PHEQ ETF — Portföy ve Analiz
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ), Parametric tarafından yönetilmektedir ve yönetimi altında 0,13 milyar dolarlık varlığa sahiptir. PHEQ, Solactive GBS U.S. 500 endeksi içindeki ABD büyük ölçekli şirketlerine yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.
%0,29'luk gider oranıyla PHEQ, potansiyel olarak aşağı yönlü riski azaltmak için bir hedge stratejisi kullanarak önde gelen ABD hisse senetlerine maruz kalma imkanı sunar ve bu da onu tamamen pasif endeks takipçilerinden ayırır.
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz
ETF Genel Bakış
Risk Metrikleri
Gider Oranı
PHEQ hangi varlıkları tutuyor?
| Varlık | Ağırlık |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7.27% |
| Apple Inc (AAPL) | 6.78% |
| Microsoft Corp (MSFT) | 5.31% |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3.59% |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3.27% |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2.90% |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2.52% |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2.28% |
| Tesla Inc (TSLA) | 1.88% |
Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?
| Sektör | Ağırlık |
|---|---|
| Teknoloji | 33.0% |
| Finansal Hizmetler | 12.0% |
| İletişim Hizmetleri | 11.0% |
| Döngüsel Tüketim | 10.2% |
| Sağlık Hizmetleri | 10.0% |
| Sanayi | 8.6% |
| Temel Tüketim | 5.4% |
| Enerji | 3.7% |
| Kamu Hizmetleri | 2.7% |
| Temel Malzemeler | 1.9% |
| Gayrimenkul | 1.5% |
| Nakit ve Diğerleri | 0.0% |
| Ülke | Ağırlık |
|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 97.8% |
| İrlanda | 0.9% |
| Birleşik Krallık | 0.8% |
| İsviçre | 0.5% |
| Uruguay | 0.2% |
| Lüksemburg | 0.2% |
Temettü Verimi
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — %0,08 gider oranı
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — %0,08 gider oranı
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — %0,72 gider oranı
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — %0,09 gider oranı
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — %0,53 gider oranı
- Themes European Luxury ETF (FINE) — %0,35 gider oranı
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — %0,75 gider oranı
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — %0,35 gider oranı
- Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) (Hisse Senedi) — %0,29 gider oranı
Risk Metrikleri
- Beta: 0.00
Sorular & Cevaplar
PHEQ nedir ve neyi takip eder?
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ), Parametric tarafından yönetilen bir borsa yatırım fonudur. Ekim 2023'te başlatılan PHEQ, ABD büyük sermayeli şirketlerin hisse senedi menkul kıymetlerine yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, satın alma sırasında Solactive GBS U.S.
500 endeksinin bileşenleri olan şirketleri takip etmektedir. PHEQ'nun yatırım stratejisi, net varlıklarını bu şirketlere yatırmayı, ABD büyük sermayeli hisse senedi piyasasının performansını yansıtmayı ve aynı zamanda bir hedge bileşeni içermeyi içermektedir.
PHEQ'nun gider oranı nedir?
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) için gider oranı %0,29'dur. Bu, fona yatırılan her 1000 dolar için 2,90 doların fonun işletme giderlerini karşılamak için kullanıldığı anlamına gelir.
Hedge edilmiş hisse senedi ETF'leri için kesin bir kategori ortalaması olmamasına rağmen, gider oranı genellikle daha yüksek gider oranlarına sahip olan diğer aktif olarak yönetilen hisse senedi ETF'lerine kıyasla nispeten rekabetçidir.
PHEQ'nun en büyük holdingleri nelerdir?
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ), öncelikle teknoloji sektöründe olmak üzere yoğunlaşmış bir en büyük holdingler portföyüne sahiptir. 2026-03-15 itibarıyla, ilk üç holding %7,27 ile NVIDIA Corp (NVDA), %6,78 ile Apple Inc (AAPL) ve %5,31 ile Microsoft Corp (MSFT)'dir.
Diğer önemli holdingler arasında %3,59 ile Amazon.com Inc (AMZN) ve %3,27 ile Alphabet Inc Class A (GOOGL) yer almaktadır.
PHEQ uzun vadeli iyi bir yatırım mı?
PHEQ'yu uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmek, yatırım stratejisini, risk profilini ve gider oranını dikkatlice değerlendirmeyi gerektirir. PHEQ'nun ABD büyük sermayeli hisse senetlerine odaklanması, yerleşik şirketlere maruz kalma imkanı sağlarken, teknoloji sektöründeki yoğunlaşması sektöre özgü riskleri beraberinde getirmektedir.
Fonun %0,29'luk gider oranı uzun vadede dikkate alınması gereken bir faktördür.
PHEQ benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?
PHEQ, standart ABD büyük sermayeli ETF'lerine kıyasla aşağı yönlü riski azaltmayı amaçlayan hedge stratejisiyle kendini farklılaştırmaktadır. PHEQ'nun gider oranı %0,29'dur.
Karşılaştırma yapıldığında, pasif olarak yönetilen büyük sermayeli ETF'ler genellikle daha düşük gider oranlarına sahipken, aktif olarak yönetilen fonlar daha yüksek oranlara sahip olabilir. 0,13 milyar dolarlık YÇV ile PHEQ, kategorideki daha köklü ETF'lerden bazılarına göre daha küçüktür.
PHEQ temettü ödüyor mu?
2026-03-15 itibarıyla, Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını göstermektedir. Gelir getirici yatırımlar arayan yatırımcıların, temettü ödeme geçmişi olan diğer ETF'leri dikkate almaları gerekebilir.
Fonun odak noktası, gelir yaratmaktan ziyade öncelikle sermaye kazancıdır.