SSFI ETF — Portföy ve Analiz

Day Hagan tarafından yönetilen Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI), bir sabit getirili ETF'dir. %0,76 gider oranı, 36 milyon dolar AUM, başlangıç tarihi 2021.

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Day Hagan tarafından yönetilen Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI), bir sabit getirili ETF'dir. %0,76 gider oranı, 36 milyon dolar AUM, başlangıç tarihi 2021.

ETF Genel Bakış

Fon, normal piyasa koşulları altında, öncelikle sabit getirili kategorilere yatırım yapan bağlı olmayan sabit getirili borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmaya çalışan bir “fonların fonu” olarak kabul edilir. Normal piyasa koşulları altında, fon, dolaylı olarak temel fonlar aracılığıyla, net varlıklarının en az %80'ini artı yatırım amaçlı her türlü borçlanma tutarını, sabit getirili menkul kıymetlere ve bu tür menkul kıymetlere benzer ekonomik özelliklere sahip türevlere ve diğer araçlara yatıracaktır. Fon çeşitlendirilmemiştir.

Risk Metrikleri

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF sadece 0 pozisyon tutmaktadır, bu da birkaç pozisyondan kaynaklanan kötü performansın getirileri önemli ölçüde etkileyebileceği yüksek bir konsantrasyon riski yaratmaktadır. En büyük üç pozisyon portföyün %54.6'sını temsil ederek konsantrasyon riski oluşturmaktadır. Finansal Hizmetlere (%100.0) yapılan yoğun tahsis, sektöre özgü düşüşlerin performansı orantısız bir şekilde etkileyebileceği anlamına gelmektedir. %0,76'lık gider oranı ortalamanın üzerindedir ve zamanla net getirileri azaltacaktır. 36 milyon dolarlık varlıkla fon, likidite kısıtlamaları ve daha geniş alış-satış farklarıyla karşılaşabilir.

Gider Oranı

0. 76%

En İyi Varlıklar

State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS): %18.83
State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB): %18.64
State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI): %17.14
State Street® SPDR® Port Corp Bd ETF (SPBO): %10.09
State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF (FLRN): %9.51
State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL): %7.12
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX): %6.44
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB): %6.35
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY): %5.88

Sektör Dağılımı

Finansal Hizmetler: %100.0

Temettü Verimi

0. 00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — %0.28 gider oranı
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — %1.12 gider oranı
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — %0.50 gider oranı
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — %0.49 gider oranı
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — %0.14 gider oranı
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — %0.03 gider oranı
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — %0.22 gider oranı
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — %0.56 gider oranı

Risk Metrikleri

Beta: 0. 92

Sorular & Cevaplar

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) nedir?

SSFI için gider oranı nedir?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF'nin gider oranı %0,76'dır ve bu, sabit getirili ETF'ler için ortalamanın üzerinde kabul edilir. Bu, yatırılan her 10.000 dolar için yıllık ücretlerin yaklaşık 76 dolar olacağı anlamına gelir. Daha düşük gider oranları, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle daha iyi uzun vadeli getiriler sağlar.

SSFI'daki en büyük pozisyonlar nelerdir?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF'deki en büyük üç pozisyon State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS, %18.8), State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB, %18.6), State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI, %17.1)'dir. Bu ilk üç pozisyon birlikte fonun %54.6'sını temsil etmektedir. Fonun konsantre bir portföyü vardır.

SSFI ne kadar süredir var?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF, 2021'de piyasaya sürüldü ve bu da onu 5 yaşında yapıyor. Yatırımcıların değerlendirebileceği birkaç yıllık işletme geçmişine sahiptir. Day Hagan tarafından yönetilmektedir.

SSFI'nin mevcut NAV'ı nedir?

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF'nin net varlık değeri (NAV) hisse başına yaklaşık 21,70$'dır. NAV, fonun temel varlıklarının yükümlülükler düşülerek hisse başına değerini temsil eder. Piyasa fiyatı, işlem saatleri sırasındaki arz ve talep dinamikleri nedeniyle NAV'dan biraz farklılık gösterebilir.