Stock Expert AI

SIXZ ETF — Portföy ve Analiz

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ), ilk %10'luk kayıplara karşı bir tampon sağlarken ve yukarı yönlü potansiyeli sınırlarken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın getirilerini kopyalamayı amaçlar.

Yönetim altındaki 0,05 milyar dolarlık varlık ve %0,74'lük gider oranıyla SIXZ, altı aylık bir dönemde tanımlanmış bir sonuç stratejisi sağlamayı hedeflemektedir.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ), ilk %10'luk kayıplara karşı bir tampon sağlarken ve yukarı yönlü potansiyeli sınırlarken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın getirilerini kopyalamayı amaçlar. Yönetim altındaki 0,05 milyar dolarlık varlık ve %0,74'lük gider oranıyla SIXZ, altı aylık bir dönemde tanımlanmış bir sonuç stratejisi sağlamayı hedeflemektedir. ETF'nin benzersiz yaklaşımı, S&P 500'e göre riski ve getiriyi yönetmek için tampon ve tavan stratejileri kullanmayı içerir.

ETF Genel Bakış

Fon, sonuç döneminin sonunda, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın (temel ETF) hisse senedi fiyatı getirilerini, belirtilen bir yukarı yönlü tavana kadar eşleştirmeyi ve aynı zamanda temel ETF kayıplarının ilk %10'una karşı bir tampon sağlamayı amaçlar. Tavan ve tampon, yönetim ücretleri ve diğer fon ücretleri ve giderleri dikkate alındıktan sonra azaltılacaktır.
SIXZ, S&P 500'e bağlı belirli bir risk/ödül profili arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın getirilerini, önceden belirlenmiş bir tavana kadar sunmayı ve aynı zamanda ilk %10'luk kayıplara karşı tampon oluşturmayı amaçlar. Bu tanımlanmış sonuç stratejisi her altı ayda bir sıfırlanır ve yeni bir tavan ve tampon sunar. Fon, bunu bir türev araçları portföyü aracılığıyla gerçekleştirir. ETF'nin sektör tahsisi, Teknoloji (%34,1), Finansal Hizmetler (%12,2) ve İletişim Hizmetleri (%10,6) sektörlerine önemli ölçüde maruz kalmasıyla S&P 500'ün sektör tahsisini yansıtır. Fonun yatırım stratejisi, tanımlanmış bir dönemde aşağı yönlü riski azaltırken hisse senedi piyasası kazançlarına katılmak isteyen yatırımcılar için uygun hale getirir. SIXZ'nin yaklaşımı, kayıplara karşı bir tampon veya kazançlar üzerinde bir tavan sunmayan geleneksel endeks ETF'lerinden farklıdır.

Risk Metrikleri

SIXZ, tanımlanmış sonuç stratejisine özgü çeşitli riskler taşır. %0,74'lük gider oranı, özellikle temel S&P 500 düşük getiri sağlarsa, performansta bir düşüş yaratabilir. Türev sözleşmelerine dayanan ETF'nin yapısı, karşı taraf riskini ortaya çıkarır. Fonun Teknoloji (%34,1) gibi belirli sektörlerde yoğunlaşması, onu sektöre özgü risklere maruz bırakır. Tanımlanmış sonuç stratejisi, potansiyel kazançları sınırlar ve bu da güçlü pozitif piyasalarda S&P 500'den daha düşük performans göstermesine neden olabilir. ETF'nin betası mevcut değildir, bu da oynaklığının daha geniş piyasaya göre değerlendirilmesini zorlaştırır. Yatırımcılar SIXZ'ye yatırım yapmadan önce bu riskleri dikkatlice değerlendirmelidir.

Gider Oranı

0.74%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Teknoloji34.1%
Finansal Hizmetler12.2%
İletişim Hizmetleri10.6%
Döngüsel Tüketim10.0%
Sağlık Hizmetleri9.6%
Sanayi8.5%
Temel Tüketim5.3%
Enerji3.4%
Kamu Hizmetleri2.5%
Gayrimenkul1.9%
Temel Malzemeler1.9%
ÜlkeAğırlık
Diğer100.0%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.00

Sorular & Cevaplar

SIXZ nedir ve neyi takip eder?

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ), SPDR S&P 500 ETF Trust'ı eşleştiren getiriler sağlamayı amaçlayan, belirtilen bir yukarı yönlü tavana kadar ve ilk %10'luk kayıplara karşı tampon sağlayan bir ETF'dir.

Bu, S&P 500 düşerse, SIXZ'nin bu kayıpların ilk %10'unu emmek üzere tasarlandığı anlamına gelir. ETF, tamponunu ve tavanını her altı ayda bir sıfırlar.

SIXZ'nin gider oranı nedir?

SIXZ'nin gider oranı %0,74'tür. Bu, yatırılan her 10.000 $ için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 74 $ kullanıldığı anlamına gelir. Bu, kayıplara karşı bir tampon avantajı sağlarken, gider oranı bazı geniş piyasa hisse senedi ETF'lerinden daha yüksektir.

Hisse senedi ETF'leri için kategori ortalama gider oranı yaklaşık %0,44'tür ve bu da SIXZ'yi emsallerine kıyasla nispeten daha pahalı hale getirir. Yatırımcılar, SIXZ'nin genel maliyet etkinliğini değerlendirirken gider oranını dikkate almalıdır.

SIXZ'deki en büyük pozisyonlar nelerdir?

Tanımlanmış bir sonuç ETF'si olarak SIXZ, tipik bir endeks fonu gibi geleneksel hisse senetlerine sahip değildir. Bunun yerine, portföyü öncelikle tampon ve tavan stratejisini elde etmek için tasarlanmış türev araçlarından oluşur. En son portföy verileri itibarıyla SIXZ'de 5 pozisyon bulunmaktadır.

ETF'nin sektör tahsisi, Teknoloji (%34,1), Finansal Hizmetler (%12,2) ve İletişim Hizmetleri (%10,6) sektörlerine ağırlıklı olarak yöneliktir.

SIXZ uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

SIXZ'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının özel hedeflerine ve risk toleransına bağlıdır. Kayıplara karşı bir tampon sağlayan ve potansiyel kazançları sınırlayan ETF'nin tanımlanmış sonuç stratejisi, aşağı yönlü koruma arayan yatırımcılar için cazip olabilir.

Ancak, %0,74'lük gider oranı uzun vadeli getirileri etkileyebilir. ETF'nin performansı S&P 500'e bağlıdır, ancak tampon ve tavan getiri profilini değiştirecektir.

SIXZ benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

SIXZ, S&P 500'e bağlı benzer tampon ve tavan stratejileri sunan diğer tanımlanmış sonuç ETF'leri ile rekabet eder. Temel bir farklılaştırıcı, diğer benzer ETF'lerden daha kısa veya daha uzun olabilen altı aylık sonuç dönemidir.

%0,74'lük gider oranı, SIXZ'yi emsalleriyle karşılaştırırken dikkate alınması gereken bir faktördür. Bazı rakip ETF'lerin daha düşük gider oranları olabilir.

SIXZ temettü ödüyor mu?

Sağlanan verilere göre, SIXZ'nin temettü verimi %0,00'dır. Bu, ETF'nin şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Yatırımlarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, temettü verimi sunan diğer ETF'leri düşünebilir.

SIXZ temettü geliri sağlamazken, tanımlanmış sonuç stratejisi aşağı yönlü koruma ve sınırlı yukarı yönlü potansiyel arayan yatırımcılar için cazip olabilir.