Stock Expert AI

PDN ETF — Portföy ve Analiz

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN), yönetimi altında 0,37 milyar $ varlığa sahip bir öz sermaye ETF'sidir. ABD hariç, gelişmiş uluslararası pazarlardaki küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanarak RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index'i takip etmeyi amaçlar.

PDN'nin gider oranı %0,47'dir ve piyasa değeri ağırlıklı ETF'lerden farklı olarak, portföyünü seçmek ve ağırlıklandırmak için defter değeri, nakit akışı, satışlar ve temettüler gibi temel ölçütleri kullanır.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN), yönetimi altında 0,37 milyar $ varlığa sahip bir öz sermaye ETF'sidir. ABD hariç, gelişmiş uluslararası pazarlardaki küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanarak RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index'i takip etmeyi amaçlar. PDN'nin gider oranı %0,47'dir ve piyasa değeri ağırlıklı ETF'lerden farklı olarak, portföyünü seçmek ve ağırlıklandırmak için defter değeri, nakit akışı, satışlar ve temettüler gibi temel ölçütleri kullanır.

ETF Genel Bakış

S. Small-Mid ETF (Fon), RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index'e (Endeks) dayanmaktadır. Fon, genellikle toplam varlıklarının en az %90'ını, Endeksi oluşturan menkul kıymetlere ve ayrıca Endeksteki menkul kıymetleri temsil eden Amerikan saklama makbuzlarına (ADR'ler) ve küresel saklama makbuzlarına (GDR'ler) yatıracaktır. Endeks, firma büyüklüğünün aşağıdaki dört temel ölçüsüne göre seçilen, gelişmiş uluslararası pazarlardaki (ABD hariç) şirketlerin küçük ve orta ölçekli hisse senetlerinin performansını izlemek üzere tasarlanmıştır: defter değeri, nakit akışı, satışlar ve temettüler. Hisse senetleri, temel güçlerine göre belirlenir ve temel puanlarına göre ağırlıklandırılır. Endeks, yerleşik olmayan yatırımcılar için geçerli vergileri kesen net getiri kullanılarak hesaplanır. Fon ve Endeks yıllık olarak yeniden oluşturulur. 21 Mart 2025 iş günü kapanışından itibaren, FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index ("Mevcut Dayanak Endeks"), RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index ("Yeni Dayanak Endeks") olarak değişecektir. Yeni Dayanak Endeks, Fon'un Mevcut Dayanak Endeksi'nin yerini alacaktır. Fon'un adı "Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF" olarak değişecektir. Ek olarak, Fon'un yönetim ücreti 47 baz puana düşecektir.
PDN, RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index'i izleyerek ABD hariç, gelişmiş uluslararası pazarlara maruz kalmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu endeks, şirketleri piyasa değerine göre değil, temel faktörlere göre seçer ve ağırlıklandırır, bu da geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'lere kıyasla farklı bir risk/getiri profili sunabilir. Fon, varlıklarının en az %90'ını, ADR'ler ve GDR'ler dahil olmak üzere Endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. PDN'nin en büyük holdingleri arasında Mirae Asset Securities Co Ltd (%0,43), SSR Mining Inc (%0,32) ve Korea Investment Holdings Co Ltd (%0,30) bulunmaktadır. Sektör tahsisi, Sanayi (%23,8), Finansal Hizmetler (%13,4) ve Tüketici Döngüsel (%11,8) sektörlerine ağırlıklı olarak yöneliktir. Bu ETF, ABD hisse senedi piyasası dışında çeşitlendirme arayan ve temelde güçlü şirketlere odaklanan yatırımcılar için uygun olabilir.

Risk Metrikleri

PDN'nin risk profili, gelişmiş uluslararası pazarlardaki küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanmasından etkilenir. 1,10'luk 3 yıllık beta değeri, daha geniş piyasadan biraz daha değişken olduğunu gösterir. Fonun sektör tahsisi, Sanayi ve Finansal Hizmetler'e önemli ölçüde maruz kalma ile konsantrasyon riski oluşturur ve bu sektörlerin düşük performans göstermesi durumunda performansı etkileyebilir. %0,47'lik gider oranı, özellikle düşük getirili ortamlarda getiriler üzerinde bir yük oluşturacaktır. Yatırımcılar ayrıca, fonun Japonya, Kanada ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki şirketlere yatırım yapması nedeniyle kur riski de göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

%0,47

En İyi Varlıklar

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

  • Sanayi: %23,8
  • Finansal Hizmetler: %13,4
  • Tüketici Döngüsel: %11,8
  • Temel Malzemeler: %11,6
  • Gayrimenkul: %9,2
  • Teknoloji: %7,3
  • Sağlık Hizmetleri: %5,9
  • Tüketici Savunma: %5,8
  • Enerji: %4,4
  • İletişim Hizmetleri: %4,1
  • Kamu Hizmetleri: %2,8
  • Japonya: %27,0
  • Kanada: %9,7
  • Kore (Cumhuriyeti): %7,5
  • Birleşik Krallık: %7,0
  • Avustralya: %5,7
  • Diğer: %4,9
  • İsviçre: %3,5
  • Almanya: %3,3
  • Fransa: %3,3
  • İsrail: %3,2

Temettü Verimi

%0,00

Risk Metrikleri

  • Beta: 1.10

Sorular & Cevaplar

PDN nedir ve neyi takip eder?

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN), RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index'in performansını kopyalamayı amaçlar. Bu endeks, Amerika Birleşik Devletleri hariç, gelişmiş uluslararası pazarlardaki küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanır. Endeks, şirketleri defter değeri, nakit akışı, satışlar ve temettüler dahil olmak üzere firma büyüklüğünün temel ölçütlerine göre seçer. PDN, toplam varlıklarının en az %90'ını endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırarak, yatırımcılara temel ağırlıklandırma stratejisi kullanılarak seçilen uluslararası hisse senetlerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye maruz kalma imkanı sağlar.

PDN'nin gider oranı nedir?

PDN'nin gider oranı %0,47'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için, işletme giderlerini karşılamak için yıllık 47 $ kesildiği anlamına gelir. Hisse senedi ETF kategorisindeki en düşük oran olmasa da, bu gideri fonun yatırım stratejisi ve potansiyel getirileri bağlamında değerlendirmek önemlidir. Yatırımcılar, maliyet etkinliğini değerlendirmek için PDN'nin gider oranını benzer ETF'lerin gider oranlarıyla karşılaştırmalıdır.

PDN'deki en büyük holdingler nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, PDN'deki en büyük holdingler arasında portföyün %0,43'ünü oluşturan Mirae Asset Securities Co Ltd bulunmaktadır. Diğer önemli holdingler %0,32 ile SSR Mining Inc ve fonun %0,30'unu oluşturan Korea Investment Holdings Co Ltd'dir. Tower Semiconductor Ltd ve Evolution Mining Ltd, fonun varlıklarının her biri %0,29'unu temsil etmektedir. Bu holdingler, PDN'nin gelişmiş uluslararası pazarlardaki temelde güçlü şirketlere odaklandığını yansıtmaktadır.

PDN uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

PDN'nin uzun vadeli bir yatırım olarak uygunluğu, bir yatırımcının bireysel koşullarına ve risk toleransına bağlıdır. Fon, ABD hariç, gelişmiş uluslararası pazarlara maruz kalma imkanı sunar ve bu da çeşitlendirme faydaları sağlayabilir. Temel ağırlıklandırma stratejisi, piyasa değeri ağırlıklı ETF'lere kıyasla farklı bir risk/getiri profili sunabilir. Yatırımcılar, PDN'nin %0,47'lik gider oranını, sektör tahsislerini ve geçmiş performansını genel yatırım hedefleri bağlamında değerlendirmelidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

PDN benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

PDN, piyasa değeri yerine defter değeri, nakit akışı, satışlar ve temettüler gibi faktörlere odaklanan temel ağırlıklandırma stratejisiyle kendini farklılaştırır. Gider oranı %0,47'dir. PDN'nin yönetimi altında 0,37 milyar $ varlık bulunmaktadır. Yatırımcılar, PDN'yi benzer ETF'lerle karşılaştırırken, hangi fonun yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için gider oranları, YÇV, izleme hatası ve izledikleri belirli endeksler gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

PDN temettü ödüyor mu?

2026-03-15 itibarıyla, PDN'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Gelir getirici yatırımlar arayan yatırımcılar, daha yüksek temettü verimine sahip diğer ETF'leri düşünebilirler. Bununla birlikte, PDN'nin sermaye kazancına odaklanması, daha uzun vadeli bir yatırım ufkuna sahip yatırımcılar için hala cazip olabilir.