından tutulan menkul kıymetlere yatırım yaparak ve (ii) fon için gelir elde etmek amacıyla listelenmiş kısa vadeli satım opsiyonlarını satıp satın alarak ulaşmayı amaçlamaktadır.

Risk Metrikleri

Overlay Shares Foreign Equity ETF sadece 0 pozisyon tutmaktadır, bu da birkaç varlığın kötü performansının getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek konsantrasyon riski yaratır. %0,83'lük gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 30 milyon ABD Doları varlığa sahip olan fon, likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış farklarıyla karşılaşabilir.

Gider Oranı

0.83%

OVF hangi varlıkları tutuyor?

Varlık	Ağırlık
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	80.03%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	19.87%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Sektör	Ağırlık
Finansal Hizmetler	21.7%
Sanayi	18.4%
Teknoloji	13.8%
Sağlık Hizmetleri	9.2%
Tüketici Döngüsel	9.1%
Temel Malzemeler	6.8%
Tüketici Savunma	6.1%
İletişim Hizmetleri	5.0%
Enerji	3.6%
Kamu Hizmetleri	3.4%
Gayrimenkul	3.0%

Ülke	Ağırlık
Amerika Birleşik Devletleri	99.9%
Diğer	0.1%

Temettü Verimi

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) (Sabit Gelir) — %0,80 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 1.12

Sorular & Cevaplar

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) nedir?

Yönetim altındaki 30 milyon ABD Doları varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

OVF'nin gider oranı nedir?

Overlay Shares Foreign Equity ETF'nin gider oranı %0,83'tür ve bu, hisse senedi ETF'leri için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 ABD Doları için yıllık ücretlerin yaklaşık 83 ABD Doları olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

OVF hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Overlay Shares Foreign Equity ETF, 11 sektöre tahsis yapmaktadır. En büyük sektör maruziyetleri Finansal Hizmetler (%21,7), Sanayi (%18,4), Teknoloji (%13,8)'dir. Sektör tahsisi, birden fazla sektörde geniş piyasa maruziyeti sağlar.

OVF ne kadar süredir var?

Overlay Shares Foreign Equity ETF, 2019'da piyasaya sürüldü ve bu da onu 7 yaşında yapıyor. Yatırımcıların değerlendirmesi için birkaç yıllık işletme geçmişine sahiptir. Overlay Shares tarafından yönetilmektedir.

OVF'nin mevcut NAV'ı nedir?

Overlay Shares Foreign Equity ETF, hisse başına yaklaşık 29,39 ABD Doları net varlık değerine (NAV) sahiptir. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil eder.

Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.