Stock Expert AI

SPVM ETF — Portföy ve Analiz

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM), yönetimi altında 0,10 milyar dolar varlığa sahip bir öz sermaye ETF'sidir. Hem değer hem de momentum özellikleri sergileyen ABD şirketlerine odaklanarak S&P 500 High Momentum Value Index'i kopyalamayı amaçlar.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM), yönetimi altında 0,10 milyar dolar varlığa sahip bir öz sermaye ETF'sidir. Hem değer hem de momentum özellikleri sergileyen ABD şirketlerine odaklanarak S&P 500 High Momentum Value Index'i kopyalamayı amaçlar. SPVM'nin gider oranı %0,51'dir. Fon, S&P 500'deki potansiyel yükselişi yakalamak için hedeflenmiş bir yaklaşım sunarak, varlıklarını değer puanlarına göre ağırlıklandırarak yarı yılda bir yeniden dengelenir.

ETF Genel Bakış

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (Fon), S&P 500 High Momentum Value Index'e (Endeks) dayanmaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını Endeksi oluşturan bileşen menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks, endeks metodolojisine göre hesaplanan en yüksek “değer puanlarına” ve “momentum puanlarına” sahip S&P 500 Endeksindeki 100 menkul kıymetten oluşmaktadır. Temel Endeks bileşenleri, değer puanlarına göre ağırlıklandırılır; daha yüksek değer puanlarına sahip menkul kıymetler nispeten daha fazla ağırlık alır. Fon ve Endeks yarı yılda bir yeniden dengelenir ve yeniden oluşturulur. Finans Profesyonelleri - Fonun Factor DNATM grafiğini görüntülemek için oturum açın Kaynak: Axioma, Inc. Faktör puanı metodolojisi Grafiğe giren verileri hesaplamak için Axioma kullanılır. Axioma'nın küresel kısa vadeli risk modelini kullanıyoruz. ETF'nin mevcut faktör riskleri, kıyaslama endeksine göre grafikteki çubuklar kullanılarak gösterilir. Her faktörün bandı, fonun son üç yıldaki o faktöre göre +/- bir standart sapma riskini gösterir. Çubuk rengi, mevcut riskin ortalama üç yıllık riske göre kaç standart sapma uzakta olduğuna göre belirlenir. Daha yüksek riskler parlak bir renktir, daha düşük riskler ise koyu bir renktir. Faktör tanımları için aşağıdaki notlara bakın. Değer: Defter değeri/fiyat; Küçük boyut: Son ay boyunca toplam ihraççı piyasa değeri ortalamasının doğal logaritması. Daha küçük piyasa değerine sahip şirketler daha yüksek puan alır; Karlılık: öz sermaye getirisi, varlık getirisi, nakit akışı/varlıklar, nakit akışı/gelir, brüt kâr marjı ve satışlar/varlıklar dikkate alınır; Momentum: son 20 gündeki kümülatif getiri; Düşük Volatilite: mutlak getirinin 60 günlük ortalamasının karekökü / kesitsel piyasa oynaklığı. Daha düşük volatiliteye sahip hisse senetleri daha yüksek puan alır; Kaldıraç: borç/varlıklar ve borç/öz sermaye eşit ağırlıklı ortalaması; Büyüme: kazanç büyüme oranı ve satış büyüme oranının eşit ağırlıklı ortalaması; Temettü Verimi: son 12 aylık temettü verimi.
SPVM, hem değer hem de momentum özellikleri sergileyen S&P 500 hisse senetlerinin performansını yakalamayı amaçlamaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını S&P 500 High Momentum Value Index'i oluşturan menkul kıymetlere yatırır. Bu endeks, S&P 500'den tescilli bir metodoloji kullanılarak hesaplanan en yüksek değer ve momentum puanlarına sahip 100 hisse senedini seçer. Endeks metodolojisi, defter değeri/fiyat oranı, karlılık ve geçmiş hisse senedi getirileri gibi faktörleri dikkate alır. ETF'nin portföyündeki varlıklar, değer puanlarına göre ağırlıklandırılır ve daha yüksek değer puanları daha fazla ağırlık alır. 15.03.2026 itibarıyla, en büyük varlıklar arasında Bunge Global SA (%2,63), Ford Motor Co (%2,11) ve Archer-Daniels-Midland Co (%1,90) bulunmaktadır. SPVM, Finansal Hizmetler (%35,6), Kamu Hizmetleri (%14,6) ve Enerji (%8,2) gibi sektörlere maruz kalma sağlar. Fon, yarı yılda bir yeniden dengelenir ve yeniden oluşturulur.

Risk Metrikleri

SPVM'nin finansal hizmetler sektöründeki yoğunlaşması (%35,6), onu sektöre özgü risklere maruz bırakmaktadır. Fonun 0,83'lük betası, S&P 500'e kıyasla daha düşük volatiliteye işaret etmektedir. %0,51'lik gider oranı, özellikle düşük getirili bir ortamda zaman içinde performansı olumsuz etkileyebilir. Fonun değer ve momentum faktörlerine odaklanması, özellikle bu faktörler gözden düştüğünde, daha geniş piyasa endekslerine göre düşük performans dönemlerine yol açabilir. Fonun nispeten küçük olan 0,10 milyar dolarlık YÇV'si likidite riskleri oluşturabilir. Fonun ilk 10 varlığı, portföyün yaklaşık %16,42'sini oluşturmaktadır ve bu da varlıkları içinde bir miktar yoğunlaşma riski olduğunu göstermektedir.

Gider Oranı

0.51%

En İyi Varlıklar

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

  • Finansal Hizmetler: %35,6
  • Kamu Hizmetleri: %14,6
  • Enerji: %8,2
  • Tüketici Savunma: %7,9
  • Sağlık Hizmetleri: %7,2
  • İletişim Hizmetleri: %7,0
  • Tüketici Döngüsel: %6,6
  • Endüstriyel: %4,9
  • Teknoloji: %4,1
  • Gayrimenkul: %2,0
  • Temel Malzemeler: %1,8
  • Amerika Birleşik Devletleri: %97,3
  • İsviçre: %2,0
  • Birleşik Krallık: %0,6
  • Diğer: %0,1

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.83

Sorular & Cevaplar

SPVM nedir ve neyi takip eder?

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM), S&P 500 High Momentum Value Index'in performansını kopyalamayı amaçlar. Bu endeks, S&P 500'den hem yüksek değer hem de momentum puanları sergileyen 100 menkul kıymetten oluşur. Bu puanlar, defter değeri/fiyat oranı, karlılık ve son fiyat performansı gibi faktörler kullanılarak hesaplanır. Fon, varlıklarının en az %90'ını endeksin bileşen menkul kıymetlerine yatırır. SPVM, S&P 500 içinde güçlü değer özelliklerine ve pozitif fiyat momentumuna sahip şirketlere maruz kalmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

SPVM'nin gider oranı nedir?

SPVM'nin gider oranı %0,51'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 dolar için işletme giderlerini karşılamak üzere yıllık 51 dolar kesildiği anlamına gelir. Öz sermaye ETF kategorisindeki en düşük oran olmasa da, bu gideri fonun yatırım stratejisi ve potansiyel getirileri bağlamında değerlendirmek önemlidir. Yatırımcılar, maliyet etkinliğini değerlendirmek için SPVM'nin gider oranını benzer ETF'lerin gider oranlarıyla karşılaştırmalıdır.

SPVM'deki en büyük varlıklar nelerdir?

15.03.2026 itibarıyla, SPVM'deki en büyük varlıklar %2,63 ağırlıkla Bunge Global SA, %2,11 ile Ford Motor Co ve %1,90 ile Archer-Daniels-Midland Co'dur. General Motors Co, fonun %1,86'sını temsil ederken, Verizon Communications Inc %1,70'ini oluşturmaktadır. Bu en büyük varlıklar, fonun S&P 500 içindeki değere yönelik şirketlere odaklandığını yansıtmaktadır. Fonun bileşimi, temel endeks yarı yılda bir yeniden dengelendiği için değişebilir.

SPVM uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

SPVM'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının bireysel koşullarına ve risk toleransına bağlıdır. Fonun değer ve momentum faktörlerine odaklanması, daha geniş piyasaya göre daha iyi veya daha kötü performans dönemlerine yol açabilir. SPVM'nin 0,83'lük betası, S&P 500'den daha az değişken olabileceğini göstermektedir. Yatırımcılar, uzun vadeli potansiyelini değerlendirirken fonun %0,51'lik gider oranını ve sektör tahsisini dikkate almalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

SPVM benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

SPVM, S&P 500 içindeki hem değer hem de momentum faktörlerine odaklanmasıyla kendini farklılaştırır. Birçok değer ETF'si yalnızca değer ölçütlerine odaklanırken, SPVM momentumu da içerir. SPVM'nin %0,51'lik gider oranı, bazı pasif olarak yönetilen S&P 500 değer ETF'lerinden daha yüksek olabilir. 0,10 milyar dolarlık YÇV ile SPVM, likiditeyi etkileyebilecek bazı rakiplerinden daha küçüktür. Yatırımcılar, portföyleri için en uygun olanı belirlemek için SPVM'nin performans ve risk ölçütlerini diğer değer ve momentum ETF'lerinin performans ve risk ölçütleriyle karşılaştırmalıdır.

SPVM temettü ödüyor mu?

15.03.2026 itibarıyla SPVM'nin temettü verimi %0,00'dır. Fon temettü ödeyen hisse senetlerine yatırım yapsa da, genel verim şu anda ihmal edilebilir düzeydedir. Gelir arayan yatırımcılar, temettü odaklı diğer ETF'leri düşünebilirler. SPVM'nin temel amacı, gelir yaratmaktan ziyade değer ve momentum yatırım stratejisi yoluyla sermaye kazancıdır.