Stock Expert AI

UAUG ETF — Portföy ve Analiz

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG), SPDR S&P 500 ETF Trust'a (SPY) tamponlu bir maruz kalma sağlayarak öz sermaye yatırımına benzersiz bir yaklaşım sunar.

Yönetim altındaki yaklaşık 0,17 milyar dolarlık varlık ve %0,79'luk gider oranıyla UAUG, yatırımcıları yıllık olarak sıfırlanan tanımlı bir sonuç döneminde -%5 ila -%35 arasında değişen kayıplara karşı tamponlarken SPY'nin getirilerini izlemeyi amaçlar.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) ETF — Fiyat, Portföy ve Analiz

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG), SPDR S&P 500 ETF Trust'a (SPY) tamponlu bir maruz kalma sağlayarak öz sermaye yatırımına benzersiz bir yaklaşım sunar. Yönetim altındaki yaklaşık 0,17 milyar dolarlık varlık ve %0,79'luk gider oranıyla UAUG, yatırımcıları yıllık olarak sıfırlanan tanımlı bir sonuç döneminde -%5 ila -%35 arasında değişen kayıplara karşı tamponlarken SPY'nin getirilerini izlemeyi amaçlar. Bu ETF, geleneksel S&P 500 endeks fonlarına kıyasla farklı bir risk-getiri profili sunarak, sınırlı bir yukarı yönlü potansiyelle aşağı yönlü koruma arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

ETF Genel Bakış

S. Equity Ultra Buffer ETF, yatırımcıları sonuç dönemi boyunca -%5 ila -%35 arasındaki kayıplara karşı tamponlarken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın (SPY) getirisini önceden belirlenmiş bir üst sınıra kadar izlemeyi amaçlar. ETF süresiz olarak tutulabilir ve her sonuç döneminin sonunda, yaklaşık olarak yıllık olarak sıfırlanır.
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG), S&P 500'e özel bir risk yönetimi maruziyeti arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geleneksel endeks ETF'lerinden farklı olarak UAUG, S&P 500'ün tam getirisini kopyalamayı amaçlamaz. Bunun yerine, yatırımcıları yaklaşık bir yıllık sonuç döneminde -%5 ile -%35 arasındaki kayıplara karşı tamponlarken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ı (SPY) önceden belirlenmiş bir üst sınıra kadar izlemeyi amaçlar. Fon yıllık olarak sıfırlanır ve yeni bir tampon ve üst sınır sağlar. UAUG bunu, tanımlı sonucu sağlamak üzere tasarlanmış, öncelikle türevlerden oluşan altı varlıklı bir portföy aracılığıyla başarır. ETF'nin sektör tahsisi, Teknoloji (%33,1), Finansal Hizmetler (%12,3) ve İletişim Hizmetleri (%10,7) sektörlerine önemli ölçüde maruz kalma ile S&P 500'ü yansıtır. Bu strateji, UAUG'yi aşağı yönlü korumaya öncelik veren ve azaltılmış risk karşılığında potansiyel yukarı yönlü kazançtan vazgeçmeye istekli yatırımcılar için uygun hale getirir. Yatırım yapmadan önce sınırlı getiri potansiyelini anlamak önemlidir.

Risk Metrikleri

UAUG'nin risk profili, tamponlu stratejisi nedeniyle standart bir S&P 500 endeks fonundan önemli ölçüde farklıdır. -%5 ile -%35 arasında aşağı yönlü koruma sunarken, bu durum sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel pahasına gelir. %0,79'luk gider oranı, birçok geniş piyasa ETF'sinden daha yüksektir ve özellikle ılımlı kazançların olduğu yıllarda performansı olumsuz etkiler. Sadece 6 varlığıyla UAUG, konsantrasyon riski taşır, ancak bu varlıklar belirli tamponlu sonucu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Fonun 0,60'lık betası (3Y), S&P 500'e kıyasla daha düşük volatiliteye işaret etmektedir. Yatırımcılar, tampon ve üst sınırın yıllık olarak sıfırlandığının farkında olmalıdır, yani fonun bir sonuç dönemindeki performansı, sonraki dönemlerde benzer sonuçları garanti etmez. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gider Oranı

0.79%

Fon Varlıkları Nasıl Dağılıyor?

SektörAğırlık
Teknoloji33.1%
Finansal Hizmetler12.3%
İletişim Hizmetleri10.7%
Döngüsel Tüketim10.1%
Sağlık Hizmetleri9.8%
Sanayi8.7%
Temel Tüketim5.4%
Enerji3.5%
Kamu Hizmetleri2.5%
Gayrimenkul2.0%
Temel Malzemeler1.9%
ÜlkeAğırlık
Diğer100.0%

Temettü Verimi

0.00%

Risk Metrikleri

  • Beta: 0.60

Sorular & Cevaplar

UAUG nedir ve neyi izler?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG), SPDR S&P 500 ETF Trust'a (SPY) tamponlu bir maruz kalma sağlamak üzere tasarlanmış, borsada işlem gören bir fondur. Doğrudan S&P 500 endeksini izlemez.

Bunun yerine UAUG, yatırımcıları yaklaşık bir yıllık sonuç döneminde -%5 ila -%35 arasında değişen kayıplara karşı tamponlarken, SPY'nin getirilerini önceden belirlenmiş bir üst sınıra kadar izlemeyi amaçlar.

UAUG'nin gider oranı nedir?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) için gider oranı %0,79'dur. Bu, fona yatırılan her 1000 dolar için, fonun işletme giderlerini yıllık olarak karşılamak için 7,90 dolar kullanıldığı anlamına gelir.

Bu, belirli bir düzeyde aşağı yönlü koruma sağlarken, gider oranı genellikle %0,10'un altında olan standart S&P 500 endeks ETF'lerine kıyasla nispeten yüksektir.

UAUG'deki en büyük varlıklar nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG), tanımlı sonucunu sağlamak üzere tasarlanmış altı araçlık konsantre bir portföye sahiptir. Kesin kompozisyon zaman içinde değişebilse de, bu varlıklar öncelikle SPDR S&P 500 ETF Trust'ın (SPY) performansına bağlı türev sözleşmeleridir.

Bu türevler, kayıplara karşı belirtilen tamponu ve sınırlı yukarı yönlü katılımı sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

UAUG uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

UAUG'nin uygun bir uzun vadeli yatırım olup olmadığı, bir yatırımcının bireysel risk toleransına ve yatırım hedeflerine bağlıdır. UAUG, yıllık olarak -%5 ile -%35 arasında aşağı yönlü koruma sunar, ancak bu durum sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel pahasına gelir.

Fonun %0,79'luk gider oranı da uzun vadeli getirileri etkileyecektir. 0,60'lık 3Y beta, S&P 500'den daha düşük volatiliteye işaret etmektedir.

UAUG benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

UAUG, benzer aşağı yönlü koruma stratejileri sunan diğer tamponlu ETF'lerle rekabet eder. Temel farklılıklar, belirli tampon aralıklarında, yukarı yönlü üst sınırlarda ve gider oranlarında yatmaktadır.

Bazı rakipler farklı düzeylerde aşağı yönlü koruma (örneğin, -%10 ila -%20) veya farklı yukarı yönlü üst sınırlar sunabilir. UAUG'nin %0,79'luk gider oranı, bu rakip ETF'lerin gider oranlarıyla karşılaştırılmalıdır.

UAUG temettü ödüyor mu?

Sağlanan verilere göre, Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) %0,00 temettü verimine sahiptir. Bu, fonun şu anda hissedarlarına temettü dağıtmadığını gösterir. Temettü geliri arayan yatırımcılar, temettü ödeyen hisse senetlerine odaklanan diğer öz sermaye ETF'lerini düşünebilirler.

Fonun temel amacı, temettüler yoluyla gelir elde etmek yerine, S&P 500'e tamponlu maruz kalma sağlamaktır.