PGHY ETF — Varlıklar ve Analiz

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (Fon), ICE USD Global High Yield Excluding US Issuers Constrained Index'e (Endeks) dayanmaktadır. %0,35 gider oranı, 223 milyon $ AUM, 583 varlık, başlangıç 2013.

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) ETF — Fiyat, Varlıklar ve Analiz

ETF Genel Bakış

Fon genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini Endeksi oluşturan ve tamamı ABD doları cinsinden olan bileşenlere yatıracaktır. Endeks, ABD'li olmayan ihraççılar tarafından ABD iç piyasasında ve Eurobond piyasalarında halka arz edilen ABD doları cinsinden yatırım yapılabilir seviyenin altındaki kurumsal borçlardan oluşmaktadır. Fon, Endeksteki tüm menkul kıymetleri satın almaz; bunun yerine, yatırım hedefine ulaşmak için bir “örnekleme” metodolojisi kullanır. Fon ve Endeks, her ayın son takvim gününde yeniden dengelenir.

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (Fon), ICE USD Global High Yield Excluding US Issuers Constrained Index'e (Endeks) dayanmaktadır. Fon genellikle toplam varlıklarının en az %80'ini Endeksi oluşturan ve tamamı ABD doları cinsinden olan bileşenlere yatıracaktır. Endeks, ABD'den oluşmaktadır. Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF, sabit getirili piyasaya erişim sağlar. Portföy, 583 varlıkla geniş bir şekilde çeşitlendirilmiştir. Sektöre yönelik bir stratejiyi yansıtan Nakit ve Diğerleri (%59,1) ağırlıklı bir portföydür.

Risk Metrikleri

583 varlıkla fon, bireysel menkul kıymet riskini azaltan geniş bir çeşitlendirme sunar. Nakit ve Diğerleri'ne (%59,1) yapılan yüksek tahsis, sektöre özgü düşüşlerin performansı orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelir. 0,46'lık bir beta, daha geniş piyasaya göre daha düşük oynaklığa işaret etmektedir.

Gider Oranı

%0,35

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

Nakit ve Diğerleri: %59,1
Finansal Hizmetler: %8,1
Tüketici Döngüsel: %6,2
İletişim Hizmetleri: %5,9
Temel Malzemeler: %5,2
Endüstriler: %3,7
Enerji: %3,5
Sağlık Hizmetleri: %2,5
Kamu Hizmetleri: %2,2
Teknoloji: %1,7
Tüketici Savunma: %1,3
Gayrimenkul: %0,5

Kanada: %10,3
Birleşik Krallık: %9,1
Lüksemburg: %7,9
Türkiye: %6,3
Japonya: %5,7
Diğer: %5,6
Cayman Adaları: %5,6
Hollanda: %5,5
Amerika Birleşik Devletleri: %5,4
Kolombiya: %3,5

Temettü Verimi

%0,00

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — %0,28 gider oranı
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — %1,12 gider oranı
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — %0,50 gider oranı
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — %0,49 gider oranı
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — %0,14 gider oranı
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — %0,03 gider oranı
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — %0,22 gider oranı
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — %0,56 gider oranı

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Hisse Senedi) — %0,35 gider oranı
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Hisse Senedi) — %0,51 gider oranı
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Hisse Senedi) — %0,52 gider oranı
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Sabit Getirili) — %0,28 gider oranı
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Hisse Senedi) — %0,60 gider oranı
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Hisse Senedi) — %0,20 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0.46

Sorular & Cevaplar

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) nedir?

Yönetim altındaki 223 milyon $ varlıkla, kategorisindeki fonlardan biridir.

PGHY'nin gider oranı nedir?

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF'nin gider oranı %0,35'tir ve bu, sabit getirili ETF'ler için orta düzeyde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 $ için yıllık ücretlerin yaklaşık 35 $ olacağı anlamına gelir.

Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

PGHY hangi sektörlere yatırım yapıyor?

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF, 12 sektöre dağıtım yapmaktadır. En büyük sektör payları Nakit ve Diğerleri (%59,1), Finansal Hizmetler (%8,1), Tüketici Döngüsel (%6,2)'dir. Fon, Nakit ve Diğerleri'nde yoğunlaşmıştır.

PGHY ne kadar süredir var?

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF, 2013 yılında piyasaya sürüldü ve 13 yaşındadır. On yılı aşkın bir geçmişiyle, çeşitli piyasa koşullarında yol almıştır. Invesco tarafından yönetilmektedir.

PGHY'nin mevcut NAV'ı nedir?

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF, hisse başına yaklaşık 19,69 $ net varlık değerine (NAV) sahiptir. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil eder.

Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.